에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
PEAK6 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$486억
회전율
42.61%
1년 추정 수익률
40.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.08%
1년 예상 수익률
+40.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$486억
AUM 성장
+US$60.1억
(+14%)
자금 흐름
-US$3638만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.85%
보유액
3,363
신규
732
증가
716
축소
1,040
청산됨
701
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.38억 |
| 2 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$1.34억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.03억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6348만 |
| 5 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$5637만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8312만 |
| 2 |
eToro Group
ETOR
|
+US$6504만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$5615만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$4784만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$4139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.25% |
| 2 | 정보기술 | 4.58% |
| 3 | 금융 | 0.69% |
| 4 | 임의소비재 | 0.6% |
| 5 | 산업재 | 0.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1876
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$379억
| US$63.6만 | ﹤0.01% |
+2,936
| 신규 | +US$63.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1877
콜옵션
VNET Group
VNET
US$10.6억
| US$63.2만 | ﹤0.01% |
78,600
-440,300
| -85% | -US$400만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1878
Ivanhoe Electric
IE
US$12.5억
| US$63.1만 | ﹤0.01% |
65,685
+194
| +0.3% | +US$2.45천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1879
Eastman Chemical
EMN
US$74.2억
| US$62.9만 | ﹤0.01% |
+9,393
| 신규 | +US$68.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1880
M/I Homes
MHO
US$31.3억
| US$62.9만 | ﹤0.01% |
+3,912
| 신규 | +US$52.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1881
BJs Wholesale Club
BJ
US$134억
| US$62.9만 | ﹤0.01% |
7,208
+2,293
| +47% | +US$21만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1882
Toyota
TM
US$2318억
| US$62.8만 | ﹤0.01% |
3,729
+1,864
| +100% | +US$35.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1883
콜옵션
Woodside Energy
WDS
US$450억
| US$62.6만 | ﹤0.01% |
32,400
-200,000
| -86% | -US$446만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1884
Gevo
GEVO
US$2.87억
| US$62.6만 | ﹤0.01% |
417,208
+64,594
| +18% | +US$11.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1885
콜옵션
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$90.8억
| US$61.9만 | ﹤0.01% |
+3,100
| 신규 | +US$55.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1886
풋옵션
Altria Group
MO
US$1241억
| US$61.9만 | ﹤0.01% |
8,600
-9,000
| -51% | -US$62.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1887
콜옵션
Core Scientific
CORZ
US$42.1억
| US$61.4만 | ﹤0.01% |
24,000
-226,000
| -90% | -US$532만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1888
Dollar Tree
DLTR
US$235억
| US$61.1만 | ﹤0.01% |
5,052
+2,753
| +120% | +US$28.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1889
콜옵션
Thor Industries
THO
US$36.2억
| US$60.9만 | ﹤0.01% |
8,100
-10,000
| -55% | -US$77만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1890
콜옵션
Almonty Industries
ALM
US$25.6억
| US$60.4만 | ﹤0.01% |
+36,500
| 신규 | +US$69.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1891
Eightco Holdings
ORBS
US$3.27억
| US$60.3만 | ﹤0.01% |
866,434
+742,689
| +600% | +US$66.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1892
풋옵션
iShares MSCI India ETF
INDA
US$57.1억
| US$60.3만 | ﹤0.01% |
+12,200
| 신규 | +US$59.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1893
콜옵션
Capricor Therapeutics
CAPR
US$3.45억
| US$60.2만 | ﹤0.01% |
+25,000
| 신규 | +US$75.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1894
콜옵션
Recursion Pharmaceuticals
RXRX
US$19.8억
| US$60.2만 | ﹤0.01% |
163,900
+13,900
| +9% | +US$4.63만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1895
풋옵션
Cadence Design Systems
CDNS
US$872억
| US$60.1만 | ﹤0.01% |
1,600
-29,400
| -95% | -US$1030만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1896
콜옵션
Sweetgreen
SG
US$11.7억
| US$60만 | ﹤0.01% |
68,100
-14,300
| -17% | -US$10.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1897
Prudential Financial
PRU
US$397억
| US$59.9만 | ﹤0.01% |
+5,550
| 신규 | +US$56.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1898
풋옵션
Ultra Clean Holdings
UCTT
US$20.5억
| US$59.9만 | ﹤0.01% |
+4,200
| 신규 | +US$37만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1899
콜옵션
Sportradar
SRAD
US$35.4억
| US$59.9만 | ﹤0.01% |
+40,000
| 신규 | +US$58.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1900
콜옵션
nVent Electric
NVT
US$203억
| US$59.4만 | ﹤0.01% |
3,500
-56,500
| -94% | -US$881만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, PEAK6 측은 US$486억 상당의 3,363개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$426억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
PEAK6의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 732개, 716개 증가, 1,040개 감소 및 701개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Strategy Inc 주식으로, 388,347주를 보유했으며 가치는 US$3376만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$8312만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Strategy Inc 주식으로, US$3376만 상당의 388,347주를 매수했어요.
- PEAK6 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.38억 규모예요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$8312만예요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$4784만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$486억 중 24% 비중을 차지해요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 732개를 편입하고 701개를 청산했어요.
- PEAK6의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$486억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 PEAK6의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.