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PEAK6

PEAK6 포트폴리오 보유 종목

AUM US$486억 회전율 42.61%
1년 추정 수익률 40.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.08%
1년 예상 수익률
+40.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$486억
AUM 성장
+US$60.1억
자금 흐름
-US$3638만
자금 흐름 %
-0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
23.85%
보유액
3,363
신규
732
증가
716
축소
1,040
청산됨
701
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.8 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.5 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.5 년
평균 보유 기간 주식만
0.4 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$1.38억
2
CRWV 아이콘
CoreWeave
CRWV
+US$1.34억
3
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$1.03억
4
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$6348만
5
MSTR 아이콘
Strategy Inc
MSTR
+US$5637만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
MU 아이콘
Micron Technology
MU
+US$8312만
2
ETOR 아이콘
eToro Group
ETOR
+US$6504만
3
GLD 아이콘
SPDR Gold Trust
GLD
+US$5615만
4
TSLA 아이콘
Tesla
TSLA
+US$4784만
5
UNH 아이콘
UnitedHealth
UNH
+US$4139만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 92.25%
2 정보기술 4.58%
3 금융 0.69%
4 임의소비재 0.6%
5 산업재 0.55%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
EVR 아이콘
2876
Evercore
EVR
US$96.9억
– –
-17,138
청산됨 -US$586만 –
EWG 아이콘
2877
콜옵션
iShares MSCI Germany ETF
EWG
US$15억
– –
-9,000
청산됨 -US$35.7만 –
EWJ 아이콘
2878
콜옵션
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$234억
– –
-86,800
청산됨 -US$733만 –
EWT 아이콘
2879
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
US$115억
– –
-2,715
청산됨 -US$25.4만 –
EWZ 아이콘
2880
콜옵션
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$140억
– –
-15,400
청산됨 -US$59.1만 –
EXPD 아이콘
2881
콜옵션
Expeditors International
EXPD
US$255억
– –
-60,400
청산됨 -US$865만 –
FAST 아이콘
2882
풋옵션
Fastenal
FAST
US$596억
– –
-8,400
청산됨 -US$39만 –
FBIN 아이콘
2883
풋옵션
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$51.3억
– –
-15,000
청산됨 -US$58.5만 –
FCEL 아이콘
2884
FuelCell Energy
FCEL
US$8.88억
– –
-10,899
청산됨 -US$17.7만 –
FCNCA 아이콘
2885
First Citizens BancShares
FCNCA
US$264억
– –
-13
청산됨 -US$2.44만 –
FCNCA 아이콘
2886
풋옵션
First Citizens BancShares
FCNCA
US$264억
– –
-4,800
청산됨 -US$905만 –
DMC 아이콘
2887
콜옵션
Del Monte Corp
DMC
US$13.9억
– –
-151,000
청산됨 -US$608만 –
FDX 아이콘
2888
콜옵션
FedEx
FDX
US$707억
– –
-6,200
청산됨 -US$221만 –
FERG 아이콘
2889
콜옵션
Ferguson
FERG
US$439억
– –
-13,600
청산됨 -US$317만 –
FERG 아이콘
2890
풋옵션
Ferguson
FERG
US$439억
– –
-700
청산됨 -US$16.3만 –
FFIV 아이콘
2891
풋옵션
F5
FFIV
US$258억
– –
-2,100
청산됨 -US$60.8만 –
FICO 아이콘
2892
콜옵션
Fair Isaac
FICO
US$176억
– –
-100
청산됨 -US$10.7만 –
FIGS 아이콘
2893
콜옵션
FIGS
FIGS
US$33.6억
– –
-111,700
청산됨 -US$165만 –
FIS 아이콘
2894
Fidelity National Information Services
FIS
US$194억
– –
-4,589
청산됨 -US$19.9만 –
FITB 아이콘
2895
Fifth Third Bancorp
FITB
US$480억
– –
-18,572
청산됨 -US$94.1만 –
FLNG 아이콘
2896
FLEX LNG
FLNG
US$15.5억
– –
-24,681
청산됨 -US$76.3만 –
FLR 아이콘
2897
Fluor
FLR
US$58.9억
– –
-21,286
청산됨 -US$104만 –
FLUX 아이콘
2898
콜옵션
Flux Power
FLUX
US$884만
– –
-275,000
청산됨 -US$29.4만 –
FND 아이콘
2899
풋옵션
Floor & Decor
FND
US$50.9억
– –
-3,200
청산됨 -US$16.3만 –
FNV 아이콘
2900
Franco-Nevada
FNV
US$441억
– –
-4,517
청산됨 -US$112만 –
114 115
116
117 118

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PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, PEAK6 측은 US$486억 상당의 3,363개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$426억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.

PEAK6의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 732개, 716개 증가, 1,040개 감소 및 701개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Strategy Inc 주식으로, 388,347주를 보유했으며 가치는 US$3376만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$8312만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.

  • PEAK6의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Strategy Inc 주식으로, US$3376만 상당의 388,347주를 매수했어요.
  • PEAK6 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.38억 규모예요.
  • PEAK6의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$8312만예요.
  • PEAK6 측은 2026년 2분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$4784만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$486억 중 24% 비중을 차지해요.
  • PEAK6 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 732개를 편입하고 701개를 청산했어요.
  • PEAK6의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$486억에 이르렀어요.

2026년 8월 13일에 제출된 PEAK6의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.