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PEAK6 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$486억
회전율
42.61%
1년 추정 수익률
40.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.08%
1년 예상 수익률
+40.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$486억
AUM 성장
+US$60.1억
(+14%)
자금 흐름
-US$3638만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.85%
보유액
3,363
신규
732
증가
716
축소
1,040
청산됨
701
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.38억 |
| 2 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$1.34억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.03억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6348만 |
| 5 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$5637만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8312만 |
| 2 |
eToro Group
ETOR
|
+US$6504만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$5615만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$4784만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$4139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.25% |
| 2 | 정보기술 | 4.58% |
| 3 | 금융 | 0.69% |
| 4 | 임의소비재 | 0.6% |
| 5 | 산업재 | 0.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2251
콜옵션
Embraer S.A. ADS
EMBJ
US$126억
| US$21.7만 | ﹤0.01% |
3,400
-5,700
| -63% | -US$35만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2252
풋옵션
Braze
BRZE
US$52.1억
| US$21.7만 | ﹤0.01% |
+10,000
| 신규 | +US$22.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2253
콜옵션
ArcelorMittal
MT
US$447억
| US$21.7만 | ﹤0.01% |
3,600
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
GPUS
2254
Hyperscale Data Inc
GPUS
US$2872만
| US$21.7만 | ﹤0.01% |
+320,513
| 신규 | +US$26.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2255
Corvus Pharmaceuticals
CRVS
US$8.86억
| US$21.3만 | ﹤0.01% |
+14,225
| 신규 | +US$19.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2256
풋옵션
D.R. Horton
DHI
US$413억
| US$21.2만 | ﹤0.01% |
1,300
-39,600
| -97% | -US$591만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2257
콜옵션
Nano Nuclear Energy
NNE
US$6.53억
| US$21.1만 | ﹤0.01% |
10,000
-90,800
| -90% | -US$224만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2258
콜옵션
Trimble
TRMB
US$148억
| US$21만 | ﹤0.01% |
4,100
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2259
콜옵션
Hubbell
HUBB
US$237억
| US$20.9만 | ﹤0.01% |
+400
| 신규 | +US$20.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2260
풋옵션
Arbor Realty Trust
ABR
US$5.45억
| US$20.9만 | ﹤0.01% |
38,500
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2261
콜옵션
Alamos Gold
AGI
US$125억
| US$20.6만 | ﹤0.01% |
6,800
-30,700
| -82% | -US$124만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2262
Arrowhead Research
ARWR
US$82억
| US$20.4만 | ﹤0.01% |
+2,500
| 신규 | +US$18.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2263
콜옵션
Lantronix
LTRX
US$2.7억
| US$20.3만 | ﹤0.01% |
34,600
-115,700
| -77% | -US$74.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2264
Waste Management
WM
US$957억
| US$20.3만 | ﹤0.01% |
+912
| 신규 | +US$20.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2265
콜옵션
Procore
PCOR
US$95.7억
| US$20.3만 | ﹤0.01% |
5,000
-2,600
| -34% | -US$12.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2266
콜옵션
Metallus
MTUS
US$8.46억
| US$20.2만 | ﹤0.01% |
10,800
-140,000
| -93% | -US$263만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2267
콜옵션
QuickLogic
QUIK
US$1.61억
| US$20만 | ﹤0.01% |
+10,000
| 신규 | +US$17.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2268
풋옵션
Golar LNG
GLNG
US$46.6억
| US$19.9만 | ﹤0.01% |
4,000
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
2269
콜옵션
eToro Group
ETOR
US$19억
| US$19.7만 | ﹤0.01% |
+5,000
| 신규 | +US$18.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2270
CareTrust REIT
CTRE
US$86.5억
| US$19.7만 | ﹤0.01% |
4,879
-2,448
| -33% | -US$9.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2271
콜옵션
EquipmentShare.com Inc
EQPT
US$40.6억
| US$19.7만 | ﹤0.01% |
+10,000
| 신규 | +US$21.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2272
Soluna Holdings
SLNH
US$1.35억
| US$19.6만 | ﹤0.01% |
+145,000
| 신규 | +US$21만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2273
BellRing Brands
BRBR
US$11.1억
| US$19.5만 | ﹤0.01% |
15,077
-22,908
| -60% | -US$27.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2274
PVH
PVH
US$39.2억
| US$19.5만 | ﹤0.01% |
2,626
-12,902
| -83% | -US$110만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2275
Crown Castle
CCI
US$366억
| US$19.5만 | ﹤0.01% |
2,574
-4,366
| -63% | -US$38.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, PEAK6 측은 US$486억 상당의 3,363개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$426억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
PEAK6의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 732개, 716개 증가, 1,040개 감소 및 701개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Strategy Inc 주식으로, 388,347주를 보유했으며 가치는 US$3376만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$8312만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Strategy Inc 주식으로, US$3376만 상당의 388,347주를 매수했어요.
- PEAK6 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.38억 규모예요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$8312만예요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$4784만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$486억 중 24% 비중을 차지해요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 732개를 편입하고 701개를 청산했어요.
- PEAK6의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$486억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 PEAK6의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.