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PEAK6

PEAK6 포트폴리오 보유 종목

AUM US$486억 회전율 42.61%
1년 추정 수익률 40.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.08%
1년 예상 수익률
+40.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$486억
AUM 성장
+US$60.1억
자금 흐름
-US$3638만
자금 흐름 %
-0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
23.85%
보유액
3,363
신규
732
증가
716
축소
1,040
청산됨
701
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.8 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.5 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.5 년
평균 보유 기간 주식만
0.4 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$1.38억
2
CRWV 아이콘
CoreWeave
CRWV
+US$1.34억
3
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$1.03억
4
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$6348만
5
MSTR 아이콘
Strategy Inc
MSTR
+US$5637만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
MU 아이콘
Micron Technology
MU
+US$8312만
2
ETOR 아이콘
eToro Group
ETOR
+US$6504만
3
GLD 아이콘
SPDR Gold Trust
GLD
+US$5615만
4
TSLA 아이콘
Tesla
TSLA
+US$4784만
5
UNH 아이콘
UnitedHealth
UNH
+US$4139만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 92.25%
2 정보기술 4.58%
3 금융 0.69%
4 임의소비재 0.6%
5 산업재 0.55%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
HNRG 아이콘
2951
Hallador Energy
HNRG
US$5.18억
– –
-76,733
청산됨 -US$132만 –
HNRG 아이콘
2952
풋옵션
Hallador Energy
HNRG
US$5.18억
– –
-300,000
청산됨 -US$488만 –
HQY 아이콘
2953
HealthEquity
HQY
US$85.8억
– –
-28,909
청산됨 -US$242만 –
HRB 아이콘
2954
H&R Block
HRB
US$61.3억
– –
-2,872
청산됨 -US$9.12만 –
HRB 아이콘
2955
풋옵션
H&R Block
HRB
US$61.3억
– –
-6,400
청산됨 -US$20.3만 –
HRTG 아이콘
2956
콜옵션
Heritage Insurance Holdings
HRTG
US$11억
– –
-119,200
청산됨 -US$313만 –
HSAI 아이콘
2957
Hesai Group
HSAI
US$21.5억
– –
-23,314
청산됨 -US$47.7만 –
HSAI 아이콘
2958
풋옵션
Hesai Group
HSAI
US$21.5억
– –
-86,600
청산됨 -US$166만 –
HWM 아이콘
2959
풋옵션
Howmet Aerospace
HWM
US$775억
– –
-8,000
청산됨 -US$184만 –
HYG 아이콘
2960
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$166억
– –
-14,986
청산됨 -US$120만 –
HYG 아이콘
2961
풋옵션
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$166억
– –
-125,000
청산됨 -US$994만 –
IAG 아이콘
2962
콜옵션
IAMGOLD
IAG
US$93.3억
– –
-200,000
청산됨 -US$376만 –
IBB 아이콘
2963
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$109억
– –
-3
청산됨 -US$516 –
IBN 아이콘
2964
ICICI Bank
IBN
US$1051억
– –
-75,712
청산됨 -US$196만 –
IBN 아이콘
2965
풋옵션
ICICI Bank
IBN
US$1051억
– –
-303,100
청산됨 -US$785만 –
IE 아이콘
2966
콜옵션
Ivanhoe Electric
IE
US$12.3억
– –
-1,150,000
청산됨 -US$1359만 –
IESC 아이콘
2967
콜옵션
IES Holdings
IESC
US$92억
– –
-7,200
청산됨 -US$172만 –
ILMN 아이콘
2968
Illumina
ILMN
US$409억
– –
-329
청산됨 -US$4.82만 –
IMO 아이콘
2969
콜옵션
Imperial Oil
IMO
US$650억
– –
-14,200
청산됨 -US$186만 –
INVH 아이콘
2970
Invitation Homes
INVH
US$163억
– –
-32,160
청산됨 -US$91만 –
INVH 아이콘
2971
풋옵션
Invitation Homes
INVH
US$163억
– –
-125,300
청산됨 -US$311만 –
IONQ 아이콘
2972
IonQ
IONQ
US$132억
– –
-7,009
청산됨 -US$35.5만 –
IP 아이콘
2973
콜옵션
International Paper
IP
US$177억
– –
-50,000
청산됨 -US$178만 –
IRM 아이콘
2974
Iron Mountain
IRM
US$337억
– –
-60,388
청산됨 -US$740만 –
IA 아이콘
2975
콜옵션
Innovative Solutions & Support
IA
US$3.57억
– –
-270,900
청산됨 -US$556만 –
117 118
119
120 121

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PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, PEAK6 측은 US$486억 상당의 3,363개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$426억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.

PEAK6의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 732개, 716개 증가, 1,040개 감소 및 701개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Strategy Inc 주식으로, 388,347주를 보유했으며 가치는 US$3376만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$8312만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.

  • PEAK6의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Strategy Inc 주식으로, US$3376만 상당의 388,347주를 매수했어요.
  • PEAK6 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.38억 규모예요.
  • PEAK6의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$8312만예요.
  • PEAK6 측은 2026년 2분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$4784만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$486억 중 24% 비중을 차지해요.
  • PEAK6 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 732개를 편입하고 701개를 청산했어요.
  • PEAK6의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$486억에 이르렀어요.

2026년 8월 13일에 제출된 PEAK6의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.