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PEAK6 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$486억
회전율
42.61%
1년 추정 수익률
40.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.08%
1년 예상 수익률
+40.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$486억
AUM 성장
+US$60.1억
(+14%)
자금 흐름
-US$3638만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.85%
보유액
3,363
신규
732
증가
716
축소
1,040
청산됨
701
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.38억 |
| 2 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$1.34억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.03억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6348만 |
| 5 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$5637만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8312만 |
| 2 |
eToro Group
ETOR
|
+US$6504만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$5615만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$4784만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$4139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.25% |
| 2 | 정보기술 | 4.58% |
| 3 | 금융 | 0.69% |
| 4 | 임의소비재 | 0.6% |
| 5 | 산업재 | 0.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2126
Clearfield
CLFD
US$3.74억
| US$32.8만 | ﹤0.01% |
+8,232
| 신규 | +US$30.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2127
풋옵션
DuPont de Nemours
DD
US$182억
| US$32.7만 | ﹤0.01% |
2,409
+2,142
| +802% | +US$30.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2128
풋옵션
Natera
NTRA
US$579억
| US$32.6만 | ﹤0.01% |
+1,200
| 신규 | +US$25.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2129
콜옵션
Blaize Holdings
BZAI
US$3563만
| US$32.5만 | ﹤0.01% |
+235,700
| 신규 | +US$41.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2130
콜옵션
American International
AIG
US$434억
| US$32만 | ﹤0.01% |
4,300
+3,300
| +330% | +US$25.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2131
콜옵션
MasterCraft Boat Holdings
MCFT
US$4.94억
| US$31.8만 | ﹤0.01% |
+12,300
| 신규 | +US$28.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2132
Happen Inc
HAPN
US$16.7억
| US$31.6만 | ﹤0.01% |
15,255
-145,669
| -91% | -US$248만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2133
Alamos Gold
AGI
US$127억
| US$31.6만 | ﹤0.01% |
10,417
-30,115
| -74% | -US$122만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2134
Compass Minerals
CMP
US$8.82억
| US$31.6만 | ﹤0.01% |
+10,145
| 신규 | +US$28.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2135
풋옵션
Rigetti Computing
RGTI
US$38.3억
| US$31.5만 | ﹤0.01% |
+16,300
| 신규 | +US$31.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2136
Tango Therapeutics
TNGX
US$47.1억
| US$31.3만 | ﹤0.01% |
+10,000
| 신규 | +US$24.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
NHICW
2137
상장폐지됨
NewHold Investment Corp III Warrants
NHICW
| US$31.1만 | ﹤0.01% |
151,572
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
2138
Northrop Grumman
NOC
US$785억
| US$31만 | ﹤0.01% |
+609
| 신규 | +US$35.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2139
Artisan Partners
APAM
US$24.4억
| US$31만 | ﹤0.01% |
8,980
-7,047
| -44% | -US$25.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2140
Harley-Davidson
HOG
US$30.3억
| US$31만 | ﹤0.01% |
12,658
-83,588
| -87% | -US$201만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2141
콜옵션
KE Holdings
BEKE
US$189억
| US$30.9만 | ﹤0.01% |
21,300
+6,900
| +48% | +US$11.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2142
콜옵션
Chewy
CHWY
US$89.8억
| US$30.9만 | ﹤0.01% |
15,700
-2,800
| -15% | -US$6.36만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2143
Tyson Foods
TSN
US$201억
| US$30.8만 | ﹤0.01% |
+5,384
| 신규 | +US$33.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2144
Marriott Vacations Worldwide
VAC
US$38.8억
| US$30.8만 | ﹤0.01% |
+3,024
| 신규 | +US$24.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2145
콜옵션
Comstock Resources
CRK
US$41억
| US$30.7만 | ﹤0.01% |
20,600
-1,700
| -8% | -US$2.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2146
콜옵션
Ballard Power Systems
BLDP
US$5.23억
| US$30.7만 | ﹤0.01% |
+78,800
| 신규 | +US$32.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2147
Waystar Holding Corp
WAY
US$55.6억
| US$30.6만 | ﹤0.01% |
14,899
-4,809
| -24% | -US$10.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2148
WIX.com
WIX
US$34.5억
| US$30.2만 | ﹤0.01% |
6,667
+1,050
| +19% | +US$6.49만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2149
콜옵션
Emerson Electric
EMR
US$894억
| US$30.1만 | ﹤0.01% |
2,100
-87,700
| -98% | -US$1234만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2150
Dakota Gold
DC
US$7.11억
| US$30만 | ﹤0.01% |
+70,525
| 신규 | +US$38.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, PEAK6 측은 US$486억 상당의 3,363개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$426억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
PEAK6의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 732개, 716개 증가, 1,040개 감소 및 701개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Strategy Inc 주식으로, 388,347주를 보유했으며 가치는 US$3376만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$8312만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Strategy Inc 주식으로, US$3376만 상당의 388,347주를 매수했어요.
- PEAK6 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.38억 규모예요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$8312만예요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$4784만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$486억 중 24% 비중을 차지해요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 732개를 편입하고 701개를 청산했어요.
- PEAK6의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$486억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 PEAK6의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.