에서 실시간으로 운영 중이에요! 자세히 알아보기
PEAK6

PEAK6 포트폴리오 보유 종목

AUM US$486억 회전율 42.61%
1년 추정 수익률 40.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.08%
1년 예상 수익률
+40.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$486억
AUM 성장
+US$60.1억
자금 흐름
-US$3638만
자금 흐름 %
-0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
23.85%
보유액
3,363
신규
732
증가
716
축소
1,040
청산됨
701
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.8 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.5 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.5 년
평균 보유 기간 주식만
0.4 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$1.38억
2
CRWV 아이콘
CoreWeave
CRWV
+US$1.34억
3
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$1.03억
4
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$6348만
5
MSTR 아이콘
Strategy Inc
MSTR
+US$5637만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
MU 아이콘
Micron Technology
MU
+US$8312만
2
ETOR 아이콘
eToro Group
ETOR
+US$6504만
3
GLD 아이콘
SPDR Gold Trust
GLD
+US$5615만
4
TSLA 아이콘
Tesla
TSLA
+US$4784만
5
UNH 아이콘
UnitedHealth
UNH
+US$4139만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 92.25%
2 정보기술 4.58%
3 금융 0.69%
4 임의소비재 0.6%
5 산업재 0.55%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
CPB 아이콘
2801
콜옵션
Campbell Soup
CPB
US$61.9억
– –
-14,000
청산됨 -US$31.2만 –
CPNG 아이콘
2802
풋옵션
Coupang
CPNG
US$249억
– –
-18,900
청산됨 -US$35.7만 –
CPS 아이콘
2803
Cooper-Standard Automotive
CPS
US$3.67억
– –
-7,112
청산됨 -US$19.8만 –
CPS 아이콘
2804
풋옵션
Cooper-Standard Automotive
CPS
US$3.67억
– –
-10,400
청산됨 -US$29만 –
CR 아이콘
2805
Crane Co
CR
US$109억
– –
-11,676
청산됨 -US$220만 –
CR 아이콘
2806
풋옵션
Crane Co
CR
US$109억
– –
-7,900
청산됨 -US$135만 –
CRC 아이콘
2807
콜옵션
California Resources
CRC
US$48.6억
– –
-18,600
청산됨 -US$129만 –
CRH 아이콘
2808
콜옵션
CRH
CRH
US$569억
– –
-4,300
청산됨 -US$45.2만 –
CROX 아이콘
2809
Crocs
CROX
US$58억
– –
-44,617
청산됨 -US$488만 –
CSCO 아이콘
2810
Cisco
CSCO
US$4335억
– –
-57,907
청산됨 -US$606만 –
CSGP 아이콘
2811
CoStar Group
CSGP
US$135억
– –
-26,037
청산됨 -US$89.6만 –
CSIQ 아이콘
2812
Canadian Solar
CSIQ
US$6.1억
– –
-5,314
청산됨 -US$8.52만 –
CTAS 아이콘
2813
콜옵션
Cintas
CTAS
US$896억
– –
-2,200
청산됨 -US$37.2만 –
CVLG 아이콘
2814
콜옵션
Covenant Logistics
CVLG
US$7.39억
– –
-17,700
청산됨 -US$48.1만 –
CWH 아이콘
2815
콜옵션
Camping World
CWH
US$2.67억
– –
-8,100
청산됨 -US$5.53만 –
CWH 아이콘
2816
Camping World
CWH
US$2.67억
– –
-22,295
청산됨 -US$15.2만 –
CWH 아이콘
2817
풋옵션
Camping World
CWH
US$2.67억
– –
-40,100
청산됨 -US$27.4만 –
CXW 아이콘
2818
CoreCivic
CXW
US$30.5억
– –
-13,799
청산됨 -US$31.3만 –
CZR 아이콘
2819
콜옵션
Caesars Entertainment
CZR
US$59.1억
– –
-20,000
청산됨 -US$52.9만 –
DAC 아이콘
2820
Danaos Corp
DAC
US$29.1억
– –
-7,399
청산됨 -US$92.4만 –
DAR 아이콘
2821
풋옵션
Darling Ingredients
DAR
US$91.3억
– –
-3,100
청산됨 -US$19.2만 –
DB 아이콘
2822
Deutsche Bank
DB
US$601억
– –
-3,069
청산됨 -US$9.14만 –
DB 아이콘
2823
풋옵션
Deutsche Bank
DB
US$601억
– –
-19,900
청산됨 -US$59.3만 –
DBX 아이콘
2824
풋옵션
Dropbox
DBX
US$82.1억
– –
-100,000
청산됨 -US$227만 –
DCI 아이콘
2825
Donaldson
DCI
US$100억
– –
-3,259
청산됨 -US$28만 –
111 112
113
114 115

유사한 펀드

Coatue Management
Coatue Management New York AUM US$486억 94.27% 1년 추정 수익률
MML Investors Services
MML Investors Services Springfield, Massachusetts AUM US$490억 25.55% 1년 추정 수익률
Credit Agricole
Credit Agricole Montrouge Cedex, France AUM US$493억 36.49% 1년 추정 수익률
Soroban Capital Partners
Soroban Capital Partners New York AUM US$478억 11.8% 1년 추정 수익률
State of Wisconsin Investment Board
State of Wisconsin Investment Board Madison, Wisconsin AUM US$496억 39.59% 1년 추정 수익률
Aristotle Capital Management
Aristotle Capital Management Los Angeles, California AUM US$477억 13.92% 1년 추정 수익률
VY Capital Management Company
VY Capital Management Company Dubai, United Arab Emirates AUM US$470억
Evelyn Partners
Evelyn Partners London AUM US$469억

PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, PEAK6 측은 US$486억 상당의 3,363개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$426억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.

PEAK6의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 732개, 716개 증가, 1,040개 감소 및 701개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Strategy Inc 주식으로, 388,347주를 보유했으며 가치는 US$3376만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$8312만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.

  • PEAK6의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Strategy Inc 주식으로, US$3376만 상당의 388,347주를 매수했어요.
  • PEAK6 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.38억 규모예요.
  • PEAK6의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$8312만예요.
  • PEAK6 측은 2026년 2분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$4784만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$486억 중 24% 비중을 차지해요.
  • PEAK6 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 732개를 편입하고 701개를 청산했어요.
  • PEAK6의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$486억에 이르렀어요.

2026년 8월 13일에 제출된 PEAK6의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.