에서 실시간으로 운영 중이에요! 자세히 알아보기
PEAK6

PEAK6 포트폴리오 보유 종목

AUM US$486억 회전율 42.61%
1년 추정 수익률 40.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.08%
1년 예상 수익률
+40.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$486억
AUM 성장
+US$60.1억
자금 흐름
-US$3638만
자금 흐름 %
-0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
23.85%
보유액
3,363
신규
732
증가
716
축소
1,040
청산됨
701
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.8 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.5 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.5 년
평균 보유 기간 주식만
0.4 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$1.38억
2
CRWV 아이콘
CoreWeave
CRWV
+US$1.34억
3
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$1.03억
4
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$6348만
5
MSTR 아이콘
Strategy Inc
MSTR
+US$5637만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
MU 아이콘
Micron Technology
MU
+US$8312만
2
ETOR 아이콘
eToro Group
ETOR
+US$6504만
3
GLD 아이콘
SPDR Gold Trust
GLD
+US$5615만
4
TSLA 아이콘
Tesla
TSLA
+US$4784만
5
UNH 아이콘
UnitedHealth
UNH
+US$4139만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 92.25%
2 정보기술 4.58%
3 금융 0.69%
4 임의소비재 0.6%
5 산업재 0.55%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
APD 아이콘
2701
풋옵션
Air Products & Chemicals
APD
US$683억
– –
-5,000
청산됨 -US$145만 –
APPN 아이콘
2702
콜옵션
Appian
APPN
US$36억
– –
-130,600
청산됨 -US$315만 –
APPN 아이콘
2703
풋옵션
Appian
APPN
US$36억
– –
-15,100
청산됨 -US$36.4만 –
AR 아이콘
2704
풋옵션
Antero Resources
AR
US$129억
– –
-6,800
청산됨 -US$28.9만 –
ARES 아이콘
2705
Ares Management
ARES
US$279억
– –
-25,952
청산됨 -US$311만 –
ARKK 아이콘
2706
풋옵션
ARK Innovation ETF
ARKK
US$63억
– –
-85,100
청산됨 -US$575만 –
ARLP 아이콘
2707
콜옵션
Alliance Resource Partners
ARLP
US$33.9억
– –
-489,300
청산됨 -US$1353만 –
ARR 아이콘
2708
콜옵션
Armour Residential REIT
ARR
US$17.9억
– –
-88,800
청산됨 -US$148만 –
ARR 아이콘
2709
Armour Residential REIT
ARR
US$17.9억
– –
-60,641
청산됨 -US$101만 –
ARR 아이콘
2710
풋옵션
Armour Residential REIT
ARR
US$17.9억
– –
-215,400
청산됨 -US$359만 –
ARWR 아이콘
2711
콜옵션
Arrowhead Research
ARWR
US$83.5억
– –
-16,100
청산됨 -US$101만 –
ARW 아이콘
2712
Arrow Electronics
ARW
US$111억
– –
-7,356
청산됨 -US$147만 –
ASND 아이콘
2713
콜옵션
Ascendis Pharma A/S
ASND
US$163억
– –
-50,000
청산됨 -US$1144만 –
ASND 아이콘
2714
풋옵션
Ascendis Pharma A/S
ASND
US$163억
– –
-10,000
청산됨 -US$229만 –
ASPI 아이콘
2715
ASP Isotopes
ASPI
US$3.04억
– –
-79,212
청산됨 -US$46.6만 –
ATEC 아이콘
2716
콜옵션
Alphatec Holdings
ATEC
US$17.7억
– –
-90,000
청산됨 -US$97.9만 –
ATI 아이콘
2717
ATI
ATI
US$226억
– –
-9,208
청산됨 -US$156만 –
AVAV 아이콘
2718
AeroVironment
AVAV
US$63.2억
– –
-3
청산됨 -US$537 –
AVO 아이콘
2719
Mission Produce
AVO
US$10.1억
– –
-103,373
청산됨 -US$142만 –
AVY 아이콘
2720
콜옵션
Avery Dennison
AVY
US$137억
– –
-6,300
청산됨 -US$109만 –
AWK 아이콘
2721
American Water Works
AWK
US$281억
– –
-2,791
청산됨 -US$38만 –
AWK 아이콘
2722
풋옵션
American Water Works
AWK
US$281억
– –
-11,700
청산됨 -US$159만 –
AWR 아이콘
2723
콜옵션
American States Water
AWR
US$33.6억
– –
-40,000
청산됨 -US$302만 –
AX 아이콘
2724
콜옵션
Axos Financial
AX
US$51.5억
– –
-5,800
청산됨 -US$49.4만 –
DCH 아이콘
2725
콜옵션
Dauch Corp
DCH
US$11.2억
– –
-1,500
청산됨 -US$8.9천 –
107 108
109
110 111

유사한 펀드

Coatue Management
Coatue Management New York AUM US$486억 94.27% 1년 추정 수익률
MML Investors Services
MML Investors Services Springfield, Massachusetts AUM US$490억 25.55% 1년 추정 수익률
Credit Agricole
Credit Agricole Montrouge Cedex, France AUM US$493억 36.49% 1년 추정 수익률
Soroban Capital Partners
Soroban Capital Partners New York AUM US$478억 11.8% 1년 추정 수익률
State of Wisconsin Investment Board
State of Wisconsin Investment Board Madison, Wisconsin AUM US$496억 39.59% 1년 추정 수익률
Aristotle Capital Management
Aristotle Capital Management Los Angeles, California AUM US$477억 13.92% 1년 추정 수익률
VY Capital Management Company
VY Capital Management Company Dubai, United Arab Emirates AUM US$470억
Evelyn Partners
Evelyn Partners London AUM US$469억

PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, PEAK6 측은 US$486억 상당의 3,363개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$426억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.

PEAK6의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 732개, 716개 증가, 1,040개 감소 및 701개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Strategy Inc 주식으로, 388,347주를 보유했으며 가치는 US$3376만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$8312만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.

  • PEAK6의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Strategy Inc 주식으로, US$3376만 상당의 388,347주를 매수했어요.
  • PEAK6 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.38억 규모예요.
  • PEAK6의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$8312만예요.
  • PEAK6 측은 2026년 2분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$4784만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$486억 중 24% 비중을 차지해요.
  • PEAK6 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 732개를 편입하고 701개를 청산했어요.
  • PEAK6의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$486억에 이르렀어요.

2026년 8월 13일에 제출된 PEAK6의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.