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PEAK6

PEAK6 포트폴리오 보유 종목

AUM US$486억 회전율 42.61%
1년 추정 수익률 40.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.08%
1년 예상 수익률
+40.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$486억
AUM 성장
+US$60.1억
자금 흐름
-US$3638만
자금 흐름 %
-0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
23.85%
보유액
3,363
신규
732
증가
716
축소
1,040
청산됨
701
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.8 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.5 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.5 년
평균 보유 기간 주식만
0.4 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$1.38억
2
CRWV 아이콘
CoreWeave
CRWV
+US$1.34억
3
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$1.03억
4
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$6348만
5
MSTR 아이콘
Strategy Inc
MSTR
+US$5637만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
MU 아이콘
Micron Technology
MU
+US$8312만
2
ETOR 아이콘
eToro Group
ETOR
+US$6504만
3
GLD 아이콘
SPDR Gold Trust
GLD
+US$5615만
4
TSLA 아이콘
Tesla
TSLA
+US$4784만
5
UNH 아이콘
UnitedHealth
UNH
+US$4139만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 92.25%
2 정보기술 4.58%
3 금융 0.69%
4 임의소비재 0.6%
5 산업재 0.55%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
AER 아이콘
2676
AerCap
AER
US$244억
– –
-5,546
청산됨 -US$76.1만 –
AER 아이콘
2677
풋옵션
AerCap
AER
US$244억
– –
-139,900
청산됨 -US$1919만 –
AESI 아이콘
2678
Atlas Energy Solutions
AESI
US$11.8억
– –
-194,243
청산됨 -US$255만 –
AFL 아이콘
2679
Aflac
AFL
US$610억
– –
-453
청산됨 -US$5.22만 –
AFRM 아이콘
2680
Affirm
AFRM
US$247억
– –
-277,468
청산됨 -US$1813만 –
AGNC 아이콘
2681
AGNC Investment
AGNC
US$105억
– –
-167,450
청산됨 -US$176만 –
AGRO 아이콘
2682
콜옵션
Adecoagro
AGRO
US$14.2억
– –
-162,500
청산됨 -US$244만 –
AJG 아이콘
2683
풋옵션
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$668억
– –
-1,000
청산됨 -US$21.7만 –
ALGM 아이콘
2684
Allegro MicroSystems
ALGM
US$65.9억
– –
-15,503
청산됨 -US$72.5만 –
ALGN 아이콘
2685
콜옵션
Align Technology
ALGN
US$109억
– –
-11,800
청산됨 -US$202만 –
ALK 아이콘
2686
풋옵션
Alaska Air
ALK
US$39.7억
– –
-600
청산됨 -US$2.21만 –
ALLY 아이콘
2687
Ally Financial
ALLY
US$118억
– –
-18,192
청산됨 -US$78.9만 –
ALNY 아이콘
2688
풋옵션
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$311억
– –
-9,600
청산됨 -US$318만 –
ALTO 아이콘
2689
콜옵션
Alto Ingredients
ALTO
US$2.84억
– –
-333,300
청산됨 -US$161만 –
AMCR 아이콘
2690
풋옵션
Amcor
AMCR
US$211억
– –
-265,200
청산됨 -US$1054만 –
AMP 아이콘
2691
Ameriprise Financial
AMP
US$433억
– –
-3,963
청산됨 -US$176만 –
AMP 아이콘
2692
풋옵션
Ameriprise Financial
AMP
US$433억
– –
-5,200
청산됨 -US$231만 –
AMPY 아이콘
2693
Amplify Energy
AMPY
US$1.82억
– –
-14,657
청산됨 -US$9.15만 –
AN 아이콘
2694
콜옵션
AutoNation
AN
US$54.3억
– –
-200
청산됨 -US$3.91만 –
AN 아이콘
2695
AutoNation
AN
US$54.3억
– –
-17,449
청산됨 -US$341만 –
AN 아이콘
2696
풋옵션
AutoNation
AN
US$54.3억
– –
-22,400
청산됨 -US$437만 –
ANDE 아이콘
2697
콜옵션
Andersons Inc
ANDE
US$21.8억
– –
-61,400
청산됨 -US$441만 –
ANET 아이콘
2698
Arista Networks
ANET
US$2355억
– –
-22,896
청산됨 -US$360만 –
AOS 아이콘
2699
콜옵션
A.O. Smith
AOS
US$82.7억
– –
-183,000
청산됨 -US$1207만 –
APD 아이콘
2700
Air Products & Chemicals
APD
US$684억
– –
-3
청산됨 -US$873 –
106 107
108
109 110

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PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, PEAK6 측은 US$486억 상당의 3,363개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$426억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.

PEAK6의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 732개, 716개 증가, 1,040개 감소 및 701개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Strategy Inc 주식으로, 388,347주를 보유했으며 가치는 US$3376만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$8312만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.

  • PEAK6의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Strategy Inc 주식으로, US$3376만 상당의 388,347주를 매수했어요.
  • PEAK6 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.38억 규모예요.
  • PEAK6의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$8312만예요.
  • PEAK6 측은 2026년 2분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$4784만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$486억 중 24% 비중을 차지해요.
  • PEAK6 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 732개를 편입하고 701개를 청산했어요.
  • PEAK6의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$486억에 이르렀어요.

2026년 8월 13일에 제출된 PEAK6의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.