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PEAK6 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$486억
회전율
42.61%
1년 추정 수익률
40.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.08%
1년 예상 수익률
+40.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$486억
AUM 성장
+US$60.1억
(+14%)
자금 흐름
-US$3638만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.85%
보유액
3,363
신규
732
증가
716
축소
1,040
청산됨
701
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.38억 |
| 2 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$1.34억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.03억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6348만 |
| 5 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$5637만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8312만 |
| 2 |
eToro Group
ETOR
|
+US$6504만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$5615만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$4784만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$4139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.25% |
| 2 | 정보기술 | 4.58% |
| 3 | 금융 | 0.69% |
| 4 | 임의소비재 | 0.58% |
| 5 | 산업재 | 0.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2651
Ametek
AME
US$570억
| US$525 | ﹤0.01% |
+2
| 신규 | +US$461 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2652
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$664억
| US$524 | ﹤0.01% |
1
-1
| -50% | -US$546 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2653
Marathon Petroleum
MPC
US$1200억
| US$520 | ﹤0.01% |
+2
| 신규 | +US$491 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2654
Darden Restaurants
DRI
US$248억
| US$519 | ﹤0.01% |
3
-828
| -100% | -US$16.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2655
TD Synnex
SNX
US$182억
| US$518 | ﹤0.01% |
+2
| 신규 | +US$482 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2656
General Dynamics
GD
US$1012억
| US$514 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$343 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2657
HEICO Corp
HEI
US$472억
| US$507 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$304 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2658
Murano Global Investments PLC Warrants
MRNOW
US$14.2만
| US$343 | ﹤0.01% |
23,000
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2659
Banzai International Warrant
PARAW
US$17.6만
| US$118 | ﹤0.01% |
12,017
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2660
Innventure Inc
INV
US$2235만
| US$61 | ﹤0.01% |
+12
| 신규 | +US$71 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2661
Denison Mines
DNN
US$19억
| US$6 | ﹤0.01% |
+2
| 신규 | +US$7 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2662
Applied Optoelectronics
AAOI
US$54.3억
| – | – |
-12,074
| 청산됨 | -US$196만 | – |
|
2663
콜옵션
American Battery Technology Co
ABAT
US$1.78억
| – | – |
-170,000
| 청산됨 | -US$47.4만 | – |
|
|
2664
American Battery Technology Co
ABAT
US$1.78억
| – | – |
-4,131
| 청산됨 | -US$1.15만 | – |
|
2665
콜옵션
AbCellera Biologics
ABCL
US$39.5억
| – | – |
-51,200
| 청산됨 | -US$17.9만 | – |
|
2666
Arbor Realty Trust
ABR
US$3.22억
| – | – |
-20,497
| 청산됨 | -US$13.3만 | – |
|
2667
Abbott
ABT
US$1893억
| – | – |
-10,870
| 청산됨 | -US$99.2만 | – |
|
2668
콜옵션
Archer Aviation
ACHR
US$31.8억
| – | – |
-11,600
| 청산됨 | -US$6만 | – |
|
|
2669
Archer Aviation
ACHR
US$31.8억
| – | – |
-168,550
| 청산됨 | -US$98만 | – |
|
2670
콜옵션
Axcelis
ACLS
US$30.1억
| – | – |
-48,300
| 청산됨 | -US$450만 | – |
|
2671
풋옵션
ACM Research
ACMR
US$31.6억
| – | – |
-200
| 청산됨 | -US$7.87천 | – |
|
2672
콜옵션
Agree Realty
ADC
US$89.6억
| – | – |
-43,500
| 청산됨 | -US$328만 | – |
|
2673
콜옵션
Autodesk
ADSK
US$527억
| – | – |
-1,300
| 청산됨 | -US$31.1만 | – |
|
2674
풋옵션
American Electric Power
AEP
US$707억
| – | – |
-10,400
| 청산됨 | -US$136만 | – |
|
2675
콜옵션
AerCap
AER
US$247억
| – | – |
-4,500
| 청산됨 | -US$61.7만 | – |
|
유사한 펀드
PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, PEAK6 측은 US$486억 상당의 3,363개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$426억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
PEAK6의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 732개, 716개 증가, 1,040개 감소 및 701개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Strategy Inc 주식으로, 388,347주를 보유했으며 가치는 US$3376만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$8312만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Strategy Inc 주식으로, US$3376만 상당의 388,347주를 매수했어요.
- PEAK6 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.38억 규모예요.
- PEAK6의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$8312만예요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$4784만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$486억 중 24% 비중을 차지해요.
- PEAK6 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 732개를 편입하고 701개를 청산했어요.
- PEAK6의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$486억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 PEAK6의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.