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PEAK6 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$486억
회전율
42.61%
1년 추정 수익률
40.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.08%
1년 예상 수익률
+40.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$486억
AUM 성장
+US$60.1억
(+14%)
자금 흐름
-US$3638만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.85%
보유액
3,363
신규
732
증가
716
축소
1,040
청산됨
701
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.38억 |
| 2 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$1.34억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.03억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6348만 |
| 5 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$5637만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8312만 |
| 2 |
eToro Group
ETOR
|
+US$6504만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$5615만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$4784만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$4139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.25% |
| 2 | 정보기술 | 4.58% |
| 3 | 금융 | 0.69% |
| 4 | 임의소비재 | 0.6% |
| 5 | 산업재 | 0.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2176
enCore Energy
EU
US$1.36억
| US$27.5만 | ﹤0.01% |
209,623
-34,445
| -14% | -US$5.79만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2177
Credo Technology Group
CRDO
US$277억
| US$27.4만 | ﹤0.01% |
1,009
-28,972
| -97% | -US$572만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2178
Equitable Holdings
EQH
US$144억
| US$27.4만 | ﹤0.01% |
6,245
+590
| +10% | +US$2.47만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2179
풋옵션
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$27.2만 | ﹤0.01% |
1,900
+900
| +90% | +US$12.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
UROY
2180
Uranium Royalty Corp
UROY
US$13.1억
| US$27.2만 | ﹤0.01% |
+97,758
| 신규 | +US$34.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2181
BKV Corp
BKV
US$22.3억
| US$27만 | ﹤0.01% |
+9,882
| 신규 | +US$27.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2182
Neighborhood Intelligence Inc
NXH
US$1.8억
| US$27만 | ﹤0.01% |
+46,620
| 신규 | +US$25.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2183
TPG
TPG
US$74.4억
| US$26.8만 | ﹤0.01% |
+6,618
| 신규 | +US$27.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2184
콜옵션
Park Aerospace
PKE
US$5.59억
| US$26.7만 | ﹤0.01% |
+7,000
| 신규 | +US$23.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2185
풋옵션
Permian Resources
PR
US$213억
| US$26.7만 | ﹤0.01% |
14,500
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
2186
콜옵션
Ametek
AME
US$550억
| US$26.6만 | ﹤0.01% |
1,100
-49,300
| -98% | -US$1136만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2187
Cantor Equity Partners I
CEPO
US$2.75억
| US$26.5만 | ﹤0.01% |
30,000
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2188
콜옵션
Ambiq Micro
AMBQ
US$12.2억
| US$26.5만 | ﹤0.01% |
+3,000
| 신규 | +US$17.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2189
콜옵션
Mid Penn Bancorp
MPB
US$8.68억
| US$26.5만 | ﹤0.01% |
+7,600
| 신규 | +US$25.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2190
풋옵션
Brink's
BCO
US$45.8억
| US$26.5만 | ﹤0.01% |
2,800
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2191
콜옵션
Unilever
UL
US$1426억
| US$26.5만 | ﹤0.01% |
4,400
+2,900
| +193% | +US$16.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2192
풋옵션
CarMax
KMX
US$73.2억
| US$26.4만 | ﹤0.01% |
5,000
-46,300
| -90% | -US$201만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2193
Colgate-Palmolive
CL
US$750억
| US$26.4만 | ﹤0.01% |
+2,884
| 신규 | +US$25.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2194
Hasbro
HAS
US$166억
| US$26.4만 | ﹤0.01% |
+3,193
| 신규 | +US$28.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2195
Regenxbio
RGNX
US$4.41억
| US$26.4만 | ﹤0.01% |
+22,000
| 신규 | +US$18.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2196
콜옵션
Shift4
FOUR
US$30.6억
| US$26.3만 | ﹤0.01% |
+5,400
| 신규 | +US$23.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2197
Ocular Therapeutix
OCUL
US$14.3억
| US$26.2만 | ﹤0.01% |
26,656
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
2198
SoundHound AI
SOUN
US$19.7억
| US$26만 | ﹤0.01% |
+40,235
| 신규 | +US$31.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2199
Textron
TXT
US$132억
| US$26만 | ﹤0.01% |
+2,834
| 신규 | +US$25.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2200
풋옵션
e.l.f. Beauty
ELF
US$67.4억
| US$25.9만 | ﹤0.01% |
3,500
-186,900
| -98% | -US$1136만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, PEAK6 측은 US$486억 상당의 3,363개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$426억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
PEAK6의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 732개, 716개 증가, 1,040개 감소 및 701개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Strategy Inc 주식으로, 388,347주를 보유했으며 가치는 US$3376만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$8312만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Strategy Inc 주식으로, US$3376만 상당의 388,347주를 매수했어요.
- PEAK6 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.38억 규모예요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$8312만예요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$4784만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$486억 중 24% 비중을 차지해요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 732개를 편입하고 701개를 청산했어요.
- PEAK6의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$486억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 PEAK6의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.