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PEAK6

PEAK6 포트폴리오 보유 종목

AUM US$486억 회전율 42.61%
1년 추정 수익률 40.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.08%
1년 예상 수익률
+40.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$486억
AUM 성장
+US$60.1억
자금 흐름
-US$3638만
자금 흐름 %
-0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
23.85%
보유액
3,363
신규
732
증가
716
축소
1,040
청산됨
701
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.8 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.5 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.5 년
평균 보유 기간 주식만
0.4 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$1.38억
2
CRWV 아이콘
CoreWeave
CRWV
+US$1.34억
3
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$1.03억
4
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$6348만
5
MSTR 아이콘
Strategy Inc
MSTR
+US$5637만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
MU 아이콘
Micron Technology
MU
+US$8312만
2
ETOR 아이콘
eToro Group
ETOR
+US$6504만
3
GLD 아이콘
SPDR Gold Trust
GLD
+US$5615만
4
TSLA 아이콘
Tesla
TSLA
+US$4784만
5
UNH 아이콘
UnitedHealth
UNH
+US$4139만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 92.25%
2 정보기술 4.58%
3 금융 0.69%
4 임의소비재 0.6%
5 산업재 0.55%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
TME 아이콘
3226
Tencent Music
TME
US$139억
– –
-84,524
청산됨 -US$78.4만 –
TME 아이콘
3227
풋옵션
Tencent Music
TME
US$139억
– –
-83,500
청산됨 -US$77.5만 –
TMQ 아이콘
3228
콜옵션
Trilogy Metals
TMQ
US$3.74억
– –
-447,300
청산됨 -US$161만 –
TMQ 아이콘
3229
Trilogy Metals
TMQ
US$3.74억
– –
-12,499
청산됨 -US$4.49만 –
TOL 아이콘
3230
Toll Brothers
TOL
US$129억
– –
-1,290
청산됨 -US$18.3만 –
TRGP 아이콘
3231
Targa Resources
TRGP
US$648억
– –
-2
청산됨 -US$514 –
TRIP 아이콘
3232
콜옵션
TripAdvisor
TRIP
US$11억
– –
-2,600
청산됨 -US$2.77만 –
TRMD 아이콘
3233
TORM
TRMD
US$41억
– –
-21,886
청산됨 -US$61.1만 –
TROW 아이콘
3234
T. Rowe Price
TROW
US$222억
– –
-41,637
청산됨 -US$426만 –
TROX 아이콘
3235
콜옵션
Tronox
TROX
US$5.53억
– –
-370,000
청산됨 -US$361만 –
TRV 아이콘
3236
풋옵션
Travelers Companies
TRV
US$816억
– –
-16,100
청산됨 -US$470만 –
TSAT 아이콘
3237
콜옵션
Telesat
TSAT
US$6.48억
– –
-31,800
청산됨 -US$115만 –
TSCO 아이콘
3238
콜옵션
Tractor Supply
TSCO
US$174억
– –
-3,000
청산됨 -US$13.6만 –
TSEM 아이콘
3239
풋옵션
Tower Semiconductor
TSEM
US$190억
– –
-93,000
청산됨 -US$1632만 –
TSHA 아이콘
3240
콜옵션
Taysha Gene Therapies
TSHA
US$12.9억
– –
-14,900
청산됨 -US$6.66만 –
TSLA 아이콘
3241
Tesla
TSLA
US$1.47조
– –
-120,275
청산됨 -US$4784만 –
TT 아이콘
3242
풋옵션
Trane Technologies
TT
US$979억
– –
-43,800
청산됨 -US$1825만 –
TTMI 아이콘
3243
콜옵션
TTM Technologies
TTMI
US$84.4억
– –
-150,000
청산됨 -US$1461만 –
TWLO 아이콘
3244
풋옵션
Twilio
TWLO
US$402억
– –
-52,900
청산됨 -US$666만 –
TXG 아이콘
3245
10x Genomics
TXG
US$93.2억
– –
-81,424
청산됨 -US$213만 –
TXRH 아이콘
3246
Texas Roadhouse
TXRH
US$109억
– –
-2,070
청산됨 -US$35.3만 –
TYL 아이콘
3247
Tyler Technologies
TYL
US$160억
– –
-456
청산됨 -US$15.6만 –
TYL 아이콘
3248
풋옵션
Tyler Technologies
TYL
US$160억
– –
-10,000
청산됨 -US$342만 –
UAL 아이콘
3249
United Airlines
UAL
US$318억
– –
-45,999
청산됨 -US$476만 –
UAN 아이콘
3250
콜옵션
CVR Partners
UAN
US$13.3억
– –
-70,000
청산됨 -US$887만 –
128 129
130
131 132

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PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, PEAK6 측은 US$486억 상당의 3,363개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$426억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.

PEAK6의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 732개, 716개 증가, 1,040개 감소 및 701개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Strategy Inc 주식으로, 388,347주를 보유했으며 가치는 US$3376만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$8312만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.

  • PEAK6의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Strategy Inc 주식으로, US$3376만 상당의 388,347주를 매수했어요.
  • PEAK6 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.38억 규모예요.
  • PEAK6의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$8312만예요.
  • PEAK6 측은 2026년 2분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$4784만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$486억 중 24% 비중을 차지해요.
  • PEAK6 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 732개를 편입하고 701개를 청산했어요.
  • PEAK6의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$486억에 이르렀어요.

2026년 8월 13일에 제출된 PEAK6의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.