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PEAK6 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$486억
회전율
42.61%
1년 추정 수익률
40.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.08%
1년 예상 수익률
+40.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$486억
AUM 성장
+US$60.1억
(+14%)
자금 흐름
-US$3638만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.85%
보유액
3,363
신규
732
증가
716
축소
1,040
청산됨
701
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.38억 |
| 2 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$1.34억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.03억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6348만 |
| 5 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$5637만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8312만 |
| 2 |
eToro Group
ETOR
|
+US$6504만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$5615만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$4784만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$4139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.25% |
| 2 | 정보기술 | 4.58% |
| 3 | 금융 | 0.69% |
| 4 | 임의소비재 | 0.6% |
| 5 | 산업재 | 0.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976
Bunge Global
BG
US$198억
| US$49.6만 | ﹤0.01% |
4,646
-58,310
| -93% | -US$717만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1977
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$221억
| US$49.6만 | ﹤0.01% |
+4,225
| 신규 | +US$49.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1978
풋옵션
Roblox
RBLX
US$378억
| US$49.5만 | ﹤0.01% |
9,100
-1,900
| -17% | -US$9.45만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
FACWW
1979
Factorial Energy Inc Warrant
FACWW
US$853만
| US$49.5만 | ﹤0.01% |
363,798
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1980
NioCorp Developments Ltd Warrant
NIOBW
US$2360만
| US$49.4만 | ﹤0.01% |
352,780
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1981
Teucrium Wheat Fund
WEAT
US$2.56억
| US$49.4만 | ﹤0.01% |
+22,413
| 신규 | +US$52.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1982
Steven Madden
SHOO
US$31.6억
| US$49.3만 | ﹤0.01% |
+11,707
| 신규 | +US$47.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1983
Olin
OLN
US$17.8억
| US$49.3만 | ﹤0.01% |
+24,867
| 신규 | +US$65만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1984
콜옵션
ATI
ATI
US$214억
| US$49.3만 | ﹤0.01% |
2,500
-169,200
| -99% | -US$2868만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1985
풋옵션
Expand Energy Corp
EXE
US$216억
| US$49.2만 | ﹤0.01% |
5,400
+3,400
| +170% | +US$32.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1986
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$49.2만 | ﹤0.01% |
18,470
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1987
SM Energy
SM
US$95.4억
| US$49.2만 | ﹤0.01% |
18,846
-6,458
| -26% | -US$19.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1988
콜옵션
Amtech Systems
ASYS
US$2.17억
| US$48.5만 | ﹤0.01% |
+21,000
| 신규 | +US$39.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1989
SSR Mining
SSRM
US$57.9억
| US$48.4만 | ﹤0.01% |
17,101
-578
| -3% | -US$1.76만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1990
콜옵션
Tapestry
TPR
US$219억
| US$48.3만 | ﹤0.01% |
3,300
-4,300
| -57% | -US$61.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1991
Nutanix
NTNX
US$191억
| US$48.2만 | ﹤0.01% |
9,462
+8,052
| +571% | +US$36.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1992
풋옵션
Sherwin-Williams
SHW
US$818억
| US$48.2만 | ﹤0.01% |
1,400
+1,300
| +1,300% | +US$41.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1993
ZoomInfo Technologies
GTM
US$12.7억
| US$48만 | ﹤0.01% |
163,973
+62,275
| +61% | +US$28만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1994
Primoris Services
PRIM
US$35억
| US$47.9만 | ﹤0.01% |
+4,830
| 신규 | +US$63.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1995
D-Wave Quantum Inc
QBTS
US$44.3억
| US$47.9만 | ﹤0.01% |
19,947
-10,972
| -35% | -US$24.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1996
풋옵션
Fidelity National Information Services
FIS
US$194억
| US$47.8만 | ﹤0.01% |
12,300
-6,500
| -35% | -US$28.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1997
콜옵션
Viatris
VTRS
US$207억
| US$47.6만 | ﹤0.01% |
30,000
+200
| +0.7% | +US$3.1천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1998
풋옵션
Prudential Financial
PRU
US$397억
| US$47.5만 | ﹤0.01% |
4,400
-17,500
| -80% | -US$178만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1999
풋옵션
Idexx Laboratories
IDXX
US$441억
| US$47.4만 | ﹤0.01% |
900
-9,200
| -91% | -US$516만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2000
IQVIA
IQV
US$460억
| US$47.3만 | ﹤0.01% |
2,447
-29,362
| -92% | -US$512만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, PEAK6 측은 US$486억 상당의 3,363개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$426억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
PEAK6의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 732개, 716개 증가, 1,040개 감소 및 701개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Strategy Inc 주식으로, 388,347주를 보유했으며 가치는 US$3376만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$8312만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Strategy Inc 주식으로, US$3376만 상당의 388,347주를 매수했어요.
- PEAK6 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.38억 규모예요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$8312만예요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$4784만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$486억 중 24% 비중을 차지해요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 732개를 편입하고 701개를 청산했어요.
- PEAK6의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$486억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 PEAK6의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.