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PEAK6

PEAK6 포트폴리오 보유 종목

AUM US$486억 회전율 42.61%
1년 추정 수익률 40.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.08%
1년 예상 수익률
+40.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$486억
AUM 성장
+US$60.1억
자금 흐름
-US$3638만
자금 흐름 %
-0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
23.85%
보유액
3,363
신규
732
증가
716
축소
1,040
청산됨
701
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.8 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.5 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.5 년
평균 보유 기간 주식만
0.4 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$1.38억
2
CRWV 아이콘
CoreWeave
CRWV
+US$1.34억
3
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$1.03억
4
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$6348만
5
MSTR 아이콘
Strategy Inc
MSTR
+US$5637만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
MU 아이콘
Micron Technology
MU
+US$8312만
2
ETOR 아이콘
eToro Group
ETOR
+US$6504만
3
GLD 아이콘
SPDR Gold Trust
GLD
+US$5615만
4
TSLA 아이콘
Tesla
TSLA
+US$4784만
5
UNH 아이콘
UnitedHealth
UNH
+US$4139만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 92.25%
2 정보기술 4.58%
3 금융 0.69%
4 임의소비재 0.6%
5 산업재 0.55%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
BLDR 아이콘
2751
풋옵션
Builders FirstSource
BLDR
US$60.1억
– –
-11,200
청산됨 -US$92.2만 –
BLK 아이콘
2752
콜옵션
Blackrock
BLK
US$1746억
– –
-2,000
청산됨 -US$192만 –
BLZE 아이콘
2753
콜옵션
Backblaze
BLZE
US$5.28억
– –
-114,800
청산됨 -US$39.6만 –
BMBL 아이콘
2754
풋옵션
Bumble
BMBL
US$7.96억
– –
-1,000
청산됨 -US$3.26천 –
BMO 아이콘
2755
Bank of Montreal
BMO
US$1186억
– –
-43,616
청산됨 -US$686만 –
BMO 아이콘
2756
풋옵션
Bank of Montreal
BMO
US$1186억
– –
-163,400
청산됨 -US$2211만 –
BN 아이콘
2757
콜옵션
Brookfield
BN
US$850억
– –
-290,300
청산됨 -US$1175만 –
BN 아이콘
2758
Brookfield
BN
US$850억
– –
-1,604
청산됨 -US$6.49만 –
BN 아이콘
2759
풋옵션
Brookfield
BN
US$850억
– –
-29,900
청산됨 -US$121만 –
BOOM 아이콘
2760
콜옵션
DMC Global
BOOM
US$1.11억
– –
-100,200
청산됨 -US$52.2만 –
BOX 아이콘
2761
풋옵션
Box
BOX
US$58.9억
– –
-125,000
청산됨 -US$296만 –
BPOP 아이콘
2762
콜옵션
Popular Inc
BPOP
US$101억
– –
-8,300
청산됨 -US$111만 –
SLMT 아이콘
2763
Brera Holdings
SLMT
US$3512만
– –
-5,000
청산됨 -US$3.92만 –
BRKR 아이콘
2764
Bruker
BRKR
US$88억
– –
-14,509
청산됨 -US$67.7만 –
BRZE 아이콘
2765
콜옵션
Braze
BRZE
US$52.1억
– –
-100,000
청산됨 -US$236만 –
BTG 아이콘
2766
B2Gold
BTG
US$63.7억
– –
-10,065
청산됨 -US$4.62만 –
BTU 아이콘
2767
Peabody Energy
BTU
US$27.9억
– –
-134,953
청산됨 -US$359만 –
BURL 아이콘
2768
콜옵션
Burlington
BURL
US$153억
– –
-1,500
청산됨 -US$48.8만 –
BURU 아이콘
2769
상장폐지됨
NUBURU INC
BURU
– –
-15,030
청산됨 -US$2.66천 –
BUZZ 아이콘
2770
콜옵션
VanEck Social Sentiment ETF
BUZZ
US$9009만
– –
-10,600
청산됨 -US$30.5만 –
BW 아이콘
2771
Babcock & Wilcox
BW
US$6.33억
– –
-38,499
청산됨 -US$65.3만 –
BWXT 아이콘
2772
BWX Technologies
BWXT
US$119억
– –
-4,562
청산됨 -US$93.3만 –
BXC 아이콘
2773
콜옵션
BlueLinx
BXC
US$5.95억
– –
-55,500
청산됨 -US$301만 –
BXC 아이콘
2774
풋옵션
BlueLinx
BXC
US$5.95억
– –
-6,700
청산됨 -US$36.3만 –
CAKE 아이콘
2775
Cheesecake Factory
CAKE
US$54.2억
– –
-351
청산됨 -US$2.27만 –
109 110
111
112 113

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PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, PEAK6 측은 US$486억 상당의 3,363개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$426억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.

PEAK6의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 732개, 716개 증가, 1,040개 감소 및 701개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Strategy Inc 주식으로, 388,347주를 보유했으며 가치는 US$3376만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$8312만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.

  • PEAK6의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Strategy Inc 주식으로, US$3376만 상당의 388,347주를 매수했어요.
  • PEAK6 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.38억 규모예요.
  • PEAK6의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$8312만예요.
  • PEAK6 측은 2026년 2분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$4784만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$486억 중 24% 비중을 차지해요.
  • PEAK6 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 732개를 편입하고 701개를 청산했어요.
  • PEAK6의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$486억에 이르렀어요.

2026년 8월 13일에 제출된 PEAK6의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.