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PEAK6 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$486억
회전율
42.61%
1년 추정 수익률
40.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.08%
1년 예상 수익률
+40.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$486억
AUM 성장
+US$60.1억
(+14%)
자금 흐름
-US$3638만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.85%
보유액
3,363
신규
732
증가
716
축소
1,040
청산됨
701
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.38억 |
| 2 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$1.34억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.03억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6348만 |
| 5 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$5637만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8312만 |
| 2 |
eToro Group
ETOR
|
+US$6504만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$5615만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$4784만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$4139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.25% |
| 2 | 정보기술 | 4.58% |
| 3 | 금융 | 0.69% |
| 4 | 임의소비재 | 0.6% |
| 5 | 산업재 | 0.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2576
GE Vernova
GEV
US$2171억
| US$2.99천 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2577
Sandisk
SNDK
US$1789억
| US$2.94천 | ﹤0.01% |
1
-21,550
| -100% | -US$3076만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2578
풋옵션
Ero Copper
ERO
US$31.2억
| US$2.68천 | ﹤0.01% |
100
-5,700
| -98% | -US$16.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2579
풋옵션
Peabody Energy
BTU
US$27.9억
| US$2.31천 | ﹤0.01% |
100
-34,500
| -100% | -US$91.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2580
Goldman Sachs
GS
US$2550억
| US$1.85천 | ﹤0.01% |
2
-41,648
| -100% | -US$4060만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2581
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2491억
| US$1.43천 | ﹤0.01% |
+3
| 신규 | +US$1.44천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2582
Lumentum
LITE
US$685억
| US$1.35천 | ﹤0.01% |
2
-8,273
| -100% | -US$738만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2583
Equinix
EQIX
US$942억
| US$1.34천 | ﹤0.01% |
1
-294
| -100% | -US$31.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2584
Mercado Libre
MELI
US$918억
| US$1.34천 | ﹤0.01% |
1
-1,907
| -100% | -US$326만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2585
EPR Properties
EPR
US$42.9억
| US$1.33천 | ﹤0.01% |
23
-48,953
| -100% | -US$278만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2586
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
US$14.8억
| US$1.28천 | ﹤0.01% |
17
-10,030
| -100% | -US$77.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2587
Applied Materials
AMAT
US$2994억
| US$1.21천 | ﹤0.01% |
2
-22,399
| -100% | -US$1033만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2588
Teledyne Technologies
TDY
US$290억
| US$1.21천 | ﹤0.01% |
2
+1
| +100% | +US$630 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2589
Caterpillar
CAT
US$3158억
| US$1.14천 | ﹤0.01% |
1
-1
| -50% | -US$878 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2590
Trane Technologies
TT
US$979억
| US$1.12천 | ﹤0.01% |
2
-3,255
| -100% | -US$152만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2591
Fabrinet
FN
US$113억
| US$1.11천 | ﹤0.01% |
2
-1
| -33% | -US$644 |
2026 Q1
1분기
|
|
2592
Linde
LIN
US$2346억
| US$1.1천 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2593
Axon Enterprise
AXON
US$341억
| US$1.03천 | ﹤0.01% |
2
-8,051
| -100% | -US$337만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2594
Mettler-Toledo International
MTD
US$335억
| US$977 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2595
Emcor
EME
US$286억
| US$964 | ﹤0.01% |
1
-70
| -99% | -US$5.92만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2596
United Rentals
URI
US$684억
| US$933 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2597
Chubb
CB
US$1370억
| US$920 | ﹤0.01% |
+3
| 신규 | +US$979 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2598
콜옵션
Joby Aviation
JOBY
US$47.4억
| US$892 | ﹤0.01% |
100
-17,100
| -99% | -US$16.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2599
Keysight
KEYS
US$536억
| US$890 | ﹤0.01% |
+3
| 신규 | +US$1.02천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2600
Monolithic Power Systems
MPWR
US$560억
| US$888 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, PEAK6 측은 US$486억 상당의 3,363개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$426억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
PEAK6의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 732개, 716개 증가, 1,040개 감소 및 701개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Strategy Inc 주식으로, 388,347주를 보유했으며 가치는 US$3376만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$8312만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Strategy Inc 주식으로, US$3376만 상당의 388,347주를 매수했어요.
- PEAK6 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.38억 규모예요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$8312만예요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$4784만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$486억 중 24% 비중을 차지해요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 732개를 편입하고 701개를 청산했어요.
- PEAK6의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$486억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 PEAK6의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.