에서 실시간으로 운영 중이에요! 자세히 알아보기
PEAK6

PEAK6 포트폴리오 보유 종목

AUM US$486억 회전율 42.61%
1년 추정 수익률 40.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.08%
1년 예상 수익률
+40.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$486억
AUM 성장
+US$60.1억
자금 흐름
-US$3638만
자금 흐름 %
-0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
23.85%
보유액
3,363
신규
732
증가
716
축소
1,040
청산됨
701
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.8 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.5 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.5 년
평균 보유 기간 주식만
0.4 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$1.38억
2
CRWV 아이콘
CoreWeave
CRWV
+US$1.34억
3
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$1.03억
4
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$6348만
5
MSTR 아이콘
Strategy Inc
MSTR
+US$5637만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
MU 아이콘
Micron Technology
MU
+US$8312만
2
ETOR 아이콘
eToro Group
ETOR
+US$6504만
3
GLD 아이콘
SPDR Gold Trust
GLD
+US$5615만
4
TSLA 아이콘
Tesla
TSLA
+US$4784만
5
UNH 아이콘
UnitedHealth
UNH
+US$4139만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 92.25%
2 정보기술 4.58%
3 금융 0.69%
4 임의소비재 0.6%
5 산업재 0.55%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
AXTI 아이콘
2726
AXT Inc
AXTI
US$36.9억
– –
-9
청산됨 -US$811 –
AXSM 아이콘
2727
풋옵션
Axsome Therapeutics
AXSM
US$75.5억
– –
-10,300
청산됨 -US$174만 –
AYI 아이콘
2728
콜옵션
Acuity Brands
AYI
US$95.4억
– –
-1,600
청산됨 -US$44.8만 –
AZZ 아이콘
2729
콜옵션
AZZ Inc
AZZ
US$40.1억
– –
-50,000
청산됨 -US$626만 –
AZO 아이콘
2730
콜옵션
AutoZone
AZO
US$516억
– –
-2,700
청산됨 -US$912만 –
BALL 아이콘
2731
Ball Corp
BALL
US$171억
– –
-9,682
청산됨 -US$57.2만 –
BAM 아이콘
2732
콜옵션
Brookfield Asset Management
BAM
US$751억
– –
-71,000
청산됨 -US$316만 –
BAM 아이콘
2733
풋옵션
Brookfield Asset Management
BAM
US$751억
– –
-34,400
청산됨 -US$153만 –
BANC 아이콘
2734
Banc of California
BANC
US$28.5억
– –
-192,685
청산됨 -US$339만 –
BANC 아이콘
2735
풋옵션
Banc of California
BANC
US$28.5억
– –
-682,800
청산됨 -US$1200만 –
BBAI 아이콘
2736
콜옵션
BigBear.ai
BBAI
US$10.2억
– –
-15,000
청산됨 -US$5.28만 –
BBWI 아이콘
2737
콜옵션
Bath & Body Works
BBWI
US$43.1억
– –
-3,000
청산됨 -US$5.6만 –
BBWI 아이콘
2738
Bath & Body Works
BBWI
US$43.1억
– –
-12,305
청산됨 -US$23만 –
BBWI 아이콘
2739
풋옵션
Bath & Body Works
BBWI
US$43.1억
– –
-94,200
청산됨 -US$176만 –
BBY 아이콘
2740
Best Buy
BBY
US$205억
– –
-6,532
청산됨 -US$43.4만 –
BDC 아이콘
2741
풋옵션
Belden
BDC
US$40.2억
– –
-900
청산됨 -US$10.3만 –
BILI 아이콘
2742
콜옵션
Bilibili
BILI
US$55억
– –
-40,200
청산됨 -US$90.7만 –
BIPC 아이콘
2743
콜옵션
Brookfield Infrastructure
BIPC
US$45.8억
– –
-13,500
청산됨 -US$53.4만 –
BIPC 아이콘
2744
Brookfield Infrastructure
BIPC
US$45.8억
– –
-1,460
청산됨 -US$5.77만 –
BIPC 아이콘
2745
풋옵션
Brookfield Infrastructure
BIPC
US$45.8억
– –
-3,200
청산됨 -US$12.6만 –
KEEL 아이콘
2746
Keel Infrastructure Corp
KEEL
US$13.5억
– –
-56,569
청산됨 -US$24.3만 –
BJ 아이콘
2747
콜옵션
BJs Wholesale Club
BJ
US$134억
– –
-1,600
청산됨 -US$15.7만 –
BKR 아이콘
2748
Baker Hughes
BKR
US$556억
– –
-1,790
청산됨 -US$11.3만 –
BLDR 아이콘
2749
콜옵션
Builders FirstSource
BLDR
US$60.5억
– –
-400
청산됨 -US$3.29만 –
BLDR 아이콘
2750
Builders FirstSource
BLDR
US$60.5억
– –
-3,779
청산됨 -US$31.1만 –
108 109
110
111 112

유사한 펀드

Coatue Management
Coatue Management New York AUM US$486억 94.27% 1년 추정 수익률
MML Investors Services
MML Investors Services Springfield, Massachusetts AUM US$490억 25.55% 1년 추정 수익률
Credit Agricole
Credit Agricole Montrouge Cedex, France AUM US$493억 36.49% 1년 추정 수익률
Soroban Capital Partners
Soroban Capital Partners New York AUM US$478억 11.8% 1년 추정 수익률
State of Wisconsin Investment Board
State of Wisconsin Investment Board Madison, Wisconsin AUM US$496억 39.59% 1년 추정 수익률
Aristotle Capital Management
Aristotle Capital Management Los Angeles, California AUM US$477억 13.92% 1년 추정 수익률
VY Capital Management Company
VY Capital Management Company Dubai, United Arab Emirates AUM US$470억
Evelyn Partners
Evelyn Partners London AUM US$469억

PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, PEAK6 측은 US$486억 상당의 3,363개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$426억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.

PEAK6의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 732개, 716개 증가, 1,040개 감소 및 701개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Strategy Inc 주식으로, 388,347주를 보유했으며 가치는 US$3376만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$8312만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.

  • PEAK6의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Strategy Inc 주식으로, US$3376만 상당의 388,347주를 매수했어요.
  • PEAK6 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.38억 규모예요.
  • PEAK6의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$8312만예요.
  • PEAK6 측은 2026년 2분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$4784만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$486억 중 24% 비중을 차지해요.
  • PEAK6 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 732개를 편입하고 701개를 청산했어요.
  • PEAK6의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$486억에 이르렀어요.

2026년 8월 13일에 제출된 PEAK6의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.