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PEAK6 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$486억
회전율
42.61%
1년 추정 수익률
40.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.08%
1년 예상 수익률
+40.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$486억
AUM 성장
+US$60.1억
(+14%)
자금 흐름
-US$3638만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.85%
보유액
3,363
신규
732
증가
716
축소
1,040
청산됨
701
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.38억 |
| 2 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$1.34억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.03억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6348만 |
| 5 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$5637만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8312만 |
| 2 |
eToro Group
ETOR
|
+US$6504만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$5615만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$4784만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$4139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.25% |
| 2 | 정보기술 | 4.58% |
| 3 | 금융 | 0.69% |
| 4 | 임의소비재 | 0.6% |
| 5 | 산업재 | 0.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2401
W.P. Carey
WPC
US$146억
| US$10.7만 | ﹤0.01% |
1,494
-8,581
| -85% | -US$62.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2402
풋옵션
Viatris
VTRS
US$207억
| US$10.6만 | ﹤0.01% |
6,700
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2403
Fair Isaac
FICO
US$176억
| US$10.6만 | ﹤0.01% |
88
-672
| -88% | -US$75.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2404
콜옵션
Idexx Laboratories
IDXX
US$441억
| US$10.5만 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2405
Berto Acquisition Corp Warrant
TACOW
US$999만
| US$10.4만 | ﹤0.01% |
146,262
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2406
풋옵션
Immunovant
IMVT
US$58.7억
| US$10.4만 | ﹤0.01% |
+2,700
| 신규 | +US$8.23만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2407
New America Acquisition I Corp Warrants
NWAX.WS
| US$10.3만 | ﹤0.01% |
171,659
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
2408
TaskUs
TASK
US$7.85억
| US$10.1만 | ﹤0.01% |
+21,653
| 신규 | +US$13.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2409
Valley National Bancorp
VLY
US$77.7억
| US$10.1만 | ﹤0.01% |
6,910
-27,869
| -80% | -US$37.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2410
Bilibili
BILI
US$55.5억
| US$10.1만 | ﹤0.01% |
5,916
-89,856
| -94% | -US$182만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2411
풋옵션
WIX.com
WIX
US$34.3억
| US$10만 | ﹤0.01% |
2,200
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2412
Brink's
BCO
US$45.8억
| US$9.7만 | ﹤0.01% |
+1,027
| 신규 | +US$10.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2413
콜옵션
HIVE Digital Technologies
HIVE
US$5.29억
| US$9.5만 | ﹤0.01% |
+26,200
| 신규 | +US$8.47만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2414
CarMax
KMX
US$73.2억
| US$9.47만 | ﹤0.01% |
1,791
+1,430
| +396% | +US$6.22만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2415
콜옵션
Charles Schwab
SCHW
US$1566억
| US$9.23만 | ﹤0.01% |
1,000
-188,400
| -99% | -US$1718만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2416
Domino's
DPZ
US$103억
| US$9.2만 | ﹤0.01% |
311
-2,159
| -87% | -US$71만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2417
Radiant Logistics
RLGT
US$4.1억
| US$9.06만 | ﹤0.01% |
9,581
+4,860
| +103% | +US$4.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2418
Expeditors International
EXPD
US$255억
| US$8.98만 | ﹤0.01% |
551
+176
| +47% | +US$2.72만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2419
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$115억
| US$8.85만 | ﹤0.01% |
1,988
-4,432
| -69% | -US$20.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2420
콜옵션
Ocean Power Technologies
OPTT
US$619만
| US$8.82만 | ﹤0.01% |
11,217
+8,084
| +258% | +US$8.23만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2421
풋옵션
CoStar Group
CSGP
US$137억
| US$8.78만 | ﹤0.01% |
3,100
-14,900
| -83% | -US$51.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2422
Fabric.AI Inc
FABC
US$1394만
| US$8.49만 | ﹤0.01% |
+23,017
| 신규 | +US$8.29만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2423
콜옵션
Amer Sports
AS
US$164억
| US$8.46만 | ﹤0.01% |
+2,500
| 신규 | +US$8.76만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2424
콜옵션
Alight
ALIT
US$2.53억
| US$8.4만 | ﹤0.01% |
7,500
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
2425
Paycom
PAYC
US$124억
| US$8.35만 | ﹤0.01% |
664
-820
| -55% | -US$10.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, PEAK6 측은 US$486억 상당의 3,363개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$426억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
PEAK6의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 732개, 716개 증가, 1,040개 감소 및 701개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Strategy Inc 주식으로, 388,347주를 보유했으며 가치는 US$3376만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$8312만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Strategy Inc 주식으로, US$3376만 상당의 388,347주를 매수했어요.
- PEAK6 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.38억 규모예요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$8312만예요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$4784만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$486억 중 24% 비중을 차지해요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 732개를 편입하고 701개를 청산했어요.
- PEAK6의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$486억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 PEAK6의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.