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PEAK6 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$486억
회전율
42.61%
1년 추정 수익률
40.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.08%
1년 예상 수익률
+40.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$486억
AUM 성장
+US$60.1억
(+14%)
자금 흐름
-US$3638만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.85%
보유액
3,363
신규
732
증가
716
축소
1,040
청산됨
701
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.38억 |
| 2 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$1.34억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.03억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6348만 |
| 5 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$5637만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8312만 |
| 2 |
eToro Group
ETOR
|
+US$6504만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$5615만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$4784만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$4139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.25% |
| 2 | 정보기술 | 4.58% |
| 3 | 금융 | 0.69% |
| 4 | 임의소비재 | 0.6% |
| 5 | 산업재 | 0.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2276
콜옵션
CF Industries
CF
US$183억
| US$19.5만 | ﹤0.01% |
1,800
-45,800
| -96% | -US$540만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2277
풋옵션
Riot Platforms
RIOT
US$47억
| US$19.4만 | ﹤0.01% |
+7,100
| 신규 | +US$16만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2278
Big Sky Industrial
BSIN
US$8136만
| US$19.2만 | ﹤0.01% |
175,000
-25,000
| -13% | -US$2.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2279
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
US$100억
| US$19.2만 | ﹤0.01% |
357
+355
| +17,750% | +US$18.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2280
풋옵션
Red Cat Holdings
RCAT
US$6.77억
| US$19.2만 | ﹤0.01% |
+18,000
| 신규 | +US$20.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2281
풋옵션
Cardinal Health
CAH
US$578억
| US$19만 | ﹤0.01% |
800
-3,700
| -82% | -US$76.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2282
콜옵션
OR Royalties Inc
OR
US$61.5억
| US$19만 | ﹤0.01% |
6,000
-24,000
| -80% | -US$88.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2283
콜옵션
Estee Lauder
EL
US$394억
| US$18.9만 | ﹤0.01% |
2,400
-3,000
| -56% | -US$24.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2284
Doximity
DOCS
US$59.5억
| US$18.8만 | ﹤0.01% |
+9,053
| 신규 | +US$20만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2285
콜옵션
Fidelity National Information Services
FIS
US$194억
| US$18.7만 | ﹤0.01% |
4,800
-26,000
| -84% | -US$113만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2286
풋옵션
Agilent Technologies
A
US$488억
| US$18.6만 | ﹤0.01% |
1,400
-23,600
| -94% | -US$288만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2287
콜옵션
Brinker International
EAT
US$76.5억
| US$18.5만 | ﹤0.01% |
1,100
-1,100
| -50% | -US$16.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2288
Clene
CLNN
US$5515만
| US$18.5만 | ﹤0.01% |
30,012
-20,000
| -40% | -US$12.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2289
콜옵션
Dollar General
DG
US$293억
| US$18.4만 | ﹤0.01% |
1,600
-7,800
| -83% | -US$88.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2290
American Eagle Outfitters
AEO
US$30억
| US$18.2만 | ﹤0.01% |
+10,563
| 신규 | +US$18.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2291
콜옵션
Valaris
VAL
US$67.6억
| US$18.2만 | ﹤0.01% |
2,500
-13,500
| -84% | -US$126만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
2292
풋옵션
Valaris
VAL
US$67.6억
| US$18.2만 | ﹤0.01% |
2,500
-10,300
| -80% | -US$95.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2293
Translational Development Acquisition Corp Warrants
TDACW
US$1311만
| US$18.1만 | ﹤0.01% |
+127,163
| 신규 | +US$12.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2294
콜옵션
TransAlta
TAC
US$38.7억
| US$18.1만 | ﹤0.01% |
13,100
-111,900
| -90% | -US$148만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2295
M3-Brigade Acquisition VI Corp Warrant
MBVIW
| US$18만 | ﹤0.01% |
448,803
+32,136
| +8% | +US$1.18만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2296
American Airlines Group
AAL
US$80.2억
| US$17.8만 | ﹤0.01% |
9,864
-973,536
| -99% | -US$1303만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2297
풋옵션
Campbell Soup
CPB
US$61.8억
| US$17.8만 | ﹤0.01% |
8,000
-780,300
| -99% | -US$1646만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2298
콜옵션
Microvision
MVIS
US$3609만
| US$17.8만 | ﹤0.01% |
+36,320
| 신규 | +US$30만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2299
콜옵션
Accelerant Holdings
ARX
US$42.9억
| US$17.8만 | ﹤0.01% |
+15,200
| 신규 | +US$21.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2300
콜옵션
CME Group
CME
US$1099억
| US$17.7만 | ﹤0.01% |
800
-7,000
| -90% | -US$194만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, PEAK6 측은 US$486억 상당의 3,363개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$426억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
PEAK6의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 732개, 716개 증가, 1,040개 감소 및 701개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Strategy Inc 주식으로, 388,347주를 보유했으며 가치는 US$3376만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$8312만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Strategy Inc 주식으로, US$3376만 상당의 388,347주를 매수했어요.
- PEAK6 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.38억 규모예요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$8312만예요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$4784만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$486억 중 24% 비중을 차지해요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 732개를 편입하고 701개를 청산했어요.
- PEAK6의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$486억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 PEAK6의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.