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PEAK6 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$486억
회전율
42.61%
1년 추정 수익률
40.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.08%
1년 예상 수익률
+40.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$486억
AUM 성장
+US$60.1억
(+14%)
자금 흐름
-US$3638만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.85%
보유액
3,363
신규
732
증가
716
축소
1,040
청산됨
701
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.38억 |
| 2 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$1.34억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.03억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6348만 |
| 5 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$5637만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8312만 |
| 2 |
eToro Group
ETOR
|
+US$6504만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$5615만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$4784만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$4139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.25% |
| 2 | 정보기술 | 4.58% |
| 3 | 금융 | 0.69% |
| 4 | 임의소비재 | 0.6% |
| 5 | 산업재 | 0.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2476
Flywire
FLYW
US$24억
| US$5.03만 | ﹤0.01% |
+2,863
| 신규 | +US$4.23만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2477
Q/C Technologies Inc
QCLS
US$387만
| US$4.98만 | ﹤0.01% |
+12,778
| 신규 | +US$4.95만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2478
풋옵션
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$37.9억
| US$4.94만 | ﹤0.01% |
+1,000
| 신규 | +US$5.08만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2479
BuzzFeed
BZFD
US$8451만
| US$4.93만 | ﹤0.01% |
+33,790
| 신규 | +US$3.88만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2480
콜옵션
Canadian Solar
CSIQ
US$6.27억
| US$4.81만 | ﹤0.01% |
3,000
-179,100
| -98% | -US$287만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2481
Viking Therapeutics
VKTX
US$31억
| US$4.76만 | ﹤0.01% |
+1,221
| 신규 | +US$3.94만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2482
풋옵션
M&T Bank
MTB
US$320억
| US$4.76만 | ﹤0.01% |
200
-142,700
| -100% | -US$3120만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2483
CRH
CRH
US$565억
| US$4.72만 | ﹤0.01% |
441
-2,058
| -82% | -US$22.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2484
Capital One
COF
US$1235억
| US$4.71만 | ﹤0.01% |
235
-6,674
| -97% | -US$128만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2485
Replimune Group
REPL
US$10.8억
| US$4.65만 | ﹤0.01% |
+4,202
| 신규 | +US$2.57만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2486
풋옵션
Duolingo
DUOL
US$66.9억
| US$4.6만 | ﹤0.01% |
+400
| 신규 | +US$4.38만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2487
풋옵션
Synopsys
SNPS
US$824억
| US$4.46만 | ﹤0.01% |
100
-1,500
| -94% | -US$70.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2488
콜옵션
Lowe's Companies
LOW
US$1115억
| US$4.41만 | ﹤0.01% |
200
-2,100
| -91% | -US$47.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2489
콜옵션
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$379억
| US$4.33만 | ﹤0.01% |
200
-1,900
| -90% | -US$41만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2490
Sidus Space
SIDU
US$1.17억
| US$4.22만 | ﹤0.01% |
+15,002
| 신규 | +US$5.75만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2491
풋옵션
Roku
ROKU
US$236억
| US$4.14만 | ﹤0.01% |
+300
| 신규 | +US$3.66만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2492
콜옵션
Ericsson
ERIC
US$346억
| US$4.13만 | ﹤0.01% |
3,700
-805,000
| -100% | -US$970만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2493
GXO Logistics
GXO
US$55.5억
| US$4.09만 | ﹤0.01% |
806
-4,685
| -85% | -US$24.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2494
풋옵션
Humana
HUM
US$507억
| US$3.97만 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2495
Dynex Capital
DX
US$27.1억
| US$3.76만 | ﹤0.01% |
2,868
-11,072
| -79% | -US$14.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2496
VinFast Auto Ltd Warrant
VFSWW
US$4.21억
| US$3.73만 | ﹤0.01% |
+104,006
| 신규 | +US$4.27만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2497
상장폐지됨
GETTY IMAGES HLDGS INC A
GETY
| US$3.7만 | ﹤0.01% |
43,000
+24,000
| +126% | +US$2.08만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2498
콜옵션
Permian Resources
PR
US$213억
| US$3.68만 | ﹤0.01% |
2,000
-1,074,700
| -100% | -US$2159만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2499
콜옵션
Teucrium Wheat Fund
WEAT
US$2.56억
| US$3.52만 | ﹤0.01% |
+1,600
| 신규 | +US$3.72만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2500
콜옵션
Gevo
GEVO
US$2.87억
| US$3.46만 | ﹤0.01% |
23,100
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, PEAK6 측은 US$486억 상당의 3,363개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$426억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
PEAK6의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 732개, 716개 증가, 1,040개 감소 및 701개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Strategy Inc 주식으로, 388,347주를 보유했으며 가치는 US$3376만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$8312만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Strategy Inc 주식으로, US$3376만 상당의 388,347주를 매수했어요.
- PEAK6 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.38억 규모예요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$8312만예요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$4784만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$486억 중 24% 비중을 차지해요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 732개를 편입하고 701개를 청산했어요.
- PEAK6의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$486억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 PEAK6의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.