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PEAK6 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$486억
회전율
42.61%
1년 추정 수익률
40.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.08%
1년 예상 수익률
+40.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$486억
AUM 성장
+US$60.1억
(+14%)
자금 흐름
-US$3638만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.85%
보유액
3,363
신규
732
증가
716
축소
1,040
청산됨
701
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.38억 |
| 2 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$1.34억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.03억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6348만 |
| 5 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$5637만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8312만 |
| 2 |
eToro Group
ETOR
|
+US$6504만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$5615만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$4784만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$4139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.25% |
| 2 | 정보기술 | 4.58% |
| 3 | 금융 | 0.69% |
| 4 | 임의소비재 | 0.6% |
| 5 | 산업재 | 0.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1926
풋옵션
BioNTech
BNTX
US$221억
| US$55.8만 | ﹤0.01% |
6,000
-125,800
| -95% | -US$1184만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1927
Verisk Analytics
VRSK
US$255억
| US$55.8만 | ﹤0.01% |
3,109
-891
| -22% | -US$15.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1928
풋옵션
Waste Management
WM
US$957억
| US$55.7만 | ﹤0.01% |
2,500
+1,000
| +67% | +US$22.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1929
Henry Schein
HSIC
US$94.7억
| US$55.5만 | ﹤0.01% |
6,651
+1,944
| +41% | +US$14.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1930
풋옵션
HDFC Bank
HDB
US$1135억
| US$55.5만 | ﹤0.01% |
21,500
-158,700
| -88% | -US$398만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1931
Ross Stores
ROST
US$733억
| US$54.8만 | ﹤0.01% |
2,574
-2,102
| -45% | -US$47.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1932
풋옵션
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$73.9억
| US$54.8만 | ﹤0.01% |
+9,500
| 신규 | +US$55만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1933
Cloudflare
NET
US$1160억
| US$54.7만 | ﹤0.01% |
+2,229
| 신규 | +US$48.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1934
Lyft
LYFT
US$64.1억
| US$54.4만 | ﹤0.01% |
37,205
-75,743
| -67% | -US$106만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1935
콜옵션
Yum! Brands
YUM
US$409억
| US$54.4만 | ﹤0.01% |
+3,400
| 신규 | +US$52.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1936
풋옵션
TripAdvisor
TRIP
US$11억
| US$54만 | ﹤0.01% |
39,400
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
|
RAAQ
1937
상장폐지됨
Real Asset Acquisition Corp
RAAQ
| US$54만 | ﹤0.01% |
+50,000
| 신규 | +US$54.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1938
풋옵션
Align Technology
ALGN
US$110억
| US$54만 | ﹤0.01% |
3,200
-4,700
| -59% | -US$81.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1939
풋옵션
Royal Gold
RGLD
US$193억
| US$53.9만 | ﹤0.01% |
2,700
+2,100
| +350% | +US$48.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1940
콜옵션
Knight Transportation
KNX
US$100억
| US$53.7만 | ﹤0.01% |
+6,900
| 신규 | +US$47.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1941
콜옵션
Darden Restaurants
DRI
US$240억
| US$53.6만 | ﹤0.01% |
2,600
+1,500
| +136% | +US$30.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1942
콜옵션
BellRing Brands
BRBR
US$11.1억
| US$53.4만 | ﹤0.01% |
41,300
-7,100
| -15% | -US$8.57만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1943
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$53.4만 | ﹤0.01% |
+2,603
| 신규 | +US$52.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1944
풋옵션
Dakota Gold
DC
US$7.07억
| US$53.2만 | ﹤0.01% |
+124,900
| 신규 | +US$67.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1945
Sharplink Inc
SBET
US$16.6억
| US$53.1만 | ﹤0.01% |
110,719
-252,260
| -69% | -US$161만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1946
콜옵션
Eos Energy Enterprises
EOSE
US$6.3억
| US$53만 | ﹤0.01% |
90,200
-220,800
| -71% | -US$154만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1947
Woodward
WWD
US$179억
| US$53만 | ﹤0.01% |
+1,246
| 신규 | +US$47.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1948
풋옵션
ZoomInfo Technologies
GTM
US$12.7억
| US$53만 | ﹤0.01% |
180,900
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1949
Kaspi.kz JSC
KSPI
US$174억
| US$52.9만 | ﹤0.01% |
+6,107
| 신규 | +US$51.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1950
풋옵션
The Ensign Group
ENSG
US$102억
| US$52.9만 | ﹤0.01% |
+3,300
| 신규 | +US$58.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, PEAK6 측은 US$486억 상당의 3,363개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$426억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
PEAK6의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 732개, 716개 증가, 1,040개 감소 및 701개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Strategy Inc 주식으로, 388,347주를 보유했으며 가치는 US$3376만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$8312만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Strategy Inc 주식으로, US$3376만 상당의 388,347주를 매수했어요.
- PEAK6 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.38억 규모예요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$8312만예요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$4784만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$486억 중 24% 비중을 차지해요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 732개를 편입하고 701개를 청산했어요.
- PEAK6의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$486억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 PEAK6의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.