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PEAK6

PEAK6 포트폴리오 보유 종목

AUM US$486억 회전율 42.61%
1년 추정 수익률 40.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.08%
1년 예상 수익률
+40.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$486억
AUM 성장
+US$60.1억
자금 흐름
-US$3638만
자금 흐름 %
-0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
23.85%
보유액
3,363
신규
732
증가
716
축소
1,040
청산됨
701
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.8 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.5 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.5 년
평균 보유 기간 주식만
0.4 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$1.38억
2
CRWV 아이콘
CoreWeave
CRWV
+US$1.34억
3
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$1.03억
4
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$6348만
5
MSTR 아이콘
Strategy Inc
MSTR
+US$5637만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
MU 아이콘
Micron Technology
MU
+US$8312만
2
ETOR 아이콘
eToro Group
ETOR
+US$6504만
3
GLD 아이콘
SPDR Gold Trust
GLD
+US$5615만
4
TSLA 아이콘
Tesla
TSLA
+US$4784만
5
UNH 아이콘
UnitedHealth
UNH
+US$4139만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 92.25%
2 정보기술 4.58%
3 금융 0.69%
4 임의소비재 0.6%
5 산업재 0.55%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
UAN 아이콘
3251
풋옵션
CVR Partners
UAN
US$13.2억
– –
-35,000
청산됨 -US$443만 –
UDMY 아이콘
3252
상장폐지됨
Udemy
UDMY
– –
-17,740
청산됨 -US$8.2만 –
UEC 아이콘
3253
콜옵션
Uranium Energy
UEC
US$39.6억
– –
-3,800
청산됨 -US$5.13만 –
UEC 아이콘
3254
Uranium Energy
UEC
US$39.6억
– –
-72,228
청산됨 -US$97.5만 –
UEC 아이콘
3255
풋옵션
Uranium Energy
UEC
US$39.6억
– –
-101,800
청산됨 -US$137만 –
UGI 아이콘
3256
콜옵션
UGI
UGI
US$83.9억
– –
-200,000
청산됨 -US$728만 –
UL 아이콘
3257
Unilever
UL
US$1401억
– –
-190,715
청산됨 -US$1103만 –
ULTA 아이콘
3258
콜옵션
Ulta Beauty
ULTA
US$268억
– –
-1,000
청산됨 -US$52.3만 –
ULTA 아이콘
3259
Ulta Beauty
ULTA
US$268억
– –
-1
청산됨 -US$704 –
ULTA 아이콘
3260
풋옵션
Ulta Beauty
ULTA
US$268억
– –
-600
청산됨 -US$31.4만 –
UNFI 아이콘
3261
콜옵션
United Natural Foods
UNFI
US$29억
– –
-9,600
청산됨 -US$43.3만 –
UNH 아이콘
3262
UnitedHealth
UNH
US$3683억
– –
-111,658
청산됨 -US$4139만 –
UNP 아이콘
3263
콜옵션
Union Pacific
UNP
US$1776억
– –
-29,200
청산됨 -US$708만 –
UNP 아이콘
3264
Union Pacific
UNP
US$1776억
– –
-7,168
청산됨 -US$174만 –
UNP 아이콘
3265
풋옵션
Union Pacific
UNP
US$1776억
– –
-15,500
청산됨 -US$376만 –
URNM 아이콘
3266
Sprott Uranium Miners ETF
URNM
US$17.6억
– –
-12,145
청산됨 -US$76.7만 –
URNM 아이콘
3267
풋옵션
Sprott Uranium Miners ETF
URNM
US$17.6억
– –
-30,300
청산됨 -US$191만 –
AD 아이콘
3268
콜옵션
Array Digital Infrastructure
AD
US$28.3억
– –
-11,900
청산됨 -US$54.9만 –
UTHR 아이콘
3269
콜옵션
United Therapeutics
UTHR
US$253억
– –
-10,000
청산됨 -US$593만 –
UTHR 아이콘
3270
United Therapeutics
UTHR
US$253억
– –
-2
청산됨 -US$1.19천 –
UTI 아이콘
3271
풋옵션
Universal Technical Institute
UTI
US$12.3억
– –
-56,100
청산됨 -US$203만 –
UVE 아이콘
3272
콜옵션
Universal Insurance Holdings
UVE
US$13.3억
– –
-13,800
청산됨 -US$47.1만 –
UWMC 아이콘
3273
UWM Holdings
UWMC
US$5.63억
– –
-59,258
청산됨 -US$21.5만 –
VFF 아이콘
3274
콜옵션
Village Farms International
VFF
US$3.15억
– –
-52,000
청산됨 -US$14.8만 –
VIAV 아이콘
3275
콜옵션
Viavi Solutions
VIAV
US$82.8억
– –
-380,000
청산됨 -US$1265만 –
129 130
131
132 133

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PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, PEAK6 측은 US$486억 상당의 3,363개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$426억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.

PEAK6의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 732개, 716개 증가, 1,040개 감소 및 701개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Strategy Inc 주식으로, 388,347주를 보유했으며 가치는 US$3376만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$8312만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.

  • PEAK6의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Strategy Inc 주식으로, US$3376만 상당의 388,347주를 매수했어요.
  • PEAK6 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.38억 규모예요.
  • PEAK6의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$8312만예요.
  • PEAK6 측은 2026년 2분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$4784만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$486억 중 24% 비중을 차지해요.
  • PEAK6 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 732개를 편입하고 701개를 청산했어요.
  • PEAK6의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$486억에 이르렀어요.

2026년 8월 13일에 제출된 PEAK6의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.