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PEAK6

PEAK6 포트폴리오 보유 종목

AUM US$486억 회전율 42.61%
1년 추정 수익률 40.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.08%
1년 예상 수익률
+40.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$486억
AUM 성장
+US$60.1억
자금 흐름
-US$3638만
자금 흐름 %
-0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
23.85%
보유액
3,363
신규
732
증가
716
축소
1,040
청산됨
701
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.8 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.5 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.5 년
평균 보유 기간 주식만
0.4 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$1.38억
2
CRWV 아이콘
CoreWeave
CRWV
+US$1.34억
3
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$1.03억
4
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$6348만
5
MSTR 아이콘
Strategy Inc
MSTR
+US$5637만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
MU 아이콘
Micron Technology
MU
+US$8312만
2
ETOR 아이콘
eToro Group
ETOR
+US$6504만
3
GLD 아이콘
SPDR Gold Trust
GLD
+US$5615만
4
TSLA 아이콘
Tesla
TSLA
+US$4784만
5
UNH 아이콘
UnitedHealth
UNH
+US$4139만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 92.25%
2 정보기술 4.58%
3 금융 0.69%
4 임의소비재 0.6%
5 산업재 0.55%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
NVGS 아이콘
3076
콜옵션
Navigator Holdings
NVGS
US$13.5억
– –
-30,500
청산됨 -US$59만 –
NVO 아이콘
3077
Novo Nordisk
NVO
US$1723억
– –
-156,695
청산됨 -US$673만 –
NVS 아이콘
3078
Novartis
NVS
US$2872억
– –
-2,779
청산됨 -US$41.7만 –
NVS 아이콘
3079
풋옵션
Novartis
NVS
US$2872억
– –
-6,500
청산됨 -US$99.3만 –
NXST 아이콘
3080
콜옵션
Nexstar Media Group
NXST
US$51.6억
– –
-33,200
청산됨 -US$600만 –
OBE 아이콘
3081
콜옵션
Obsidian Energy
OBE
US$8.03억
– –
-112,400
청산됨 -US$106만 –
OC 아이콘
3082
Owens Corning
OC
US$90.3억
– –
-22,789
청산됨 -US$247만 –
OC 아이콘
3083
풋옵션
Owens Corning
OC
US$90.3억
– –
-1,700
청산됨 -US$18.4만 –
OIH 아이콘
3084
풋옵션
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$18.9억
– –
-400
청산됨 -US$16.2만 –
OMC 아이콘
3085
콜옵션
Omnicom Group
OMC
US$227억
– –
-200
청산됨 -US$1.51만 –
OPEN 아이콘
3086
풋옵션
Opendoor
OPEN
US$19.2억
– –
-23,200
청산됨 -US$10.9만 –
OPFI 아이콘
3087
OppFi
OPFI
US$4.62억
– –
-496
청산됨 -US$3.82천 –
OPFI 아이콘
3088
풋옵션
OppFi
OPFI
US$4.62억
– –
-20,700
청산됨 -US$16만 –
OPRA 아이콘
3089
Opera Ltd
OPRA
US$15.4억
– –
-70,581
청산됨 -US$125만 –
OSCR 아이콘
3090
콜옵션
Oscar Health
OSCR
US$95.6억
– –
-250,600
청산됨 -US$287만 –
OSK 아이콘
3091
콜옵션
Oshkosh
OSK
US$81.3억
– –
-84,900
청산됨 -US$1250만 –
OSW 아이콘
3092
콜옵션
OneSpaWorld
OSW
US$24.2억
– –
-10,100
청산됨 -US$23.2만 –
OUT 아이콘
3093
콜옵션
Outfront Media
OUT
US$54.7억
– –
-7,900
청산됨 -US$20.9만 –
OVV 아이콘
3094
풋옵션
Ovintiv
OVV
US$200억
– –
-46,200
청산됨 -US$274만 –
PAA 아이콘
3095
풋옵션
Plains All American Pipeline
PAA
US$188억
– –
-280,000
청산됨 -US$625만 –
PAAS 아이콘
3096
Pan American Silver
PAAS
US$166억
– –
-36,199
청산됨 -US$194만 –
PAGP 아이콘
3097
풋옵션
Plains GP Holdings
PAGP
US$56.6억
– –
-213,600
청산됨 -US$519만 –
PAGS 아이콘
3098
PagSeguro Digital
PAGS
US$31.5억
– –
-43,474
청산됨 -US$42만 –
PAM 아이콘
3099
콜옵션
Pampa Energía
PAM
US$42.6억
– –
-9,900
청산됨 -US$87.6만 –
PANL 아이콘
3100
Pangaea Logistics
PANL
US$5.2억
– –
-83,225
청산됨 -US$58.9만 –
122 123
124
125 126

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PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, PEAK6 측은 US$486억 상당의 3,363개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$426억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.

PEAK6의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 732개, 716개 증가, 1,040개 감소 및 701개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Strategy Inc 주식으로, 388,347주를 보유했으며 가치는 US$3376만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$8312만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.

  • PEAK6의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Strategy Inc 주식으로, US$3376만 상당의 388,347주를 매수했어요.
  • PEAK6 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.38억 규모예요.
  • PEAK6의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$8312만예요.
  • PEAK6 측은 2026년 2분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$4784만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$486억 중 24% 비중을 차지해요.
  • PEAK6 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 732개를 편입하고 701개를 청산했어요.
  • PEAK6의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$486억에 이르렀어요.

2026년 8월 13일에 제출된 PEAK6의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.