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PEAK6 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$486억
회전율
42.61%
1년 추정 수익률
40.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.08%
1년 예상 수익률
+40.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$486억
AUM 성장
+US$60.1억
(+14%)
자금 흐름
-US$3638만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.85%
보유액
3,363
신규
732
증가
716
축소
1,040
청산됨
701
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.38억 |
| 2 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$1.34억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.03억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6348만 |
| 5 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$5637만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8312만 |
| 2 |
eToro Group
ETOR
|
+US$6504만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$5615만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$4784만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$4139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.25% |
| 2 | 정보기술 | 4.58% |
| 3 | 금융 | 0.69% |
| 4 | 임의소비재 | 0.6% |
| 5 | 산업재 | 0.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2526
풋옵션
Logitech
LOGI
US$157억
| US$1.88만 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$2.08만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
AMODW
2527
Alpha Modus Holdings Warrant
AMODW
US$19.4만
| US$1.87만 | ﹤0.01% |
729,954
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2528
콜옵션
DoorDash
DASH
US$777억
| US$1.85만 | ﹤0.01% |
100
-2,100
| -95% | -US$34.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2529
풋옵션
O'Reilly Automotive
ORLY
US$727억
| US$1.84만 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$1.82만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2530
콜옵션
Similarweb
SMWB
US$7.76억
| US$1.84만 | ﹤0.01% |
3,000
-57,600
| -95% | -US$21만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2531
풋옵션
Dynatrace
DT
US$185억
| US$1.76만 | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2532
Ocean Power Technologies
OPTT
US$619만
| US$1.66만 | ﹤0.01% |
2,113
-8,554
| -80% | -US$8.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2533
풋옵션
AeroVironment
AVAV
US$62.6억
| US$1.65만 | ﹤0.01% |
100
-114,700
| -100% | -US$2053만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2534
풋옵션
Camtek
CAMT
US$56.5억
| US$1.63만 | ﹤0.01% |
100
-1,400
| -93% | -US$24.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2535
Li Auto
LI
US$111억
| US$1.59만 | ﹤0.01% |
+1,356
| 신규 | +US$2.22만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2536
콜옵션
Innoviz Technologies
INVZ
US$6672만
| US$1.52만 | ﹤0.01% |
20,000
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2537
풋옵션
FedEx Freight
FDXF
US$165억
| US$1.51만 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$1.64만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2538
콜옵션
Vishay Precision Group
VPG
US$7.09억
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$9.28천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2539
Idexx Laboratories
IDXX
US$441억
| US$1.47만 | ﹤0.01% |
28
-3,612
| -99% | -US$203만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2540
Beamr Imaging
BMR
US$2097만
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
10,000
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2541
Ultra Clean Holdings
UCTT
US$20.5억
| US$1.38만 | ﹤0.01% |
+97
| 신규 | +US$8.54천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2542
풋옵션
Dow Inc
DOW
US$236억
| US$1.37만 | ﹤0.01% |
500
-214,300
| -100% | -US$778만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2543
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$460억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
+384
| 신규 | +US$1.28만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2544
풋옵션
Kinder Morgan
KMI
US$767억
| US$1.28만 | ﹤0.01% |
400
-600,000
| -100% | -US$1934만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2545
콜옵션
Mercury Systems
MRCY
US$45.6억
| US$1.22만 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$9.5천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2546
콜옵션
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
US$120억
| US$1.19만 | ﹤0.01% |
100
-20,600
| -100% | -US$254만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2547
콜옵션
Tyson Foods
TSN
US$199억
| US$1.14만 | ﹤0.01% |
200
-22,800
| -99% | -US$143만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2548
풋옵션
Elastic
ESTC
US$108억
| US$1.14만 | ﹤0.01% |
200
-13,500
| -99% | -US$72.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2549
콜옵션
Ares Management
ARES
US$278억
| US$1.11만 | ﹤0.01% |
100
-19,600
| -99% | -US$235만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2550
콜옵션
Bread Financial
BFH
US$38.4억
| US$1.08만 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$8.98천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, PEAK6 측은 US$486억 상당의 3,363개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$426억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
PEAK6의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 732개, 716개 증가, 1,040개 감소 및 701개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Strategy Inc 주식으로, 388,347주를 보유했으며 가치는 US$3376만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$8312만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Strategy Inc 주식으로, US$3376만 상당의 388,347주를 매수했어요.
- PEAK6 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.38억 규모예요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$8312만예요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$4784만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$486억 중 24% 비중을 차지해요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 732개를 편입하고 701개를 청산했어요.
- PEAK6의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$486억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 PEAK6의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.