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PEAK6 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$486억
회전율
42.61%
1년 추정 수익률
40.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.08%
1년 예상 수익률
+40.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$486억
AUM 성장
+US$60.1억
(+14%)
자금 흐름
-US$3638만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.85%
보유액
3,363
신규
732
증가
716
축소
1,040
청산됨
701
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.38억 |
| 2 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$1.34억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.03억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6348만 |
| 5 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$5637만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8312만 |
| 2 |
eToro Group
ETOR
|
+US$6504만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$5615만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$4784만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$4139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.25% |
| 2 | 정보기술 | 4.58% |
| 3 | 금융 | 0.69% |
| 4 | 임의소비재 | 0.6% |
| 5 | 산업재 | 0.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026
풋옵션
Marathon Petroleum
MPC
US$1290억
| US$43.5만 | ﹤0.01% |
1,700
-100,400
| -98% | -US$2465만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2027
콜옵션
VF Corp
VFC
US$68.7억
| US$43.4만 | ﹤0.01% |
+26,000
| 신규 | +US$46.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2028
Devon Energy
DVN
US$541억
| US$43.3만 | ﹤0.01% |
+10,475
| 신규 | +US$48.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2029
Blackstone Digital Infrastructure Trust
BXDC
US$16억
| US$43.3만 | ﹤0.01% |
+20,000
| 신규 | +US$43.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2030
QuinStreet
QNST
US$9.7억
| US$43.2만 | ﹤0.01% |
+29,497
| 신규 | +US$37만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2031
콜옵션
XPO
XPO
US$221억
| US$43.1만 | ﹤0.01% |
2,100
-120,900
| -98% | -US$2558만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2032
콜옵션
PG&E
PCG
US$390억
| US$42.7만 | ﹤0.01% |
25,400
-102,700
| -80% | -US$173만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2033
풋옵션
Rivian
RIVN
US$175억
| US$42.7만 | ﹤0.01% |
24,600
-35,900
| -59% | -US$56만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2034
S&P Global
SPGI
US$1336억
| US$42.6만 | ﹤0.01% |
1,047
-2,791
| -73% | -US$118만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2035
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$136억
| US$42.6만 | ﹤0.01% |
12,335
-26,860
| -69% | -US$100만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2036
풋옵션
Definium Therapeutics
DFTX
US$48.4억
| US$42.3만 | ﹤0.01% |
+9,000
| 신규 | +US$22.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2037
콜옵션
Patterson-UTI
PTEN
US$43.2억
| US$42.3만 | ﹤0.01% |
46,100
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
2038
Everspin Technologies
MRAM
US$3.02억
| US$42.3만 | ﹤0.01% |
+17,500
| 신규 | +US$39.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2039
콜옵션
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$73.8억
| US$42.2만 | ﹤0.01% |
4,300
-19,800
| -82% | -US$230만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2040
HDFC Bank
HDB
US$1153억
| US$42.2만 | ﹤0.01% |
16,332
-86,177
| -84% | -US$216만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2041
풋옵션
SolarEdge
SEDG
US$20.3억
| US$42.1만 | ﹤0.01% |
+7,200
| 신규 | +US$37.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2042
콜옵션
International Flavors & Fragrances
IFF
US$239억
| US$42만 | ﹤0.01% |
+5,300
| 신규 | +US$39.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2043
Carlyle Group
CG
US$140억
| US$41.8만 | ﹤0.01% |
9,930
-29,021
| -75% | -US$136만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2044
Hyliion Holdings
HYLN
US$5.54억
| US$41.7만 | ﹤0.01% |
+80,082
| 신규 | +US$33.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2045
콜옵션
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
US$13.1억
| US$41.4만 | ﹤0.01% |
+11,300
| 신규 | +US$39.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2046
콜옵션
NioCorp Developments
NB
US$4.33억
| US$41.4만 | ﹤0.01% |
85,900
+35,900
| +72% | +US$19.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2047
콜옵션
Five Below
FIVE
US$124억
| US$41.4만 | ﹤0.01% |
2,300
+1,500
| +188% | +US$32.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2048
Bread Financial
BFH
US$39.4억
| US$41.3만 | ﹤0.01% |
+3,815
| 신규 | +US$34.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2049
콜옵션
Colgate-Palmolive
CL
US$776억
| US$41.3만 | ﹤0.01% |
4,500
-35,800
| -89% | -US$313만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2050
풋옵션
Regions Financial
RF
US$242억
| US$41.1만 | ﹤0.01% |
13,600
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, PEAK6 측은 US$486억 상당의 3,363개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$426억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
PEAK6의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 732개, 716개 증가, 1,040개 감소 및 701개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Strategy Inc 주식으로, 388,347주를 보유했으며 가치는 US$3376만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$8312만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Strategy Inc 주식으로, US$3376만 상당의 388,347주를 매수했어요.
- PEAK6 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.38억 규모예요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$8312만예요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$4784만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$486억 중 24% 비중을 차지해요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 732개를 편입하고 701개를 청산했어요.
- PEAK6의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$486억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 PEAK6의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.