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PEAK6 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$486억
회전율
42.61%
1년 추정 수익률
40.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.08%
1년 예상 수익률
+40.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$486억
AUM 성장
+US$60.1억
(+14%)
자금 흐름
-US$3638만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.85%
보유액
3,363
신규
732
증가
716
축소
1,040
청산됨
701
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.38억 |
| 2 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$1.34억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.03억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6348만 |
| 5 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$5637만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8312만 |
| 2 |
eToro Group
ETOR
|
+US$6504만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$5615만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$4784만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$4139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.25% |
| 2 | 정보기술 | 4.58% |
| 3 | 금융 | 0.69% |
| 4 | 임의소비재 | 0.6% |
| 5 | 산업재 | 0.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2226
Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF
KORU
US$9.19억
| US$23.5만 | ﹤0.01% |
+6,020
| 신규 | +US$21.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2227
콜옵션
Group 1 Automotive
GPI
US$29.2억
| US$23.3만 | ﹤0.01% |
800
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2228
Rexford Industrial Realty
REXR
US$86.3억
| US$23.2만 | ﹤0.01% |
6,922
+397
| +6% | +US$1.39만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2229
콜옵션
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$44.4억
| US$23.1만 | ﹤0.01% |
1,500
-348,600
| -100% | -US$5832만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2230
CSX Corp
CSX
US$941억
| US$23.1만 | ﹤0.01% |
+4,859
| 신규 | +US$21.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2231
풋옵션
Entergy
ETR
US$513억
| US$23만 | ﹤0.01% |
+2,000
| 신규 | +US$22.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2232
콜옵션
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$687억
| US$23만 | ﹤0.01% |
1,000
-1,900
| -66% | -US$40.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2233
콜옵션
Root
ROOT
US$8.19억
| US$22.9만 | ﹤0.01% |
4,100
-1,200
| -23% | -US$6.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2234
콜옵션
Corteva
CTVA
US$83.1억
| US$22.9만 | ﹤0.01% |
2,700
-497,400
| -99% | -US$3994만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2235
Dick's Sporting Goods
DKS
US$143억
| US$22.8만 | ﹤0.01% |
1,005
-8,552
| -89% | -US$189만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2236
콜옵션
Lemonade
LMND
US$34.8억
| US$22.8만 | ﹤0.01% |
3,500
-3,800
| -52% | -US$22.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2237
풋옵션
CF Industries
CF
US$183억
| US$22.7만 | ﹤0.01% |
2,100
-65,300
| -97% | -US$770만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2238
콜옵션
Cronos Group
CRON
US$12.3억
| US$22.7만 | ﹤0.01% |
81,600
-95,300
| -54% | -US$25.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2239
콜옵션
Agilent Technologies
A
US$488억
| US$22.6만 | ﹤0.01% |
1,700
+200
| +13% | +US$2.44만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2240
Everpure Inc
P
US$411억
| US$22.4만 | ﹤0.01% |
+2,847
| 신규 | +US$20.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2241
풋옵션
GE HealthCare
GEHC
US$323억
| US$22.4만 | ﹤0.01% |
3,500
-131,600
| -97% | -US$865만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2242
Structure Therapeutics
GPCR
US$15.1억
| US$22.3만 | ﹤0.01% |
4,155
-1,900
| -31% | -US$8.41만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2243
콜옵션
Royal Caribbean
RCL
US$739억
| US$22.2만 | ﹤0.01% |
+700
| 신규 | +US$19.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2244
풋옵션
Coeur Mining
CDE
US$138억
| US$22.2만 | ﹤0.01% |
+13,600
| 신규 | +US$24.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2245
콜옵션
Replimune Group
REPL
US$10.8억
| US$22.1만 | ﹤0.01% |
+20,000
| 신규 | +US$12.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2246
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$829억
| US$22.1만 | ﹤0.01% |
355
-2,600
| -88% | -US$177만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2247
풋옵션
Colgate-Palmolive
CL
US$750억
| US$22만 | ﹤0.01% |
2,400
-6,900
| -74% | -US$60.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2248
풋옵션
Sprouts Farmers Market
SFM
US$61.8억
| US$22만 | ﹤0.01% |
2,600
-1,000
| -28% | -US$8.09만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2249
Polaris
PII
US$31.2억
| US$21.9만 | ﹤0.01% |
3,203
-2,076
| -39% | -US$13.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2250
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
US$52.1억
| US$21.9만 | ﹤0.01% |
+2,851
| 신규 | +US$23.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, PEAK6 측은 US$486억 상당의 3,363개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$426억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
PEAK6의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 732개, 716개 증가, 1,040개 감소 및 701개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Strategy Inc 주식으로, 388,347주를 보유했으며 가치는 US$3376만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$8312만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Strategy Inc 주식으로, US$3376만 상당의 388,347주를 매수했어요.
- PEAK6 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.38억 규모예요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$8312만예요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$4784만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$486억 중 24% 비중을 차지해요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 732개를 편입하고 701개를 청산했어요.
- PEAK6의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$486억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 PEAK6의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.