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PEAK6 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$486억
회전율
42.61%
1년 추정 수익률
40.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.08%
1년 예상 수익률
+40.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$486억
AUM 성장
+US$60.1억
(+14%)
자금 흐름
-US$3638만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.85%
보유액
3,363
신규
732
증가
716
축소
1,040
청산됨
701
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.38억 |
| 2 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$1.34억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.03억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6348만 |
| 5 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$5637만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8312만 |
| 2 |
eToro Group
ETOR
|
+US$6504만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$5615만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$4784만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$4139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.25% |
| 2 | 정보기술 | 4.58% |
| 3 | 금융 | 0.69% |
| 4 | 임의소비재 | 0.6% |
| 5 | 산업재 | 0.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2351
콜옵션
IDEAYA Biosciences
IDYA
US$33.5억
| US$13.8만 | ﹤0.01% |
+3,700
| 신규 | +US$11.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2352
Republic Services
RSG
US$736억
| US$13.7만 | ﹤0.01% |
+644
| 신규 | +US$13.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2353
Adeia
ADEA
US$23.4억
| US$13.6만 | ﹤0.01% |
+4,145
| 신규 | +US$12.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2354
풋옵션
Archer Aviation
ACHR
US$30.1억
| US$13.5만 | ﹤0.01% |
28,500
-300,000
| -91% | -US$174만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2355
ResMed
RMD
US$356억
| US$13.4만 | ﹤0.01% |
+689
| 신규 | +US$14.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2356
풋옵션
Root
ROOT
US$8.19억
| US$13.4만 | ﹤0.01% |
2,400
-20,300
| -89% | -US$108만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2357
풋옵션
Sea Limited
SE
US$457억
| US$13.4만 | ﹤0.01% |
1,400
-147,100
| -99% | -US$1293만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2358
Cadiz
CDZI
US$3.67억
| US$13.4만 | ﹤0.01% |
32,057
+27,057
| +541% | +US$12.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2359
콜옵션
C3.ai
AI
US$20억
| US$13.4만 | ﹤0.01% |
14,700
-7,300
| -33% | -US$6.93만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2360
Summit Hotel Properties
INN
US$7.44억
| US$13.3만 | ﹤0.01% |
+18,993
| 신규 | +US$10.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2361
콜옵션
General Mills
GIS
US$184억
| US$13.2만 | ﹤0.01% |
3,800
-3,900
| -51% | -US$13.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2362
콜옵션
Alaska Air
ALK
US$38.4억
| US$13만 | ﹤0.01% |
2,500
-4,900
| -66% | -US$20.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2363
DaVita
DVA
US$117억
| US$12.9만 | ﹤0.01% |
582
-16,750
| -97% | -US$304만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2364
PACCAR
PCAR
US$563억
| US$12.8만 | ﹤0.01% |
+1,065
| 신규 | +US$12.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2365
Venture Global Inc
VG
US$350억
| US$12.8만 | ﹤0.01% |
+11,486
| 신규 | +US$14.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2366
풋옵션
Duke Energy
DUK
US$974억
| US$12.7만 | ﹤0.01% |
+1,000
| 신규 | +US$12.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
2367
콜옵션
Cadiz
CDZI
US$3.67억
| US$12.5만 | ﹤0.01% |
30,000
+20,000
| +200% | +US$8.92만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2368
Digital Realty Trust
DLR
US$639억
| US$12.4만 | ﹤0.01% |
+693
| 신규 | +US$13.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2369
A.O. Smith
AOS
US$83.8억
| US$12.4만 | ﹤0.01% |
1,982
-31,076
| -94% | -US$188만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2370
풋옵션
BlackBerry
BB
US$52.4억
| US$12.3만 | ﹤0.01% |
9,700
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2371
IAMGOLD
IAG
US$92.8억
| US$12.2만 | ﹤0.01% |
+7,700
| 신규 | +US$13.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2372
Richtech Robotics
RR
US$2.61억
| US$12.2만 | ﹤0.01% |
57,780
-318,581
| -85% | -US$77.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2373
콜옵션
New Era Energy & Digital Inc
NUAI
US$3.58억
| US$12.2만 | ﹤0.01% |
19,100
-413,800
| -96% | -US$201만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2374
풋옵션
AngloGold Ashanti
AU
US$423억
| US$12.1만 | ﹤0.01% |
1,500
+1,300
| +650% | +US$12.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2375
콜옵션
QuantumScape Corp
QS
US$25억
| US$12.1만 | ﹤0.01% |
16,000
-76,200
| -83% | -US$57.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, PEAK6 측은 US$486억 상당의 3,363개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$426억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
PEAK6의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 732개, 716개 증가, 1,040개 감소 및 701개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Strategy Inc 주식으로, 388,347주를 보유했으며 가치는 US$3376만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$8312만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Strategy Inc 주식으로, US$3376만 상당의 388,347주를 매수했어요.
- PEAK6 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.38억 규모예요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$8312만예요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$4784만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$486억 중 24% 비중을 차지해요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 732개를 편입하고 701개를 청산했어요.
- PEAK6의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$486억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 PEAK6의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.