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PEAK6 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$486억
회전율
42.61%
1년 추정 수익률
40.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.08%
1년 예상 수익률
+40.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$486억
AUM 성장
+US$60.1억
(+14%)
자금 흐름
-US$3638만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.85%
보유액
3,363
신규
732
증가
716
축소
1,040
청산됨
701
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.38억 |
| 2 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$1.34억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.03억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6348만 |
| 5 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$5637만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8312만 |
| 2 |
eToro Group
ETOR
|
+US$6504만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$5615만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$4784만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$4139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.25% |
| 2 | 정보기술 | 4.58% |
| 3 | 금융 | 0.69% |
| 4 | 임의소비재 | 0.6% |
| 5 | 산업재 | 0.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2326
콜옵션
Rackspace Technology
RXT
US$7.21억
| US$15.9만 | ﹤0.01% |
24,300
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
2327
콜옵션
Zillow
Z
US$74.2억
| US$15.8만 | ﹤0.01% |
5,000
-110,000
| -96% | -US$423만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2328
콜옵션
Dollar Tree
DLTR
US$235억
| US$15.7만 | ﹤0.01% |
1,300
-5,700
| -81% | -US$59.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2329
풋옵션
Dover
DOV
US$268억
| US$15.7만 | ﹤0.01% |
700
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2330
풋옵션
Hasbro
HAS
US$166억
| US$15.7만 | ﹤0.01% |
1,900
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2331
Immunovant
IMVT
US$58.7억
| US$15.4만 | ﹤0.01% |
4,000
-4,709
| -54% | -US$14.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2332
풋옵션
IAMGOLD
IAG
US$92.8억
| US$15.4만 | ﹤0.01% |
9,700
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2333
풋옵션
BellRing Brands
BRBR
US$11.1억
| US$15.3만 | ﹤0.01% |
11,800
-48,500
| -80% | -US$58.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2334
Permian Resources
PR
US$213억
| US$15.2만 | ﹤0.01% |
+8,230
| 신규 | +US$16.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2335
Ramaco Resources Class A
METC
US$4.66억
| US$15.1만 | ﹤0.01% |
+11,380
| 신규 | +US$16.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2336
콜옵션
Viant Technology
DSP
US$2.93억
| US$14.9만 | ﹤0.01% |
+11,800
| 신규 | +US$13.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2337
풋옵션
Insmed
INSM
US$204억
| US$14.9만 | ﹤0.01% |
1,400
-12,700
| -90% | -US$154만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2338
풋옵션
Devon Energy
DVN
US$565억
| US$14.9만 | ﹤0.01% |
3,600
-400
| -10% | -US$1.85만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2339
콜옵션
Oneok
OKE
US$604억
| US$14.8만 | ﹤0.01% |
1,700
-20,500
| -92% | -US$181만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2340
DocuSign
DOCU
US$159억
| US$14.7만 | ﹤0.01% |
3,302
-53,574
| -94% | -US$251만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2341
풋옵션
Group 1 Automotive
GPI
US$29.2억
| US$14.6만 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2342
풋옵션
Honeywell
HON
US$701억
| US$14.6만 | ﹤0.01% |
650
-33,350
| -98% | -US$744만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2343
콜옵션
Radiant Logistics
RLGT
US$4.1억
| US$14.4만 | ﹤0.01% |
+15,200
| 신규 | +US$12.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
HONA
2344
풋옵션
Honeywell Aerospace
HONA
US$518억
| US$14.4만 | ﹤0.01% |
+650
| 신규 | +US$14.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2345
풋옵션
Southern Company
SO
US$1069억
| US$14.4만 | ﹤0.01% |
1,500
-1,000
| -40% | -US$9.41만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2346
Greenland Energy Co
GLND
US$1.31억
| US$14.3만 | ﹤0.01% |
+65,013
| 신규 | +US$26.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2347
KeyCorp
KEY
US$225억
| US$14.2만 | ﹤0.01% |
6,164
-38,273
| -86% | -US$83.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2348
콜옵션
Plug Power
PLUG
US$19.3억
| US$14.1만 | ﹤0.01% |
+52,000
| 신규 | +US$16.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2349
콜옵션
Federal Agricultural Mortgage
AGM
US$21.7억
| US$13.9만 | ﹤0.01% |
700
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2350
콜옵션
Roku
ROKU
US$236억
| US$13.8만 | ﹤0.01% |
+1,000
| 신규 | +US$12.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, PEAK6 측은 US$486억 상당의 3,363개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$426억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
PEAK6의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 732개, 716개 증가, 1,040개 감소 및 701개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Strategy Inc 주식으로, 388,347주를 보유했으며 가치는 US$3376만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$8312만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Strategy Inc 주식으로, US$3376만 상당의 388,347주를 매수했어요.
- PEAK6 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.38억 규모예요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$8312만예요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$4784만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$486억 중 24% 비중을 차지해요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 732개를 편입하고 701개를 청산했어요.
- PEAK6의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$486억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 PEAK6의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.