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PEAK6

PEAK6 포트폴리오 보유 종목

AUM US$486억 회전율 42.61%
1년 추정 수익률 40.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.08%
1년 예상 수익률
+40.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$486억
AUM 성장
+US$60.1억
자금 흐름
-US$3638만
자금 흐름 %
-0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
23.85%
보유액
3,363
신규
732
증가
716
축소
1,040
청산됨
701
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.8 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.5 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.5 년
평균 보유 기간 주식만
0.4 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$1.38억
2
CRWV 아이콘
CoreWeave
CRWV
+US$1.34억
3
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$1.03억
4
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$6348만
5
MSTR 아이콘
Strategy Inc
MSTR
+US$5637만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
MU 아이콘
Micron Technology
MU
+US$8312만
2
ETOR 아이콘
eToro Group
ETOR
+US$6504만
3
GLD 아이콘
SPDR Gold Trust
GLD
+US$5615만
4
TSLA 아이콘
Tesla
TSLA
+US$4784만
5
UNH 아이콘
UnitedHealth
UNH
+US$4139만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 92.25%
2 정보기술 4.58%
3 금융 0.69%
4 임의소비재 0.6%
5 산업재 0.55%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
DCI 아이콘
2826
풋옵션
Donaldson
DCI
US$96.1억
– –
-13,600
청산됨 -US$115만 –
DDOG 아이콘
2827
Datadog
DDOG
US$845억
– –
-48,563
청산됨 -US$903만 –
DECK 아이콘
2828
Deckers Outdoor
DECK
US$109억
– –
-28,516
청산됨 -US$300만 –
DEO 아이콘
2829
Diageo
DEO
US$520억
– –
-25,172
청산됨 -US$187만 –
DEO 아이콘
2830
풋옵션
Diageo
DEO
US$520억
– –
-53,100
청산됨 -US$395만 –
DHI 아이콘
2831
D.R. Horton
DHI
US$408억
– –
-10,560
청산됨 -US$158만 –
DHT 아이콘
2832
DHT Holdings
DHT
US$40.3억
– –
-69,553
청산됨 -US$127만 –
DIA 아이콘
2833
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$448억
– –
-5
청산됨 -US$2.15천 –
DIA 아이콘
2834
풋옵션
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$448억
– –
-500
청산됨 -US$23.2만 –
DINO 아이콘
2835
콜옵션
HF Sinclair
DINO
US$197억
– –
-261,400
청산됨 -US$1631만 –
DINO 아이콘
2836
풋옵션
HF Sinclair
DINO
US$197억
– –
-110,000
청산됨 -US$686만 –
DIS 아이콘
2837
Walt Disney
DIS
US$1916억
– –
-21,083
청산됨 -US$215만 –
DIS 아이콘
2838
풋옵션
Walt Disney
DIS
US$1916억
– –
-4,800
청산됨 -US$46.3만 –
DLO 아이콘
2839
dLocal
DLO
US$38.1억
– –
-55,241
청산됨 -US$71.6만 –
DLTR 아이콘
2840
풋옵션
Dollar Tree
DLTR
US$251억
– –
-14,100
청산됨 -US$154만 –
DNA 아이콘
2841
Ginkgo Bioworks
DNA
US$7.55억
– –
-107,163
청산됨 -US$89.6만 –
DNTH 아이콘
2842
Dianthus Therapeutics
DNTH
US$46.1억
– –
-2,925
청산됨 -US$24.5만 –
DNTH 아이콘
2843
풋옵션
Dianthus Therapeutics
DNTH
US$46.1억
– –
-15,000
청산됨 -US$126만 –
DOMH 아이콘
2844
Dominari Holdings
DOMH
US$3976만
– –
-15,000
청산됨 -US$4.88만 –
HUCK 아이콘
2845
콜옵션
Huckleberry.ai, Inc. Class B Common Stock
HUCK
US$1.48억
– –
-21,200
청산됨 -US$6.49만 –
DQ 아이콘
2846
콜옵션
Daqo New Energy
DQ
US$7.29억
– –
-216,100
청산됨 -US$460만 –
DXC 아이콘
2847
DXC Technology
DXC
US$23.9억
– –
-57,198
청산됨 -US$71.9만 –
DXC 아이콘
2848
풋옵션
DXC Technology
DXC
US$23.9억
– –
-93,100
청산됨 -US$117만 –
DY 아이콘
2849
콜옵션
Dycom Industries
DY
US$68.7억
– –
-20,000
청산됨 -US$678만 –
DY 아이콘
2850
풋옵션
Dycom Industries
DY
US$68.7억
– –
-20,000
청산됨 -US$678만 –
112 113
114
115 116

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PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, PEAK6 측은 US$486억 상당의 3,363개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$426억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.

PEAK6의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 732개, 716개 증가, 1,040개 감소 및 701개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Strategy Inc 주식으로, 388,347주를 보유했으며 가치는 US$3376만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$8312만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.

  • PEAK6의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Strategy Inc 주식으로, US$3376만 상당의 388,347주를 매수했어요.
  • PEAK6 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.38억 규모예요.
  • PEAK6의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$8312만예요.
  • PEAK6 측은 2026년 2분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$4784만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$486억 중 24% 비중을 차지해요.
  • PEAK6 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 732개를 편입하고 701개를 청산했어요.
  • PEAK6의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$486억에 이르렀어요.

2026년 8월 13일에 제출된 PEAK6의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.