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PEAK6

PEAK6 포트폴리오 보유 종목

AUM US$486억 회전율 42.61%
1년 추정 수익률 40.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.08%
1년 예상 수익률
+40.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$486억
AUM 성장
+US$60.1억
자금 흐름
-US$3638만
자금 흐름 %
-0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
23.85%
보유액
3,363
신규
732
증가
716
축소
1,040
청산됨
701
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.8 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.5 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.5 년
평균 보유 기간 주식만
0.4 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$1.38억
2
CRWV 아이콘
CoreWeave
CRWV
+US$1.34억
3
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$1.03억
4
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$6348만
5
MSTR 아이콘
Strategy Inc
MSTR
+US$5637만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
MU 아이콘
Micron Technology
MU
+US$8312만
2
ETOR 아이콘
eToro Group
ETOR
+US$6504만
3
GLD 아이콘
SPDR Gold Trust
GLD
+US$5615만
4
TSLA 아이콘
Tesla
TSLA
+US$4784만
5
UNH 아이콘
UnitedHealth
UNH
+US$4139만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 92.25%
2 정보기술 4.58%
3 금융 0.69%
4 임의소비재 0.6%
5 산업재 0.55%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
SIMO 아이콘
3176
Silicon Motion
SIMO
US$63.5억
– –
-4,200
청산됨 -US$97.3만 –
SIRI 아이콘
3177
SiriusXM
SIRI
US$93.1억
– –
-6,111
청산됨 -US$16.4만 –
SJM 아이콘
3178
콜옵션
J.M. Smucker
SJM
US$139억
– –
-1,500
청산됨 -US$14.5만 –
SKM 아이콘
3179
SK Telecom
SKM
US$118억
– –
-142,330
청산됨 -US$527만 –
SMTC 아이콘
3180
Semtech
SMTC
US$123억
– –
-27,528
청산됨 -US$360만 –
SN 아이콘
3181
SharkNinja
SN
US$277억
– –
-26
청산됨 -US$3.11천 –
SNCY 아이콘
3182
콜옵션
상장폐지됨
Sun Country Airlines
SNCY
– –
-15,200
청산됨 -US$25.1만 –
SNOW 아이콘
3183
Snowflake
SNOW
US$1148억
– –
-50,659
청산됨 -US$932만 –
SON 아이콘
3184
Sonoco
SON
US$49.6억
– –
-11,190
청산됨 -US$60.5만 –
SONO 아이콘
3185
Sonos
SONO
US$20.7억
– –
-49,999
청산됨 -US$67만 –
SONO 아이콘
3186
풋옵션
Sonos
SONO
US$20.7억
– –
-50,000
청산됨 -US$67만 –
SONY 아이콘
3187
풋옵션
Sony
SONY
US$1523억
– –
-34,600
청산됨 -US$71.6만 –
SPCE 아이콘
3188
콜옵션
Virgin Galactic
SPCE
US$3.73억
– –
-70,100
청산됨 -US$17만 –
SPG 아이콘
3189
Simon Property Group
SPG
US$685억
– –
-33,904
청산됨 -US$698만 –
SPGI 아이콘
3190
콜옵션
S&P Global
SPGI
US$1328억
– –
-1,100
청산됨 -US$46.8만 –
SPXC 아이콘
3191
콜옵션
SPX Corp
SPXC
US$80.3억
– –
-30,000
청산됨 -US$600만 –
SQM 아이콘
3192
콜옵션
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
US$163억
– –
-150,500
청산됨 -US$1218만 –
SQNS 아이콘
3193
콜옵션
Sequans Communications SA
SQNS
US$3780만
– –
-239,000
청산됨 -US$60.5만 –
SRTS 아이콘
3194
콜옵션
Sensus Healthcare
SRTS
US$4856만
– –
-19,200
청산됨 -US$7.64만 –
ST 아이콘
3195
Sensata Technologies
ST
US$58.8억
– –
-15,466
청산됨 -US$69.9만 –
STE 아이콘
3196
Steris
STE
US$226억
– –
-1,696
청산됨 -US$37.5만 –
STE 아이콘
3197
풋옵션
Steris
STE
US$226억
– –
-6,700
청산됨 -US$148만 –
STLA 아이콘
3198
Stellantis
STLA
US$118억
– –
-141,832
청산됨 -US$101만 –
STLA 아이콘
3199
풋옵션
Stellantis
STLA
US$118억
– –
-149,500
청산됨 -US$106만 –
STM 아이콘
3200
STMicroelectronics
STM
US$394억
– –
-9,246
청산됨 -US$55.6만 –
126 127
128
129 130

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PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, PEAK6 측은 US$486억 상당의 3,363개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$426억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.

PEAK6의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 732개, 716개 증가, 1,040개 감소 및 701개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Strategy Inc 주식으로, 388,347주를 보유했으며 가치는 US$3376만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$8312만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.

  • PEAK6의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Strategy Inc 주식으로, US$3376만 상당의 388,347주를 매수했어요.
  • PEAK6 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.38억 규모예요.
  • PEAK6의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$8312만예요.
  • PEAK6 측은 2026년 2분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$4784만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$486억 중 24% 비중을 차지해요.
  • PEAK6 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 732개를 편입하고 701개를 청산했어요.
  • PEAK6의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$486억에 이르렀어요.

2026년 8월 13일에 제출된 PEAK6의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.