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PEAK6 ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$486億
売買回転率
42.61%
推定1年リターン
40.56%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+30.08%
1年予想リターン
+40.56%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$486億
運用資産残高の伸び率
+$60.1億
(+14%)
資金フロー
-$3638万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.07%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.85%
保有額
3,363
新規
732
買い増し
716
減少
1,040
解消
701
平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
平均保有期間 株式のみ
0.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$1.38億 |
| 2 |
CoreWeave
CRWV
|
+$1.34億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$1.03億 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$6348万 |
| 5 |
Strategy Inc
MSTR
|
+$5637万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$8312万 |
| 2 |
eToro Group
ETOR
|
+$6504万 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$5615万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$4784万 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+$4139万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 92.25% |
| 2 | 情報技術 | 4.58% |
| 3 | 金融 | 0.69% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.6% |
| 5 | 資本財・サービス | 0.55% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1876
Old Dominion Freight Line
ODFL
$379億
| $63.6万 | ﹤0.01% |
+2,936
| 新規 | +$63.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1877
コール
VNET Group
VNET
$10.6億
| $63.2万 | ﹤0.01% |
78,600
-440,300
| -85% | -$400万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1878
Ivanhoe Electric
IE
$12.5億
| $63.1万 | ﹤0.01% |
65,685
+194
| +0.3% | +$2,450 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1879
Eastman Chemical
EMN
$74.2億
| $62.9万 | ﹤0.01% |
+9,393
| 新規 | +$68.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1880
M/I Homes
MHO
$31.3億
| $62.9万 | ﹤0.01% |
+3,912
| 新規 | +$52.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1881
BJs Wholesale Club
BJ
$134億
| $62.9万 | ﹤0.01% |
7,208
+2,293
| +47% | +$21万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1882
Toyota
TM
$2318億
| $62.8万 | ﹤0.01% |
3,729
+1,864
| +100% | +$35.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1883
コール
Woodside Energy
WDS
$450億
| $62.6万 | ﹤0.01% |
32,400
-200,000
| -86% | -$446万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1884
Gevo
GEVO
$2.87億
| $62.6万 | ﹤0.01% |
417,208
+64,594
| +18% | +$11.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1885
コール
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
$90.8億
| $61.9万 | ﹤0.01% |
+3,100
| 新規 | +$55.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1886
プット
Altria Group
MO
$1241億
| $61.9万 | ﹤0.01% |
8,600
-9,000
| -51% | -$62.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1887
コール
Core Scientific
CORZ
$42.1億
| $61.4万 | ﹤0.01% |
24,000
-226,000
| -90% | -$532万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1888
Dollar Tree
DLTR
$235億
| $61.1万 | ﹤0.01% |
5,052
+2,753
| +120% | +$28.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1889
コール
Thor Industries
THO
$36.2億
| $60.9万 | ﹤0.01% |
8,100
-10,000
| -55% | -$77万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1890
コール
Almonty Industries
ALM
$25.6億
| $60.4万 | ﹤0.01% |
+36,500
| 新規 | +$69.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1891
Eightco Holdings
ORBS
$3.27億
| $60.3万 | ﹤0.01% |
866,434
+742,689
| +600% | +$66.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1892
プット
iShares MSCI India ETF
INDA
$57.1億
| $60.3万 | ﹤0.01% |
+12,200
| 新規 | +$59.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1893
コール
Capricor Therapeutics
CAPR
$3.45億
| $60.2万 | ﹤0.01% |
+25,000
| 新規 | +$75.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1894
コール
Recursion Pharmaceuticals
RXRX
$19.8億
| $60.2万 | ﹤0.01% |
163,900
+13,900
| +9% | +$4.63万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1895
プット
Cadence Design Systems
CDNS
$872億
| $60.1万 | ﹤0.01% |
1,600
-29,400
| -95% | -$1030万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1896
コール
Sweetgreen
SG
$11.7億
| $60万 | ﹤0.01% |
68,100
-14,300
| -17% | -$10.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1897
Prudential Financial
PRU
$397億
| $59.9万 | ﹤0.01% |
+5,550
| 新規 | +$56.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1898
プット
Ultra Clean Holdings
UCTT
$20.5億
| $59.9万 | ﹤0.01% |
+4,200
| 新規 | +$37万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1899
コール
Sportradar
SRAD
$35.4億
| $59.9万 | ﹤0.01% |
+40,000
| 新規 | +$58.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1900
コール
nVent Electric
NVT
$203億
| $59.4万 | ﹤0.01% |
3,500
-56,500
| -94% | -$881万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
PEAK6の2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、PEAK6は3,363銘柄を保有し、保有額は$486億でした。前四半期の$426億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
PEAK6の2026年第2四半期の報告書には、新規 732件、716件増加しました、1,040件減少、701件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はStrategy Incで、保有株数は388,347株、評価額は$3376万でした。 最も大きな売却はMicron Technologyで、推定額は$8312万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の92%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の93%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- PEAK6が2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はStrategy Incで、株数は388,347株、評価額は$3376万でした。
- PEAK6は2026年第2四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.38億でした。
- PEAK6が2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$8312万相当を減らしました。
- PEAK6は2026年第2四半期にTeslaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4784万でした。
- 2026年第2四半期時点で、PEAK6の上位10銘柄は、運用資産総額$486億のポートフォリオの24%を占めています。
- PEAK6は2026年第2四半期に新たに732件のポジションを取り、701件のポジションを解消しました。
- PEAK6のポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$486億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のPEAK6の 13F報告書 に基づいています。