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PEAK6 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$486억
회전율
42.61%
1년 추정 수익률
40.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.08%
1년 예상 수익률
+40.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$486억
AUM 성장
+US$60.1억
(+14%)
자금 흐름
-US$3638만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.85%
보유액
3,363
신규
732
증가
716
축소
1,040
청산됨
701
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.38억 |
| 2 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$1.34억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.03억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6348만 |
| 5 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$5637만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8312만 |
| 2 |
eToro Group
ETOR
|
+US$6504만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$5615만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$4784만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$4139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.25% |
| 2 | 정보기술 | 4.58% |
| 3 | 금융 | 0.69% |
| 4 | 임의소비재 | 0.58% |
| 5 | 산업재 | 0.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2626
Celestica
CLS
US$261억
| US$622 | ﹤0.01% |
+2
| 신규 | +US$751 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2627
Cadence Design Systems
CDNS
US$878억
| US$616 | ﹤0.01% |
+2
| 신규 | +US$701 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2628
Natera
NTRA
US$450억
| US$608 | ﹤0.01% |
2
-1,238
| -100% | -US$26.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2629
Royal Bank of Canada
RY
US$2785억
| US$605 | ﹤0.01% |
+3
| 신규 | +US$557 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2630
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$17.1억
| US$600 | ﹤0.01% |
2
-180
| -99% | -US$7.54만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2631
Automatic Data Processing
ADP
US$1198억
| US$599 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2632
ESCO Technologies
ESE
US$59.7억
| US$598 | ﹤0.01% |
2
-1
| -33% | -US$313 |
2026 Q1
1분기
|
|
2633
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$39.8억
| US$595 | ﹤0.01% |
+8
| 신규 | +US$597 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2634
Applovin
APP
US$1296억
| US$590 | ﹤0.01% |
1
-2
| -67% | -US$965 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2635
Saia
SAIA
US$88.6억
| US$588 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$439 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2636
Applied Industrial Technologies
AIT
US$103억
| US$579 | ﹤0.01% |
2
-1,039
| -100% | -US$31.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2637
FTAI Aviation
FTAI
US$184억
| US$579 | ﹤0.01% |
+2
| 신규 | +US$503 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2638
Cummins
CMI
US$617억
| US$575 | ﹤0.01% |
1
-19,123
| -100% | -US$1260만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2639
Lockheed Martin
LMT
US$1310억
| US$575 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$541 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2640
Regal Rexnord
RRX
US$113억
| US$567 | ﹤0.01% |
2
-27,008
| -100% | -US$564만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2641
Visa
V
US$7886억
| US$566 | ﹤0.01% |
2
-1
| -33% | -US$321 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2642
Vulcan Materials
VMC
US$363억
| US$565 | ﹤0.01% |
2
-4,558
| -100% | -US$131만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2643
Eagle Materials
EXP
US$56.6억
| US$557 | ﹤0.01% |
+2
| 신규 | +US$418 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2644
GE Aerospace
GE
US$3354억
| US$554 | ﹤0.01% |
1
-1
| -50% | -US$313 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2645
Astera Labs
ALAB
US$333억
| US$537 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$265 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2646
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$742억
| US$533 | ﹤0.01% |
+2
| 신규 | +US$562 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2647
Arm
ARM
US$1868억
| US$530 | ﹤0.01% |
1
-93,459
| -100% | -US$2485만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2648
First Solar
FSLR
US$216억
| US$527 | ﹤0.01% |
2
-100,545
| -100% | -US$2357만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2649
Deere & Co
DE
US$1811억
| US$526 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$579 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2650
RBC Bearings
RBC
US$150억
| US$526 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$595 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, PEAK6 측은 US$486억 상당의 3,363개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$426억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
PEAK6의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 732개, 716개 증가, 1,040개 감소 및 701개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Strategy Inc 주식으로, 388,347주를 보유했으며 가치는 US$3376만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$8312만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Strategy Inc 주식으로, US$3376만 상당의 388,347주를 매수했어요.
- PEAK6 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.38억 규모예요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$8312만예요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$4784만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$486억 중 24% 비중을 차지해요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 732개를 편입하고 701개를 청산했어요.
- PEAK6의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$486억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 PEAK6의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.