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PEAK6 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$486억
회전율
42.61%
1년 추정 수익률
40.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.08%
1년 예상 수익률
+40.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$486억
AUM 성장
+US$60.1억
(+14%)
자금 흐름
-US$3638만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.85%
보유액
3,363
신규
732
증가
716
축소
1,040
청산됨
701
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.38억 |
| 2 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$1.34억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.03억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6348만 |
| 5 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$5637만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8312만 |
| 2 |
eToro Group
ETOR
|
+US$6504만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$5615만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$4784만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$4139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.25% |
| 2 | 정보기술 | 4.58% |
| 3 | 금융 | 0.69% |
| 4 | 임의소비재 | 0.6% |
| 5 | 산업재 | 0.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SMTK
2426
SmartKem
SMTK
US$50.6만
| US$8.31만 | ﹤0.01% |
+6,781
| 신규 | +US$10.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2427
FACT II Acquisition Corp Warrant
FACTW
| US$8.26만 | ﹤0.01% |
137,600
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
2428
Black Stone Minerals
BSM
US$31.8억
| US$8.14만 | ﹤0.01% |
+5,830
| 신규 | +US$8.11만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2429
Atomera
ATOM
US$1.15억
| US$8.06만 | ﹤0.01% |
+9,252
| 신규 | +US$7.26만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2430
콜옵션
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$71.3억
| US$7.93만 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
2431
Nexalin Technology
NXL
US$195만
| US$7.93만 | ﹤0.01% |
8,007
-4,808
| -38% | -US$5.92만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2432
Velos Acquisition I Corp Warrant
VLOSW
| US$7.89만 | ﹤0.01% |
213,351
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2433
풋옵션
Hyperliquid Strategies Inc
PURR
US$17.4억
| US$7.87만 | ﹤0.01% |
+10,000
| 신규 | +US$7.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2434
Dynamix Corp Warrant
DYNCW
US$19.7만
| US$7.82만 | ﹤0.01% |
488,921
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2435
GoDaddy
GDDY
US$143억
| US$7.78만 | ﹤0.01% |
916
-7,362
| -89% | -US$62.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2436
Ballard Power Systems
BLDP
US$5.16억
| US$7.77만 | ﹤0.01% |
+19,980
| 신규 | +US$8.14만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2437
TotalEnergies
TTE
US$2046억
| US$7.74만 | ﹤0.01% |
+996
| 신규 | +US$8.81만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2438
Opendoor
OPEN
US$19.2억
| US$7.74만 | ﹤0.01% |
+16,752
| 신규 | +US$8.02만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2439
FutureCrest Acquisition Corp Warrants
FCRS.WS
| US$7.65만 | ﹤0.01% |
90,000
+2,500
| +3% | +US$1.88천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2440
콜옵션
GoDaddy
GDDY
US$143억
| US$7.64만 | ﹤0.01% |
900
-300
| -25% | -US$2.53만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2441
IDEAYA Biosciences
IDYA
US$33.5억
| US$7.52만 | ﹤0.01% |
+2,017
| 신규 | +US$6.17만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2442
Federal Agricultural Mortgage
AGM
US$21.7억
| US$7.44만 | ﹤0.01% |
374
-1,565
| -81% | -US$27.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2443
Howard Hughes
HHH
US$41.9억
| US$7.3만 | ﹤0.01% |
1,021
-8,821
| -90% | -US$57.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2444
iShares MSCI India ETF
INDA
US$57.1억
| US$7.07만 | ﹤0.01% |
+1,431
| 신규 | +US$6.98만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2445
Alight
ALIT
US$2.53억
| US$7만 | ﹤0.01% |
6,250
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
2446
콜옵션
The Kraft Heinz Company
KHC
US$294억
| US$6.85만 | ﹤0.01% |
2,900
-900
| -24% | -US$2.08만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2447
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$6.7만 | ﹤0.01% |
+468
| 신규 | +US$6.59만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2448
Bit Digital
BTBT
US$3.05억
| US$6.7만 | ﹤0.01% |
+37,200
| 신규 | +US$6.55만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2449
Lucid Motors
LCID
US$13.9억
| US$6.69만 | ﹤0.01% |
+10,006
| 신규 | +US$6.46만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2450
콜옵션
Victoria's Secret
VSXY
US$72.4억
| US$6.68만 | ﹤0.01% |
+800
| 신규 | +US$4.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, PEAK6 측은 US$486억 상당의 3,363개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$426억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
PEAK6의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 732개, 716개 증가, 1,040개 감소 및 701개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Strategy Inc 주식으로, 388,347주를 보유했으며 가치는 US$3376만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$8312만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Strategy Inc 주식으로, US$3376만 상당의 388,347주를 매수했어요.
- PEAK6 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.38억 규모예요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$8312만예요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$4784만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$486억 중 24% 비중을 차지해요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 732개를 편입하고 701개를 청산했어요.
- PEAK6의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$486억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 PEAK6의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.