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PEAK6

PEAK6 포트폴리오 보유 종목

AUM US$486억 회전율 42.61%
1년 추정 수익률 40.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.08%
1년 예상 수익률
+40.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$486억
AUM 성장
+US$60.1억
자금 흐름
-US$3638만
자금 흐름 %
-0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
23.85%
보유액
3,363
신규
732
증가
716
축소
1,040
청산됨
701
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.8 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.5 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.5 년
평균 보유 기간 주식만
0.4 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$1.38억
2
CRWV 아이콘
CoreWeave
CRWV
+US$1.34억
3
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$1.03억
4
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$6348만
5
MSTR 아이콘
Strategy Inc
MSTR
+US$5637만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
MU 아이콘
Micron Technology
MU
+US$8312만
2
ETOR 아이콘
eToro Group
ETOR
+US$6504만
3
GLD 아이콘
SPDR Gold Trust
GLD
+US$5615만
4
TSLA 아이콘
Tesla
TSLA
+US$4784만
5
UNH 아이콘
UnitedHealth
UNH
+US$4139만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 92.25%
2 정보기술 4.58%
3 금융 0.69%
4 임의소비재 0.58%
5 산업재 0.57%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
MAA 아이콘
3026
풋옵션
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$137억
– –
-15,800
청산됨 -US$193만 –
MAN 아이콘
3027
ManpowerGroup
MAN
US$22.1억
– –
-10,831
청산됨 -US$31.9만 –
MAN 아이콘
3028
풋옵션
ManpowerGroup
MAN
US$22.1억
– –
-35,600
청산됨 -US$105만 –
MANU 아이콘
3029
Manchester United
MANU
US$36.9억
– –
-11,779
청산됨 -US$19.8만 –
MANU 아이콘
3030
풋옵션
Manchester United
MANU
US$36.9억
– –
-84,500
청산됨 -US$142만 –
MATX 아이콘
3031
콜옵션
Matsons
MATX
US$66.1억
– –
-11,300
청산됨 -US$185만 –
MC 아이콘
3032
Moelis & Co
MC
US$45.2억
– –
-21,301
청산됨 -US$121만 –
MCD 아이콘
3033
McDonald's
MCD
US$1880억
– –
-2
청산됨 -US$573 –
MCD 아이콘
3034
풋옵션
McDonald's
MCD
US$1880억
– –
-10,000
청산됨 -US$311만 –
MCHI 아이콘
3035
콜옵션
iShares MSCI China ETF
MCHI
US$55.6억
– –
-4,000
청산됨 -US$22.5만 –
MCHI 아이콘
3036
풋옵션
iShares MSCI China ETF
MCHI
US$55.6억
– –
-1,000
청산됨 -US$5.62만 –
MCHP 아이콘
3037
Microchip Technology
MCHP
US$413억
– –
-113,256
청산됨 -US$1010만 –
MDGL 아이콘
3038
풋옵션
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
US$100억
– –
-400
청산됨 -US$20.9만 –
MED 아이콘
3039
풋옵션
Medifast
MED
US$1.4억
– –
-25,400
청산됨 -US$25.9만 –
MEOH 아이콘
3040
콜옵션
Methanex
MEOH
US$53억
– –
-6,600
청산됨 -US$39.3만 –
MFC 아이콘
3041
콜옵션
Manulife Financial
MFC
US$740억
– –
-48,100
청산됨 -US$166만 –
MHK 아이콘
3042
콜옵션
Mohawk Industries
MHK
US$86.4억
– –
-28,300
청산됨 -US$279만 –
MIDD 아이콘
3043
Middleby
MIDD
US$55.8억
– –
-4,418
청산됨 -US$58.6만 –
MIR 아이콘
3044
Mirion Technologies
MIR
US$45.9억
– –
-50,935
청산됨 -US$94.5만 –
MKC 아이콘
3045
콜옵션
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$131억
– –
-27,600
청산됨 -US$139만 –
MKC 아이콘
3046
풋옵션
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$131억
– –
-47,500
청산됨 -US$240만 –
MKTX 아이콘
3047
MarketAxess Holdings
MKTX
US$58.2억
– –
-2,290
청산됨 -US$37.8만 –
MNDY 아이콘
3048
monday.com
MNDY
US$40.3억
– –
-103,173
청산됨 -US$756만 –
MRK 아이콘
3049
Merck
MRK
US$3660억
– –
-48,515
청산됨 -US$568만 –
MRNA 아이콘
3050
Moderna
MRNA
US$882억
– –
-60,583
청산됨 -US$313만 –
120 121
122
123 124

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PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, PEAK6 측은 US$486억 상당의 3,363개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$426억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.

PEAK6의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 732개, 716개 증가, 1,040개 감소 및 701개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Strategy Inc 주식으로, 388,347주를 보유했으며 가치는 US$3376만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$8312만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.

  • PEAK6의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Strategy Inc 주식으로, US$3376만 상당의 388,347주를 매수했어요.
  • PEAK6 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.38억 규모예요.
  • PEAK6의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$8312만예요.
  • PEAK6 측은 2026년 2분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$4784만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$486억 중 24% 비중을 차지해요.
  • PEAK6 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 732개를 편입하고 701개를 청산했어요.
  • PEAK6의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$486억에 이르렀어요.

2026년 8월 13일에 제출된 PEAK6의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.