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PEAK6

PEAK6 포트폴리오 보유 종목

AUM US$486억 회전율 42.61%
1년 추정 수익률 40.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.08%
1년 예상 수익률
+40.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$486억
AUM 성장
+US$60.1억
자금 흐름
-US$3638만
자금 흐름 %
-0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
23.85%
보유액
3,363
신규
732
증가
716
축소
1,040
청산됨
701
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.8 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.5 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.5 년
평균 보유 기간 주식만
0.4 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$1.38억
2
CRWV 아이콘
CoreWeave
CRWV
+US$1.34억
3
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$1.03억
4
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$6348만
5
MSTR 아이콘
Strategy Inc
MSTR
+US$5637만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
MU 아이콘
Micron Technology
MU
+US$8312만
2
ETOR 아이콘
eToro Group
ETOR
+US$6504만
3
GLD 아이콘
SPDR Gold Trust
GLD
+US$5615만
4
TSLA 아이콘
Tesla
TSLA
+US$4784만
5
UNH 아이콘
UnitedHealth
UNH
+US$4139만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 92.25%
2 정보기술 4.58%
3 금융 0.69%
4 임의소비재 0.6%
5 산업재 0.55%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
CARR 아이콘
2776
풋옵션
Carrier Global
CARR
US$464억
– –
-2,600
청산됨 -US$14.6만 –
CC 아이콘
2777
Chemours
CC
US$19.7억
– –
-671
청산됨 -US$1.54만 –
CC 아이콘
2778
풋옵션
Chemours
CC
US$19.7억
– –
-59,200
청산됨 -US$130만 –
CCI 아이콘
2779
콜옵션
Crown Castle
CCI
US$374억
– –
-2,100
청산됨 -US$17.1만 –
CCJ 아이콘
2780
Cameco
CCJ
US$344억
– –
-3,373
청산됨 -US$37.8만 –
CDW 아이콘
2781
CDW
CDW
US$205억
– –
-13,425
청산됨 -US$162만 –
CENX 아이콘
2782
콜옵션
Century Aluminum
CENX
US$31.9억
– –
-10,500
청산됨 -US$61.6만 –
CG 아이콘
2783
콜옵션
Carlyle Group
CG
US$138억
– –
-60,100
청산됨 -US$291만 –
CHKP 아이콘
2784
Check Point Software Technologies
CHKP
US$163억
– –
-2,195
청산됨 -US$28.5만 –
CHRD 아이콘
2785
콜옵션
Chord Energy
CHRD
US$85.8억
– –
-164,200
청산됨 -US$2335만 –
CHTR 아이콘
2786
Charter Communications
CHTR
US$119억
– –
-1,146
청산됨 -US$19.1만 –
CHWY 아이콘
2787
Chewy
CHWY
US$87.3억
– –
-10,354
청산됨 -US$23.5만 –
CIFR 아이콘
2788
Cipher Digital
CIFR
US$32.7억
– –
-92,822
청산됨 -US$196만 –
CLBT 아이콘
2789
Cellebrite
CLBT
US$30.3억
– –
-51,608
청산됨 -US$71.1만 –
CLH 아이콘
2790
콜옵션
Clean Harbors
CLH
US$169억
– –
-30,100
청산됨 -US$863만 –
CLH 아이콘
2791
Clean Harbors
CLH
US$169억
– –
-2
청산됨 -US$635 –
CLPT 아이콘
2792
콜옵션
ClearPoint Neuro
CLPT
US$2.76억
– –
-25,900
청산됨 -US$23.6만 –
CNQ 아이콘
2793
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1131억
– –
-105,403
청산됨 -US$479만 –
COCO 아이콘
2794
Vita Coco
COCO
US$31.5억
– –
-5,804
청산됨 -US$27.8만 –
CODI 아이콘
2795
Compass Diversified
CODI
US$7.85억
– –
-60,001
청산됨 -US$47.2만 –
COKE 아이콘
2796
콜옵션
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$140억
– –
-62,100
청산됨 -US$1191만 –
COMP 아이콘
2797
콜옵션
Compass
COMP
US$73.9억
– –
-237,500
청산됨 -US$174만 –
COMP 아이콘
2798
Compass
COMP
US$73.9억
– –
-724
청산됨 -US$5.29천 –
COR 아이콘
2799
풋옵션
Cencora
COR
US$633억
– –
-2,500
청산됨 -US$78.5만 –
CORZ 아이콘
2800
풋옵션
Core Scientific
CORZ
US$44.2억
– –
-100
청산됨 -US$1.5천 –
110 111
112
113 114

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PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, PEAK6 측은 US$486억 상당의 3,363개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$426억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.

PEAK6의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 732개, 716개 증가, 1,040개 감소 및 701개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Strategy Inc 주식으로, 388,347주를 보유했으며 가치는 US$3376만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$8312만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.

  • PEAK6의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Strategy Inc 주식으로, US$3376만 상당의 388,347주를 매수했어요.
  • PEAK6 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.38억 규모예요.
  • PEAK6의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$8312만예요.
  • PEAK6 측은 2026년 2분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$4784만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$486억 중 24% 비중을 차지해요.
  • PEAK6 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 732개를 편입하고 701개를 청산했어요.
  • PEAK6의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$486억에 이르렀어요.

2026년 8월 13일에 제출된 PEAK6의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.