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PEAK6 投資組合持股
AUM
US$548億
週轉率
40.12%
1年估算報酬率
16.89%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-5.99%
1年估算報酬率
+16.89%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$548億
AUM 成長
+US$62.2億
(+13%)
資金流向
-US$3.41億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.62%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.15%
持股
3,260
新
598
增持
786
減碼
909
已平倉
710
平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.6
年
平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$3億 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1.56億 |
| 3 |
eToro Group
ETOR
|
+US$7969萬 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$6741萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$4696萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.58億 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$1.27億 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.2億 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$1.15億 |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+US$6378萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.95% |
| 2 | 資訊科技 | 2.81% |
| 3 | 金融 | 0.68% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.35% |
| 5 | 工業 | 0.34% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901
賣權
Core Natural Resources Inc
CNR
US$42億
| US$43.8萬 | ﹤0.01% |
5,100
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
1902
iShares US Home Construction ETF
ITB
US$21億
| US$43.7萬 | ﹤0.01% |
5,024
-3,778
| -43% | -US$36萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1903
買權
Copa Holdings
CPA
US$57.5億
| US$43.5萬 | ﹤0.01% |
3,300
-1,400
| -30% | -US$19.1萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
1904
WIX.com
WIX
US$28.1億
| US$43.5萬 | ﹤0.01% |
6,026
-641
| -10% | -US$4.37萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
1905
Chemours
CC
US$20億
| US$43.4萬 | ﹤0.01% |
+32,009
| 新 | +US$51.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1906
賣權
Procore
PCOR
US$116億
| US$42.9萬 | ﹤0.01% |
8,300
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
1907
買權
Huntington Bancshares
HBAN
US$319億
| US$42.9萬 | ﹤0.01% |
+28,100
| 新 | +US$48萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1908
CF Industries
CF
US$183億
| US$42.8萬 | ﹤0.01% |
3,719
-22,633
| -86% | -US$279萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1909
Starwood Property Trust
STWD
US$41.3億
| US$42.8萬 | ﹤0.01% |
31,724
+10,494
| +49% | +US$16.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1910
Uranium Royalty Corp
UROY
US$10.6億
| US$42.8萬 | ﹤0.01% |
105,951
+8,193
| +8% | +US$3.07萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1911
VNET Group
VNET
US$8.5億
| US$42.8萬 | ﹤0.01% |
77,057
+69,055
| +863% | +US$48.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1912
買權
American Express
AXP
US$2150億
| US$42.6萬 | ﹤0.01% |
1,400
-1,300
| -48% | -US$43.4萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
1913
買權
Arhaus
ARHS
US$19.5億
| US$42.2萬 | ﹤0.01% |
+44,600
| 新 | +US$38萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1914
買權
Procter & Gamble
PG
US$3936億
| US$42.1萬 | ﹤0.01% |
2,900
-18,500
| -86% | -US$271萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1915
KKR & Co 6.25% Series D Preferred Stock
KKR.PRD
US$21.2億
| US$42.1萬 | ﹤0.01% |
10,000
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
1916
買權
Corvus Pharmaceuticals
CRVS
US$8.98億
| US$42萬 | ﹤0.01% |
36,500
+12,900
| +55% | +US$18萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
HONA
1917
Honeywell Aerospace
HONA
US$523億
| US$42萬 | ﹤0.01% |
+2,707
| 新 | +US$49.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1918
賣權
Unilever
UL
US$1426億
| US$41.9萬 | ﹤0.01% |
6,900
+6,800
| +6,800% | +US$42.7萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
1919
Teucrium Wheat Fund
WEAT
US$2.16億
| US$41.8萬 | ﹤0.01% |
17,029
-5,384
| -24% | -US$13.5萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1920
American Eagle Outfitters
AEO
US$36.4億
| US$41.6萬 | ﹤0.01% |
23,375
+12,812
| +121% | +US$21.5萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1921
Brink's
BCO
US$48.1億
| US$41.5萬 | ﹤0.01% |
4,110
+3,083
| +300% | +US$34.2萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1922
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
US$46.8億
| US$41.5萬 | ﹤0.01% |
16,928
-78,948
| -82% | -US$208萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1923
IQM Quantum Computers Oyj ADS
IQMX
US$12.8億
| US$41.5萬 | ﹤0.01% |
+40,000
| 新 | +US$42.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1924
Teucrium Corn Fund
CORN
US$1.35億
| US$41.4萬 | ﹤0.01% |
+21,762
| 新 | +US$40.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1925
買權
Hasbro
HAS
US$169億
| US$41.2萬 | ﹤0.01% |
4,700
-2,300
| -33% | -US$20.5萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
PEAK6的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，PEAK6持有3,260個部位，價值US$548億，較前一季的US$486億增加13%。 其前十大持股占投資組合的27%。
PEAK6的2026年第3季申報資料顯示有新增598項、增加786檔、減碼909檔持股和已平倉710筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street SPDR S&P Regional Banking ETF：共334,165股，價值US$2320萬。 最大的一筆賣出是Microsoft，估計金額為US$1.58億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的95%，較前一季的92%上升，其次為資訊科技和金融。
- PEAK6在2026年第3季最大筆買進的是State Street SPDR S&P Regional Banking ETF：共買進334,165股，價值US$2320萬。
- PEAK6在2026年第3季增持iShares 20+ Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$3億。
- PEAK6在2026年第3季最大幅度減持的標的是Microsoft，估計減持了US$1.58億。
- PEAK6於2026年第3季完全出清Apple，估計賣出金額為US$1.15億。
- 在2026年第3季，PEAK6的投資組合規模為US$548億，前十大持股占27%。
- PEAK6在2026年第3季新增了598個部位，並平倉710個部位。
- PEAK6的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$548億。
根據PEAK6的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月13日提交。