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PEAK6 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$486억
회전율
42.61%
1년 추정 수익률
40.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.08%
1년 예상 수익률
+40.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$486억
AUM 성장
+US$60.1억
(+14%)
자금 흐름
-US$3638만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.85%
보유액
3,363
신규
732
증가
716
축소
1,040
청산됨
701
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.38억 |
| 2 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$1.34억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.03억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6348만 |
| 5 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$5637만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8312만 |
| 2 |
eToro Group
ETOR
|
+US$6504만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$5615만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$4784만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$4139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.25% |
| 2 | 정보기술 | 4.58% |
| 3 | 금융 | 0.69% |
| 4 | 임의소비재 | 0.6% |
| 5 | 산업재 | 0.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2376
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
US$72.6억
| US$12.1만 | ﹤0.01% |
2,417
-5,614
| -70% | -US$34만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2377
풋옵션
JD.com
JD
US$342억
| US$12만 | ﹤0.01% |
4,700
-266,000
| -98% | -US$784만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2378
풋옵션
Fair Isaac
FICO
US$176억
| US$11.9만 | ﹤0.01% |
100
-1,700
| -94% | -US$190만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2379
풋옵션
Comcast
CMCSA
US$805억
| US$11.8만 | ﹤0.01% |
+4,800
| 신규 | +US$12.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2380
ZJK Industrial Co
ZJK
US$1.09억
| US$11.7만 | ﹤0.01% |
60,000
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2381
Dauch Corp
DCH
US$11억
| US$11.7만 | ﹤0.01% |
21,603
-69,294
| -76% | -US$42.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2382
콜옵션
Abercrombie & Fitch
ANF
US$66.1억
| US$11.7만 | ﹤0.01% |
1,300
+1,000
| +333% | +US$8.48만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2383
Crescent Energy
CRGY
US$58.4억
| US$11.7만 | ﹤0.01% |
+11,915
| 신규 | +US$14.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2384
Conagra Brands
CAG
US$70.9억
| US$11.7만 | ﹤0.01% |
8,671
-128,176
| -94% | -US$179만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2385
풋옵션
Li Auto
LI
US$111억
| US$11.6만 | ﹤0.01% |
9,900
-634,700
| -98% | -US$1040만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2386
Uniti Group
UNIT
US$12.3억
| US$11.5만 | ﹤0.01% |
+10,059
| 신규 | +US$11.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
SPKLW
2387
상장폐지됨
Spark I Acquisition Corp Warrant
SPKLW
| US$11.4만 | ﹤0.01% |
+48,138
| 신규 | +US$4.74만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2388
Idea Acquisition Corp Warrants
IACOW
| US$11.3만 | ﹤0.01% |
+333,332
| 신규 | +US$11.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2389
Restaurant Brands International
QSR
US$263억
| US$11.3만 | ﹤0.01% |
+1,552
| 신규 | +US$11.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2390
풋옵션
Ambarella
AMBA
US$29.4억
| US$11.2만 | ﹤0.01% |
+1,300
| 신규 | +US$8.95만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2391
콜옵션
DaVita
DVA
US$117억
| US$11.1만 | ﹤0.01% |
500
-1,600
| -76% | -US$29.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2392
콜옵션
NerdWallet
NRDS
US$6.99억
| US$11.1만 | ﹤0.01% |
+12,000
| 신규 | +US$11.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2393
OR Royalties Inc
OR
US$61.5억
| US$11.1만 | ﹤0.01% |
3,506
-3,410
| -49% | -US$12.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2394
콜옵션
Celanese
CE
US$52.4억
| US$11만 | ﹤0.01% |
2,400
-7,500
| -76% | -US$43.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2395
Republic Digital Acquisition Co Warrants
RDAGW
US$270만
| US$11만 | ﹤0.01% |
306,066
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2396
Quest Diagnostics
DGX
US$267억
| US$11만 | ﹤0.01% |
+520
| 신규 | +US$10.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2397
Copa Holdings
CPA
US$53.6억
| US$11만 | ﹤0.01% |
705
-35,129
| -98% | -US$457만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2398
콜옵션
Expand Energy Corp
EXE
US$216억
| US$10.9만 | ﹤0.01% |
1,200
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2399
HCM III Acquisition Corp Warrants
HCMAW
US$444만
| US$10.8만 | ﹤0.01% |
166,666
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2400
Draganfly
DPRO
US$1.4억
| US$10.8만 | ﹤0.01% |
19,924
-16,230
| -45% | -US$9.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, PEAK6 측은 US$486억 상당의 3,363개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$426억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
PEAK6의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 732개, 716개 증가, 1,040개 감소 및 701개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Strategy Inc 주식으로, 388,347주를 보유했으며 가치는 US$3376만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$8312만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Strategy Inc 주식으로, US$3376만 상당의 388,347주를 매수했어요.
- PEAK6 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.38억 규모예요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$8312만예요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$4784만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$486억 중 24% 비중을 차지해요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 732개를 편입하고 701개를 청산했어요.
- PEAK6의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$486억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 PEAK6의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.