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PEAK6 投資組合持股
AUM
US$486億
週轉率
42.61%
1年估算報酬率
40.56%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+30.08%
1年估算報酬率
+40.56%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$486億
AUM 成長
+US$60.1億
(+14%)
資金流向
-US$3638萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.07%
前10大持股比重
前十大持股占比
23.85%
持股
3,363
新
732
增持
716
減碼
1,040
已平倉
701
平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.5
年
平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.38億 |
| 2 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$1.34億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.03億 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6348萬 |
| 5 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$5637萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8312萬 |
| 2 |
eToro Group
ETOR
|
+US$6504萬 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$5615萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$4784萬 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$4139萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 92.25% |
| 2 | 資訊科技 | 4.58% |
| 3 | 金融 | 0.69% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.58% |
| 5 | 工業 | 0.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1876
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$351億
| US$63.6萬 | ﹤0.01% |
+2,936
| 新 | +US$63.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1877
買權
VNET Group
VNET
US$10億
| US$63.2萬 | ﹤0.01% |
78,600
-440,300
| -85% | -US$400萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
1878
Ivanhoe Electric
IE
US$11.9億
| US$63.1萬 | ﹤0.01% |
65,685
+194
| +0.3% | +US$2,450 |
2026 Q1
1季度
|
|
1879
Eastman Chemical
EMN
US$76億
| US$62.9萬 | ﹤0.01% |
+9,393
| 新 | +US$68.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1880
M/I Homes
MHO
US$32.5億
| US$62.9萬 | ﹤0.01% |
+3,912
| 新 | +US$52.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1881
BJs Wholesale Club
BJ
US$140億
| US$62.9萬 | ﹤0.01% |
7,208
+2,293
| +47% | +US$21萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
1882
Toyota
TM
US$2509億
| US$62.8萬 | ﹤0.01% |
3,729
+1,864
| +100% | +US$35.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1883
買權
Woodside Energy
WDS
US$404億
| US$62.6萬 | ﹤0.01% |
32,400
-200,000
| -86% | -US$446萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1884
Gevo
GEVO
US$4.5億
| US$62.6萬 | ﹤0.01% |
417,208
+64,594
| +18% | +US$11.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1885
買權
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$93.6億
| US$61.9萬 | ﹤0.01% |
+3,100
| 新 | +US$55.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1886
賣權
Altria Group
MO
US$1287億
| US$61.9萬 | ﹤0.01% |
8,600
-9,000
| -51% | -US$62.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1887
買權
Core Scientific
CORZ
US$46.9億
| US$61.4萬 | ﹤0.01% |
24,000
-226,000
| -90% | -US$532萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1888
Dollar Tree
DLTR
US$268億
| US$61.1萬 | ﹤0.01% |
5,052
+2,753
| +120% | +US$28.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1889
買權
Thor Industries
THO
US$40.6億
| US$60.9萬 | ﹤0.01% |
8,100
-10,000
| -55% | -US$77萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1890
買權
Almonty Industries
ALM
US$23.5億
| US$60.4萬 | ﹤0.01% |
+36,500
| 新 | +US$69.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1891
Eightco Holdings
ORBS
US$3.09億
| US$60.3萬 | ﹤0.01% |
866,434
+742,689
| +600% | +US$66.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1892
賣權
iShares MSCI India ETF
INDA
US$63.8億
| US$60.3萬 | ﹤0.01% |
+12,200
| 新 | +US$59.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1893
買權
Capricor Therapeutics
CAPR
US$6.52億
| US$60.2萬 | ﹤0.01% |
+25,000
| 新 | +US$75.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1894
買權
Recursion Pharmaceuticals
RXRX
US$22.4億
| US$60.2萬 | ﹤0.01% |
163,900
+13,900
| +9% | +US$4.63萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
1895
賣權
Cadence Design Systems
CDNS
US$903億
| US$60.1萬 | ﹤0.01% |
1,600
-29,400
| -95% | -US$1030萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1896
買權
Sweetgreen
SG
US$15.4億
| US$60萬 | ﹤0.01% |
68,100
-14,300
| -17% | -US$10.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1897
Prudential Financial
PRU
US$422億
| US$59.9萬 | ﹤0.01% |
+5,550
| 新 | +US$56.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1898
賣權
Ultra Clean Holdings
UCTT
US$23.8億
| US$59.9萬 | ﹤0.01% |
+4,200
| 新 | +US$37萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1899
買權
Sportradar
SRAD
US$39.1億
| US$59.9萬 | ﹤0.01% |
+40,000
| 新 | +US$58.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1900
買權
nVent Electric
NVT
US$189億
| US$59.4萬 | ﹤0.01% |
3,500
-56,500
| -94% | -US$881萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
PEAK6的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，PEAK6持有3,363個部位，價值US$486億，較前一季的US$426億增加14%。 其前十大持股占投資組合的24%。
PEAK6的2026年第2季申報資料顯示有新增732項、增加716檔、減碼1,040檔持股和已平倉701筆個持倉部位。 其最大的新持股是Strategy Inc：共388,347股，價值US$3376萬。 最大的一筆賣出是Micron Technology，估計金額為US$8312萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產92%，低於前一季的93%，其次為資訊科技和金融。
- PEAK6在2026年第2季最大筆買進的是Strategy Inc：共買進388,347股，價值US$3376萬。
- PEAK6在2026年第2季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$1.38億。
- PEAK6在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$8312萬。
- PEAK6於2026年第2季完全出清Tesla，估計賣出金額為US$4784萬。
- 在2026年第2季，PEAK6的投資組合規模為US$486億，前十大持股占24%。
- PEAK6在2026年第2季新增了732個部位，並平倉701個部位。
- PEAK6的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$486億。
根據PEAK6的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。