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PEAK6

PEAK6 포트폴리오 보유 종목

AUM US$486억 회전율 42.61%
1년 추정 수익률 40.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.08%
1년 예상 수익률
+40.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$486억
AUM 성장
+US$60.1억
자금 흐름
-US$3638만
자금 흐름 %
-0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
23.85%
보유액
3,363
신규
732
증가
716
축소
1,040
청산됨
701
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.8 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.5 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.5 년
평균 보유 기간 주식만
0.4 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$1.38억
2
CRWV 아이콘
CoreWeave
CRWV
+US$1.34억
3
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$1.03억
4
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$6348만
5
MSTR 아이콘
Strategy Inc
MSTR
+US$5637만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
MU 아이콘
Micron Technology
MU
+US$8312만
2
ETOR 아이콘
eToro Group
ETOR
+US$6504만
3
GLD 아이콘
SPDR Gold Trust
GLD
+US$5615만
4
TSLA 아이콘
Tesla
TSLA
+US$4784만
5
UNH 아이콘
UnitedHealth
UNH
+US$4139만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 92.25%
2 정보기술 4.58%
3 금융 0.69%
4 임의소비재 0.6%
5 산업재 0.55%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
EAT 아이콘
2851
풋옵션
Brinker International
EAT
US$76.5억
– –
-8,600
청산됨 -US$123만 –
ECVT 아이콘
2852
콜옵션
Ecovyst
ECVT
US$10.7억
– –
-412,600
청산됨 -US$531만 –
EFX 아이콘
2853
콜옵션
Equifax
EFX
US$214억
– –
-100
청산됨 -US$1.8만 –
EFX 아이콘
2854
Equifax
EFX
US$214억
– –
-258
청산됨 -US$4.65만 –
EFX 아이콘
2855
풋옵션
Equifax
EFX
US$214억
– –
-1,000
청산됨 -US$18만 –
EH 아이콘
2856
콜옵션
EHang Holdings
EH
US$2.58억
– –
-417,800
청산됨 -US$406만 –
EL 아이콘
2857
풋옵션
Estee Lauder
EL
US$394억
– –
-25,100
청산됨 -US$180만 –
ELF 아이콘
2858
e.l.f. Beauty
ELF
US$67.4억
– –
-17,167
청산됨 -US$104만 –
EME 아이콘
2859
풋옵션
Emcor
EME
US$286억
– –
-100
청산됨 -US$7.38만 –
EMN 아이콘
2860
콜옵션
Eastman Chemical
EMN
US$74.2억
– –
-41,000
청산됨 -US$313만 –
ENOV 아이콘
2861
Enovis
ENOV
US$12.2억
– –
-22,035
청산됨 -US$50.1만 –
ENPH 아이콘
2862
Enphase Energy
ENPH
US$41.8억
– –
-31,857
청산됨 -US$145만 –
ENS 아이콘
2863
EnerSys
ENS
US$59.9억
– –
-6,868
청산됨 -US$149만 –
EOG 아이콘
2864
풋옵션
EOG Resources
EOG
US$855억
– –
-101,800
청산됨 -US$1472만 –
EOSE 아이콘
2865
Eos Energy Enterprises
EOSE
US$6.3억
– –
-62,497
청산됨 -US$43.5만 –
EPAM 아이콘
2866
콜옵션
EPAM Systems
EPAM
US$70.3억
– –
-3,300
청산됨 -US$44.7만 –
EPAM 아이콘
2867
EPAM Systems
EPAM
US$70.3억
– –
-1,540
청산됨 -US$20.9만 –
EPR 아이콘
2868
콜옵션
EPR Properties
EPR
US$42.9억
– –
-13,600
청산됨 -US$67.9만 –
ERIE 아이콘
2869
Erie Indemnity
ERIE
US$133억
– –
-15,001
청산됨 -US$377만 –
ERIE 아이콘
2870
풋옵션
Erie Indemnity
ERIE
US$133억
– –
-30,000
청산됨 -US$754만 –
ESLT 아이콘
2871
콜옵션
Elbit Systems
ESLT
US$345억
– –
-3,200
청산됨 -US$272만 –
ESLT 아이콘
2872
풋옵션
Elbit Systems
ESLT
US$345억
– –
-100
청산됨 -US$8.49만 –
ESTC 아이콘
2873
Elastic
ESTC
US$108억
– –
-8,560
청산됨 -US$45.9만 –
EU 아이콘
2874
콜옵션
enCore Energy
EU
US$1.36억
– –
-2,012,100
청산됨 -US$362만 –
EVR 아이콘
2875
콜옵션
Evercore
EVR
US$96.9억
– –
-5,200
청산됨 -US$155만 –
113 114
115
116 117

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PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, PEAK6 측은 US$486억 상당의 3,363개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$426억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.

PEAK6의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 732개, 716개 증가, 1,040개 감소 및 701개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Strategy Inc 주식으로, 388,347주를 보유했으며 가치는 US$3376만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$8312만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.

  • PEAK6의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Strategy Inc 주식으로, US$3376만 상당의 388,347주를 매수했어요.
  • PEAK6 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.38억 규모예요.
  • PEAK6의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$8312만예요.
  • PEAK6 측은 2026년 2분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$4784만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$486억 중 24% 비중을 차지해요.
  • PEAK6 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 732개를 편입하고 701개를 청산했어요.
  • PEAK6의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$486억에 이르렀어요.

2026년 8월 13일에 제출된 PEAK6의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.