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PEAK6

PEAK6 포트폴리오 보유 종목

AUM US$486억 회전율 42.61%
1년 추정 수익률 40.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.08%
1년 예상 수익률
+40.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$486억
AUM 성장
+US$60.1억
자금 흐름
-US$3638만
자금 흐름 %
-0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
23.85%
보유액
3,363
신규
732
증가
716
축소
1,040
청산됨
701
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.8 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.5 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.5 년
평균 보유 기간 주식만
0.4 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$1.38억
2
CRWV 아이콘
CoreWeave
CRWV
+US$1.34억
3
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$1.03억
4
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$6348만
5
MSTR 아이콘
Strategy Inc
MSTR
+US$5637만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
MU 아이콘
Micron Technology
MU
+US$8312만
2
ETOR 아이콘
eToro Group
ETOR
+US$6504만
3
GLD 아이콘
SPDR Gold Trust
GLD
+US$5615만
4
TSLA 아이콘
Tesla
TSLA
+US$4784만
5
UNH 아이콘
UnitedHealth
UNH
+US$4139만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 92.25%
2 정보기술 4.58%
3 금융 0.69%
4 임의소비재 0.58%
5 산업재 0.57%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
GRAB 아이콘
2926
풋옵션
Grab
GRAB
US$140억
– –
-407,300
청산됨 -US$149만 –
GRMN 아이콘
2927
Garmin
GRMN
US$554억
– –
-2,422
청산됨 -US$58.9만 –
GRMN 아이콘
2928
풋옵션
Garmin
GRMN
US$554억
– –
-25,100
청산됨 -US$582만 –
GSAT 아이콘
2929
콜옵션
Globalstar
GSAT
US$111억
– –
-129,400
청산됨 -US$859만 –
GSM 아이콘
2930
콜옵션
FerroAtlántica
GSM
US$4.76억
– –
-100,300
청산됨 -US$41.3만 –
GTLB 아이콘
2931
콜옵션
GitLab
GTLB
US$75.9억
– –
-10,000
청산됨 -US$21.6만 –
GTLB 아이콘
2932
GitLab
GTLB
US$75.9억
– –
-161,064
청산됨 -US$349만 –
GTLB 아이콘
2933
풋옵션
GitLab
GTLB
US$75.9억
– –
-388,600
청산됨 -US$841만 –
GWW 아이콘
2934
W.W. Grainger
GWW
US$682억
– –
-2
청산됨 -US$2.46천 –
HAL 아이콘
2935
Halliburton
HAL
US$259억
– –
-44,322
청산됨 -US$173만 –
HASI 아이콘
2936
콜옵션
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
US$49.6억
– –
-20,700
청산됨 -US$76.1만 –
HBAN 아이콘
2937
Huntington Bancshares
HBAN
US$316억
– –
-57,893
청산됨 -US$90.6만 –
HBAN 아이콘
2938
풋옵션
Huntington Bancshares
HBAN
US$316억
– –
-350,000
청산됨 -US$548만 –
HCA 아이콘
2939
콜옵션
HCA Healthcare
HCA
US$1047억
– –
-31,600
청산됨 -US$1495만 –
HCA 아이콘
2940
풋옵션
HCA Healthcare
HCA
US$1047억
– –
-2,100
청산됨 -US$99.4만 –
HCC 아이콘
2941
콜옵션
Warrior Met Coal
HCC
US$43.9억
– –
-62,800
청산됨 -US$585만 –
HDB 아이콘
2942
콜옵션
HDFC Bank
HDB
US$1316억
– –
-3,200
청산됨 -US$7.96만 –
HG 아이콘
2943
Hamilton Insurance Group
HG
US$36.4억
– –
-43,810
청산됨 -US$131만 –
HIG 아이콘
2944
Hartford Financial Services
HIG
US$360억
– –
-2,334
청산됨 -US$31.6만 –
HIG 아이콘
2945
풋옵션
Hartford Financial Services
HIG
US$360억
– –
-11,800
청산됨 -US$160만 –
HII 아이콘
2946
콜옵션
Huntington Ingalls Industries
HII
US$116억
– –
-13,500
청산됨 -US$513만 –
HII 아이콘
2947
Huntington Ingalls Industries
HII
US$116억
– –
-1,337
청산됨 -US$50.8만 –
HOS 아이콘
2948
콜옵션
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
US$17.2억
– –
-800,000
청산됨 -US$791만 –
HMY 아이콘
2949
Harmony Gold Mining
HMY
US$111억
– –
-22,437
청산됨 -US$37.3만 –
HMY 아이콘
2950
풋옵션
Harmony Gold Mining
HMY
US$111억
– –
-152,800
청산됨 -US$235만 –
116 117
118
119 120

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PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, PEAK6 측은 US$486억 상당의 3,363개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$426억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.

PEAK6의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 732개, 716개 증가, 1,040개 감소 및 701개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Strategy Inc 주식으로, 388,347주를 보유했으며 가치는 US$3376만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$8312만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.

  • PEAK6의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Strategy Inc 주식으로, US$3376만 상당의 388,347주를 매수했어요.
  • PEAK6 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.38억 규모예요.
  • PEAK6의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$8312만예요.
  • PEAK6 측은 2026년 2분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$4784만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$486억 중 24% 비중을 차지해요.
  • PEAK6 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 732개를 편입하고 701개를 청산했어요.
  • PEAK6의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$486억에 이르렀어요.

2026년 8월 13일에 제출된 PEAK6의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.