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PEAK6

PEAK6 포트폴리오 보유 종목

AUM US$486억 회전율 42.61%
1년 추정 수익률 40.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.08%
1년 예상 수익률
+40.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$486억
AUM 성장
+US$60.1억
자금 흐름
-US$3638만
자금 흐름 %
-0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
23.85%
보유액
3,363
신규
732
증가
716
축소
1,040
청산됨
701
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.8 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.5 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.5 년
평균 보유 기간 주식만
0.4 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$1.38억
2
CRWV 아이콘
CoreWeave
CRWV
+US$1.34억
3
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$1.03억
4
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$6348만
5
MSTR 아이콘
Strategy Inc
MSTR
+US$5637만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
MU 아이콘
Micron Technology
MU
+US$8312만
2
ETOR 아이콘
eToro Group
ETOR
+US$6504만
3
GLD 아이콘
SPDR Gold Trust
GLD
+US$5615만
4
TSLA 아이콘
Tesla
TSLA
+US$4784만
5
UNH 아이콘
UnitedHealth
UNH
+US$4139만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 92.25%
2 정보기술 4.58%
3 금융 0.69%
4 임의소비재 0.6%
5 산업재 0.55%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
STZ 아이콘
3201
콜옵션
Constellation Brands
STZ
US$235억
– –
-34,900
청산됨 -US$524만 –
SWK 아이콘
3202
풋옵션
Stanley Black & Decker
SWK
US$149억
– –
-61,900
청산됨 -US$440만 –
SYF 아이콘
3203
Synchrony
SYF
US$244억
– –
-92,012
청산됨 -US$676만 –
SYF 아이콘
3204
풋옵션
Synchrony
SYF
US$244억
– –
-177,700
청산됨 -US$1209만 –
SYNA 아이콘
3205
Synaptics
SYNA
US$46.5억
– –
-3,280
청산됨 -US$37만 –
SYY 아이콘
3206
풋옵션
Sysco
SYY
US$413억
– –
-11,700
청산됨 -US$83.5만 –
TALO 아이콘
3207
콜옵션
Talos Energy
TALO
US$29.5억
– –
-165,700
청산됨 -US$261만 –
TAN 아이콘
3208
Invesco Solar ETF
TAN
US$8.15억
– –
-47,663
청산됨 -US$289만 –
TDG 아이콘
3209
풋옵션
TransDigm Group
TDG
US$631억
– –
-500
청산됨 -US$57.9만 –
TDOC 아이콘
3210
Teladoc Health
TDOC
US$11.5억
– –
-62,717
청산됨 -US$41.7만 –
TDUP 아이콘
3211
풋옵션
ThredUp
TDUP
US$3.06억
– –
-13,000
청산됨 -US$4.26만 –
TECK 아이콘
3212
Teck Resources
TECK
US$289억
– –
-24,651
청산됨 -US$128만 –
TEL 아이콘
3213
콜옵션
TE Connectivity
TEL
US$603억
– –
-2,900
청산됨 -US$60.6만 –
TERN 아이콘
3214
콜옵션
상장폐지됨
Terns Pharmaceuticals
TERN
– –
-51,000
청산됨 -US$269만 –
TEX 아이콘
3215
콜옵션
Terex
TEX
US$59.6억
– –
-8,100
청산됨 -US$47.9만 –
TFC 아이콘
3216
Truist Financial
TFC
US$592억
– –
-257,029
청산됨 -US$1264만 –
TFII 아이콘
3217
TFI International
TFII
US$94.5억
– –
-25,324
청산됨 -US$275만 –
TFII 아이콘
3218
풋옵션
TFI International
TFII
US$94.5억
– –
-54,400
청산됨 -US$591만 –
THC 아이콘
3219
콜옵션
Tenet Healthcare
THC
US$218억
– –
-43,600
청산됨 -US$823만 –
THC 아이콘
3220
풋옵션
Tenet Healthcare
THC
US$218억
– –
-8,300
청산됨 -US$157만 –
THO 아이콘
3221
풋옵션
Thor Industries
THO
US$36.5억
– –
-1,100
청산됨 -US$8.79만 –
TJX 아이콘
3222
TJX Companies
TJX
US$1621억
– –
-24,429
청산됨 -US$386만 –
TLS 아이콘
3223
콜옵션
Telos
TLS
US$3.42억
– –
-473,900
청산됨 -US$199만 –
TM 아이콘
3224
콜옵션
Toyota
TM
US$2335억
– –
-200
청산됨 -US$4.12만 –
TM 아이콘
3225
풋옵션
Toyota
TM
US$2335억
– –
-6,900
청산됨 -US$142만 –
127 128
129
130 131

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PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, PEAK6 측은 US$486억 상당의 3,363개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$426억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.

PEAK6의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 732개, 716개 증가, 1,040개 감소 및 701개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Strategy Inc 주식으로, 388,347주를 보유했으며 가치는 US$3376만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$8312만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.

  • PEAK6의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Strategy Inc 주식으로, US$3376만 상당의 388,347주를 매수했어요.
  • PEAK6 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.38억 규모예요.
  • PEAK6의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$8312만예요.
  • PEAK6 측은 2026년 2분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$4784만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$486억 중 24% 비중을 차지해요.
  • PEAK6 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 732개를 편입하고 701개를 청산했어요.
  • PEAK6의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$486억에 이르렀어요.

2026년 8월 13일에 제출된 PEAK6의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.