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PEAK6

PEAK6 포트폴리오 보유 종목

AUM US$486억 회전율 42.61%
1년 추정 수익률 40.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.08%
1년 예상 수익률
+40.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$486억
AUM 성장
+US$60.1억
자금 흐름
-US$3638만
자금 흐름 %
-0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
23.85%
보유액
3,363
신규
732
증가
716
축소
1,040
청산됨
701
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.8 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.5 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.5 년
평균 보유 기간 주식만
0.4 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$1.38억
2
CRWV 아이콘
CoreWeave
CRWV
+US$1.34억
3
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$1.03억
4
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$6348만
5
MSTR 아이콘
Strategy Inc
MSTR
+US$5637만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
MU 아이콘
Micron Technology
MU
+US$8312만
2
ETOR 아이콘
eToro Group
ETOR
+US$6504만
3
GLD 아이콘
SPDR Gold Trust
GLD
+US$5615만
4
TSLA 아이콘
Tesla
TSLA
+US$4784만
5
UNH 아이콘
UnitedHealth
UNH
+US$4139만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 92.25%
2 정보기술 4.58%
3 금융 0.69%
4 임의소비재 0.6%
5 산업재 0.55%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
PSA 아이콘
3126
풋옵션
Public Storage
PSA
US$607억
– –
-34,000
청산됨 -US$921만 –
PVH 아이콘
3127
콜옵션
PVH
PVH
US$41.6억
– –
-700
청산됨 -US$4.88만 –
PZZA 아이콘
3128
콜옵션
Papa John's
PZZA
US$6.07억
– –
-200
청산됨 -US$6.48천 –
QCOM 아이콘
3129
Qualcomm
QCOM
US$1760억
– –
-80,028
청산됨 -US$1497만 –
QDEL 아이콘
3130
콜옵션
QuidelOrtho
QDEL
US$9.09억
– –
-20,000
청산됨 -US$32.9만 –
QQQ 아이콘
3131
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4660억
– –
-2
청산됨 -US$1.38천 –
RACE 아이콘
3132
풋옵션
Ferrari
RACE
US$694억
– –
-3,200
청산됨 -US$108만 –
RDWR 아이콘
3133
Radware
RDWR
US$14.6억
– –
-10,461
청산됨 -US$27.5만 –
RDWR 아이콘
3134
풋옵션
Radware
RDWR
US$14.6억
– –
-130,000
청산됨 -US$342만 –
REAL 아이콘
3135
The RealReal
REAL
US$14.6억
– –
-38,518
청산됨 -US$41.1만 –
EZRA 아이콘
3136
Reliance Global Group
EZRA
US$344만
– –
-4,119
청산됨 -US$2.92만 –
RELY 아이콘
3137
Remitly
RELY
US$51.1억
– –
-57,741
청산됨 -US$90.5만 –
RELY 아이콘
3138
풋옵션
Remitly
RELY
US$51.1억
– –
-50,000
청산됨 -US$78.4만 –
REMX 아이콘
3139
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
US$14.4억
– –
-13,000
청산됨 -US$114만 –
REXR 아이콘
3140
풋옵션
Rexford Industrial Realty
REXR
US$81.1억
– –
-42,400
청산됨 -US$139만 –
REZI 아이콘
3141
Resideo Technologies
REZI
US$28.4억
– –
-15,811
청산됨 -US$53.3만 –
RGLD 아이콘
3142
Royal Gold
RGLD
US$194억
– –
-4,484
청산됨 -US$104만 –
RGTI 아이콘
3143
Rigetti Computing
RGTI
US$37.5억
– –
-17,515
청산됨 -US$33.9만 –
RH 아이콘
3144
풋옵션
RH
RH
US$27.8억
– –
-7,500
청산됨 -US$105만 –
RHI 아이콘
3145
Robert Half
RHI
US$44.8억
– –
-20,221
청산됨 -US$51.4만 –
RHI 아이콘
3146
풋옵션
Robert Half
RHI
US$44.8억
– –
-75,000
청산됨 -US$190만 –
RITM 아이콘
3147
Rithm Capital
RITM
US$52억
– –
-302,634
청산됨 -US$287만 –
RITM 아이콘
3148
풋옵션
Rithm Capital
RITM
US$52억
– –
-307,900
청산됨 -US$292만 –
RKT 아이콘
3149
Rocket Companies
RKT
US$362억
– –
-3,502
청산됨 -US$5.05만 –
RNG 아이콘
3150
RingCentral
RNG
US$68억
– –
-14,999
청산됨 -US$55.8만 –
124 125
126
127 128

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PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, PEAK6 측은 US$486억 상당의 3,363개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$426억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.

PEAK6의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 732개, 716개 증가, 1,040개 감소 및 701개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Strategy Inc 주식으로, 388,347주를 보유했으며 가치는 US$3376만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$8312만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.

  • PEAK6의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Strategy Inc 주식으로, US$3376만 상당의 388,347주를 매수했어요.
  • PEAK6 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.38억 규모예요.
  • PEAK6의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$8312만예요.
  • PEAK6 측은 2026년 2분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$4784만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$486억 중 24% 비중을 차지해요.
  • PEAK6 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 732개를 편입하고 701개를 청산했어요.
  • PEAK6의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$486억에 이르렀어요.

2026년 8월 13일에 제출된 PEAK6의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.