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PEAK6 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$486억
회전율
42.61%
1년 추정 수익률
40.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.08%
1년 예상 수익률
+40.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$486억
AUM 성장
+US$60.1억
(+14%)
자금 흐름
-US$3638만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.85%
보유액
3,363
신규
732
증가
716
축소
1,040
청산됨
701
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.38억 |
| 2 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$1.34억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.03억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6348만 |
| 5 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$5637만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8312만 |
| 2 |
eToro Group
ETOR
|
+US$6504만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$5615만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$4784만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$4139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.25% |
| 2 | 정보기술 | 4.58% |
| 3 | 금융 | 0.69% |
| 4 | 임의소비재 | 0.6% |
| 5 | 산업재 | 0.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2076
Silicon Valley Acquisition Corp Warrants
SVAQW
US$398만
| US$37.5만 | ﹤0.01% |
+507,400
| 신규 | +US$22만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2077
풋옵션
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
US$14.4억
| US$37.5만 | ﹤0.01% |
5,500
-600
| -10% | -US$3.84만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2078
풋옵션
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$843억
| US$37.4만 | ﹤0.01% |
600
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2079
NeoGenomics
NEO
US$21.1억
| US$37.3만 | ﹤0.01% |
+25,575
| 신규 | +US$24.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2080
BILL Holdings
BILL
US$43.2억
| US$37.1만 | ﹤0.01% |
10,247
+7,315
| +249% | +US$26.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2081
풋옵션
Cipher Digital
CIFR
US$34.5억
| US$37만 | ﹤0.01% |
15,100
+15,000
| +15,000% | +US$31.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2082
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$218억
| US$36.6만 | ﹤0.01% |
1,813
-52,228
| -97% | -US$922만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2083
Brookfield Renewable
BEP
US$86.8억
| US$36.6만 | ﹤0.01% |
10,538
+5,200
| +97% | +US$18.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2084
Royal Caribbean
RCL
US$765억
| US$36.5만 | ﹤0.01% |
1,151
-10,094
| -90% | -US$282만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2085
Jacobs Solutions
J
US$171억
| US$36.5만 | ﹤0.01% |
+2,899
| 신규 | +US$35.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2086
콜옵션
Ross Stores
ROST
US$756억
| US$36.2만 | ﹤0.01% |
1,700
+500
| +42% | +US$11.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2087
콜옵션
NexGen Energy
NXE
US$54.3억
| US$36.1만 | ﹤0.01% |
38,400
-702,700
| -95% | -US$799만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2088
풋옵션
Realty Income
O
US$540억
| US$35.9만 | ﹤0.01% |
5,800
+4,500
| +346% | +US$28.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2089
콜옵션
Northrop Grumman
NOC
US$785억
| US$35.7만 | ﹤0.01% |
700
-2,200
| -76% | -US$127만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2090
콜옵션
Laser Photonics
LASE
US$4166만
| US$35.6만 | ﹤0.01% |
+215,800
| 신규 | +US$29.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2091
Snap
SNAP
US$107억
| US$35.5만 | ﹤0.01% |
80,022
-23,402
| -23% | -US$12.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2092
콜옵션
Ethan Allen Interiors
ETD
US$5.24억
| US$35.5만 | ﹤0.01% |
+15,900
| 신규 | +US$33.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2093
The Kraft Heinz Company
KHC
US$298억
| US$35.5만 | ﹤0.01% |
15,017
-127,936
| -89% | -US$295만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2094
Sportradar
SRAD
US$35.5억
| US$35.3만 | ﹤0.01% |
23,608
-70,713
| -75% | -US$103만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2095
콜옵션
Bank of Montreal
BMO
US$1185억
| US$35.3만 | ﹤0.01% |
2,000
+1,500
| +300% | +US$23.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2096
콜옵션
Corvus Pharmaceuticals
CRVS
US$8.96억
| US$35.3만 | ﹤0.01% |
+23,600
| 신규 | +US$32.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2097
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$15.8억
| US$35.2만 | ﹤0.01% |
+3,043
| 신규 | +US$31.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2098
Starwood Property Trust
STWD
US$46.6억
| US$34.8만 | ﹤0.01% |
21,230
+2,052
| +11% | +US$3.57만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2099
콜옵션
Clearfield
CLFD
US$3.74억
| US$34.6만 | ﹤0.01% |
+8,700
| 신규 | +US$31.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2100
콜옵션
Hyperliquid Strategies Inc
PURR
US$17.2억
| US$34.5만 | ﹤0.01% |
+43,900
| 신규 | +US$32.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, PEAK6 측은 US$486억 상당의 3,363개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$426억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
PEAK6의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 732개, 716개 증가, 1,040개 감소 및 701개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Strategy Inc 주식으로, 388,347주를 보유했으며 가치는 US$3376만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$8312만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Strategy Inc 주식으로, US$3376만 상당의 388,347주를 매수했어요.
- PEAK6 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.38억 규모예요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$8312만예요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$4784만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$486억 중 24% 비중을 차지해요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 732개를 편입하고 701개를 청산했어요.
- PEAK6의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$486억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 PEAK6의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.