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PEAK6 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$486억
회전율
42.61%
1년 추정 수익률
40.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.08%
1년 예상 수익률
+40.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$486억
AUM 성장
+US$60.1억
(+14%)
자금 흐름
-US$3638만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.85%
보유액
3,363
신규
732
증가
716
축소
1,040
청산됨
701
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.38억 |
| 2 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$1.34억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.03억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6348만 |
| 5 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$5637만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8312만 |
| 2 |
eToro Group
ETOR
|
+US$6504만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$5615만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$4784만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$4139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.25% |
| 2 | 정보기술 | 4.58% |
| 3 | 금융 | 0.69% |
| 4 | 임의소비재 | 0.6% |
| 5 | 산업재 | 0.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2501
Micropolis AI Robotics
MCRP
US$1382만
| US$3.4만 | ﹤0.01% |
+18,565
| 신규 | +US$4.45만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2502
Nutrien
NTR
US$333억
| US$3.37만 | ﹤0.01% |
+535
| 신규 | +US$3.74만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2503
풋옵션
Boston Properties
BXP
US$99.1억
| US$3.32만 | ﹤0.01% |
500
-65,100
| -99% | -US$390만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2504
풋옵션
Rocket Companies
RKT
US$332억
| US$3.15만 | ﹤0.01% |
2,000
-2,200
| -52% | -US$3.17만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2505
SunPower Inc Warrants
SPWRW
US$37.2만
| US$2.86만 | ﹤0.01% |
207,774
-11,724
| -5% | -US$2.35천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2506
풋옵션
MPLX
MPLX
US$599억
| US$2.82만 | ﹤0.01% |
500
-200
| -29% | -US$1.12만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2507
풋옵션
Edwards Lifesciences
EW
US$513억
| US$2.71만 | ﹤0.01% |
300
-2,500
| -89% | -US$20.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2508
풋옵션
Fluor
FLR
US$58.9억
| US$2.62만 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2509
풋옵션
Equinox Gold
EQX
US$118억
| US$2.43만 | ﹤0.01% |
+2,500
| 신규 | +US$3.22만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2510
LG Display
LPL
US$25.9억
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
+6,176
| 신규 | +US$2.84만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2511
콜옵션
Omega Healthcare
OHI
US$140억
| US$2.38만 | ﹤0.01% |
500
-9,200
| -95% | -US$42.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2512
풋옵션
United States Antimony
UAMY
US$4.58억
| US$2.32만 | ﹤0.01% |
+3,200
| 신규 | +US$2.89만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2513
콜옵션
WIX.com
WIX
US$34.3억
| US$2.27만 | ﹤0.01% |
500
-1,100
| -69% | -US$6.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2514
Amphenol
APH
US$1827억
| US$2.26만 | ﹤0.01% |
256
-8,004
| -97% | -US$57.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2515
SunPower Inc
SPWR
US$7242만
| US$2.24만 | ﹤0.01% |
32,598
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2516
풋옵션
Automatic Data Processing
ADP
US$1205억
| US$2.24만 | ﹤0.01% |
100
-96,300
| -100% | -US$2058만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2517
풋옵션
Kroger
KR
US$394억
| US$2.22만 | ﹤0.01% |
400
-4,700
| -92% | -US$30.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2518
Agnico Eagle Mines
AEM
US$881억
| US$2.22만 | ﹤0.01% |
143
-91,125
| -100% | -US$1688만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2519
풋옵션
SoundHound AI
SOUN
US$19.7억
| US$2.14만 | ﹤0.01% |
+3,300
| 신규 | +US$2.56만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2520
Metals Acquisition Corp II Warrants
MTAL.WS
| US$2.13만 | ﹤0.01% |
+19,329
| 신규 | +US$1.77만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2521
MasterCraft Boat Holdings
MCFT
US$4.79억
| US$2.1만 | ﹤0.01% |
+815
| 신규 | +US$1.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2522
콜옵션
Waystar Holding Corp
WAY
US$55.3억
| US$2.05만 | ﹤0.01% |
+1,000
| 신규 | +US$2.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2523
Algorhythm Holdings
RIME
US$223만
| US$2.04만 | ﹤0.01% |
35,746
+747
| +2% | +US$625 |
2026 Q1
1분기
|
|
2524
풋옵션
Nutanix
NTNX
US$191억
| US$2.04만 | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2525
Destination XL Group
DXLG
US$2723만
| US$2.01만 | ﹤0.01% |
30,000
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, PEAK6 측은 US$486억 상당의 3,363개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$426억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
PEAK6의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 732개, 716개 증가, 1,040개 감소 및 701개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Strategy Inc 주식으로, 388,347주를 보유했으며 가치는 US$3376만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$8312만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Strategy Inc 주식으로, US$3376만 상당의 388,347주를 매수했어요.
- PEAK6 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.38억 규모예요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$8312만예요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$4784만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$486억 중 24% 비중을 차지해요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 732개를 편입하고 701개를 청산했어요.
- PEAK6의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$486억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 PEAK6의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.