에서 실시간으로 운영 중이에요! 자세히 알아보기
PEAK6

PEAK6 포트폴리오 보유 종목

AUM US$486억 회전율 42.61%
1년 추정 수익률 40.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.08%
1년 예상 수익률
+40.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$486억
AUM 성장
+US$60.1억
자금 흐름
-US$3638만
자금 흐름 %
-0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
23.85%
보유액
3,363
신규
732
증가
716
축소
1,040
청산됨
701
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.8 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.5 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.5 년
평균 보유 기간 주식만
0.4 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$1.38억
2
CRWV 아이콘
CoreWeave
CRWV
+US$1.34억
3
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$1.03억
4
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$6348만
5
MSTR 아이콘
Strategy Inc
MSTR
+US$5637만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
MU 아이콘
Micron Technology
MU
+US$8312만
2
ETOR 아이콘
eToro Group
ETOR
+US$6504만
3
GLD 아이콘
SPDR Gold Trust
GLD
+US$5615만
4
TSLA 아이콘
Tesla
TSLA
+US$4784만
5
UNH 아이콘
UnitedHealth
UNH
+US$4139만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 92.25%
2 정보기술 4.58%
3 금융 0.69%
4 임의소비재 0.6%
5 산업재 0.55%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
LAZ 아이콘
3001
Lazard
LAZ
US$36.7억
– –
-37,638
청산됨 -US$160만 –
LAZ 아이콘
3002
풋옵션
Lazard
LAZ
US$36.7억
– –
-62,700
청산됨 -US$266만 –
HAPN 아이콘
3003
콜옵션
Happen Inc
HAPN
US$15.9억
– –
-1,200
청산됨 -US$1.72만 –
LCII 아이콘
3004
콜옵션
LCI Industries
LCII
US$21.4억
– –
-20,700
청산됨 -US$255만 –
LCII 아이콘
3005
풋옵션
LCI Industries
LCII
US$21.4억
– –
-13,300
청산됨 -US$164만 –
LDOS 아이콘
3006
콜옵션
Leidos
LDOS
US$176억
– –
-12,400
청산됨 -US$193만 –
LEU 아이콘
3007
Centrus Energy
LEU
US$20.1억
– –
-371
청산됨 -US$6.93만 –
LEVI 아이콘
3008
Levi Strauss
LEVI
US$83.7억
– –
-262,728
청산됨 -US$592만 –
LFST 아이콘
3009
Lifestance Health
LFST
US$49.6억
– –
-15,402
청산됨 -US$11.9만 –
LGO 아이콘
3010
콜옵션
Largo
LGO
US$4401만
– –
-100,000
청산됨 -US$11.2만 –
LI 아이콘
3011
콜옵션
Li Auto
LI
US$111억
– –
-158,100
청산됨 -US$282만 –
LKQ 아이콘
3012
LKQ Corp
LKQ
US$43.6억
– –
-14,673
청산됨 -US$43.1만 –
LOW 아이콘
3013
Lowe's Companies
LOW
US$1112억
– –
-3,851
청산됨 -US$87.5만 –
LOVE 아이콘
3014
LoveSac
LOVE
US$2.2억
– –
-14,472
청산됨 -US$21.4만 –
LOVE 아이콘
3015
풋옵션
LoveSac
LOVE
US$2.2억
– –
-20,500
청산됨 -US$30.3만 –
LPLA 아이콘
3016
풋옵션
LPL Financial
LPLA
US$250억
– –
-25,000
청산됨 -US$752만 –
LPTH 아이콘
3017
Lightpath Technologies
LPTH
US$5.2억
– –
-1,329
청산됨 -US$1.86만 –
LSCC 아이콘
3018
풋옵션
Lattice Semiconductor
LSCC
US$140억
– –
-500
청산됨 -US$4.64만 –
LTC 아이콘
3019
콜옵션
LTC Properties
LTC
US$23.7억
– –
-15,600
청산됨 -US$58만 –
LTRX 아이콘
3020
Lantronix
LTRX
US$2.73억
– –
-34
청산됨 -US$218 –
LVS 아이콘
3021
Las Vegas Sands
LVS
US$237억
– –
-8,508
청산됨 -US$44.1만 –
LXU 아이콘
3022
콜옵션
LSB Industries
LXU
US$7.31억
– –
-65,100
청산됨 -US$97만 –
LYB 아이콘
3023
풋옵션
LyondellBasell Industries
LYB
US$218억
– –
-20,500
청산됨 -US$165만 –
M 아이콘
3024
콜옵션
Macy's
M
US$61.6억
– –
-74,900
청산됨 -US$135만 –
MAA 아이콘
3025
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$139억
– –
-7,643
청산됨 -US$93.3만 –
119 120
121
122 123

유사한 펀드

Coatue Management
Coatue Management New York AUM US$486억 94.27% 1년 추정 수익률
MML Investors Services
MML Investors Services Springfield, Massachusetts AUM US$490억 25.55% 1년 추정 수익률
Credit Agricole
Credit Agricole Montrouge Cedex, France AUM US$493억 36.49% 1년 추정 수익률
Soroban Capital Partners
Soroban Capital Partners New York AUM US$478억 11.8% 1년 추정 수익률
State of Wisconsin Investment Board
State of Wisconsin Investment Board Madison, Wisconsin AUM US$496억 39.59% 1년 추정 수익률
Aristotle Capital Management
Aristotle Capital Management Los Angeles, California AUM US$477억 13.92% 1년 추정 수익률
VY Capital Management Company
VY Capital Management Company Dubai, United Arab Emirates AUM US$470억
Evelyn Partners
Evelyn Partners London AUM US$469억

PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, PEAK6 측은 US$486억 상당의 3,363개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$426억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.

PEAK6의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 732개, 716개 증가, 1,040개 감소 및 701개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Strategy Inc 주식으로, 388,347주를 보유했으며 가치는 US$3376만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$8312만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.

  • PEAK6의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Strategy Inc 주식으로, US$3376만 상당의 388,347주를 매수했어요.
  • PEAK6 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.38억 규모예요.
  • PEAK6의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$8312만예요.
  • PEAK6 측은 2026년 2분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$4784만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$486억 중 24% 비중을 차지해요.
  • PEAK6 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 732개를 편입하고 701개를 청산했어요.
  • PEAK6의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$486억에 이르렀어요.

2026년 8월 13일에 제출된 PEAK6의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.