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PEAK6 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$486억
회전율
42.61%
1년 추정 수익률
40.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.08%
1년 예상 수익률
+40.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$486억
AUM 성장
+US$60.1억
(+14%)
자금 흐름
-US$3638만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.85%
보유액
3,363
신규
732
증가
716
축소
1,040
청산됨
701
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.38억 |
| 2 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$1.34억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.03억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6348만 |
| 5 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$5637만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8312만 |
| 2 |
eToro Group
ETOR
|
+US$6504만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$5615만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$4784만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$4139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.25% |
| 2 | 정보기술 | 4.58% |
| 3 | 금융 | 0.69% |
| 4 | 임의소비재 | 0.58% |
| 5 | 산업재 | 0.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2601
TransDigm Group
TDG
US$657억
| US$865 | ﹤0.01% |
1
-248
| -100% | -US$30.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2602
Eaton
ETN
US$1270억
| US$815 | ﹤0.01% |
+2
| 신규 | +US$807 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2603
Prenetics Global Ltd Warrant
PRENW
| US$807 | ﹤0.01% |
66,666
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2604
Standex International
SXI
US$28.2억
| US$786 | ﹤0.01% |
+2
| 신규 | +US$560 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2605
Ralph Lauren
RL
US$227억
| US$777 | ﹤0.01% |
2
-4,277
| -100% | -US$159만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2606
풋옵션
Trump Media & Technology Group
DJT
US$11.2억
| US$774 | ﹤0.01% |
100
-15,000
| -99% | -US$13.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2607
상장폐지됨
Celularity Inc
CELUW
| US$771 | ﹤0.01% |
171,363
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2608
Texas Pacific Land
TPL
US$188억
| US$760 | ﹤0.01% |
2
-1
| -33% | -US$405 |
2026 Q1
1분기
|
|
2609
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.46조
| US$753 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2610
P3 Health Partners Inc Warrant
PIIIW
US$6.25만
| US$714 | ﹤0.01% |
70,000
-71,831
| -51% | -US$1.01천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2611
Eli Lilly
LLY
US$1.22조
| US$705 | ﹤0.01% |
1
-1
| -50% | -US$1.02천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2612
Cencora
COR
US$648억
| US$692 | ﹤0.01% |
+2
| 신규 | +US$577 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2613
West Pharmaceutical
WST
US$273억
| US$692 | ﹤0.01% |
+2
| 신규 | +US$611 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2614
Jabil
JBL
US$243억
| US$685 | ﹤0.01% |
+2
| 신규 | +US$691 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2615
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$739억
| US$672 | ﹤0.01% |
+3
| 신규 | +US$637 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2616
Howmet Aerospace
HWM
US$799억
| US$670 | ﹤0.01% |
2
-1
| -33% | -US$257 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2617
Group 1 Automotive
GPI
US$31.8억
| US$655 | ﹤0.01% |
2
-351
| -99% | -US$11.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2618
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.47조
| US$654 | ﹤0.01% |
+2
| 신규 | +US$720 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2619
Vertiv
VRT
US$681억
| US$653 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2620
Nova
NVMI
US$89.2억
| US$644 | ﹤0.01% |
1
-1
| -50% | -US$514 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2621
Plexus
PLXS
US$50억
| US$640 | ﹤0.01% |
+2
| 신규 | +US$522 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2622
Williams-Sonoma
WSM
US$305억
| US$632 | ﹤0.01% |
+3
| 신규 | +US$595 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2623
Amgen
AMGN
US$2488억
| US$631 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
2624
Dave Inc
DAVE
US$35.1억
| US$625 | ﹤0.01% |
+2
| 신규 | +US$520 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2625
MKS Inc
MKSI
US$120억
| US$625 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$313 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, PEAK6 측은 US$486억 상당의 3,363개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$426억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
PEAK6의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 732개, 716개 증가, 1,040개 감소 및 701개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Strategy Inc 주식으로, 388,347주를 보유했으며 가치는 US$3376만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$8312만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Strategy Inc 주식으로, US$3376만 상당의 388,347주를 매수했어요.
- PEAK6 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.38억 규모예요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$8312만예요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$4784만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$486억 중 24% 비중을 차지해요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 732개를 편입하고 701개를 청산했어요.
- PEAK6의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$486억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 PEAK6의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.