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PEAK6

PEAK6 포트폴리오 보유 종목

AUM US$486억 회전율 42.61%
1년 추정 수익률 40.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.08%
1년 예상 수익률
+40.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$486억
AUM 성장
+US$60.1억
자금 흐름
-US$3638만
자금 흐름 %
-0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
23.85%
보유액
3,363
신규
732
증가
716
축소
1,040
청산됨
701
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.8 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.5 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.5 년
평균 보유 기간 주식만
0.4 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$1.38억
2
CRWV 아이콘
CoreWeave
CRWV
+US$1.34억
3
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$1.03억
4
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$6348만
5
MSTR 아이콘
Strategy Inc
MSTR
+US$5637만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
MU 아이콘
Micron Technology
MU
+US$8312만
2
ETOR 아이콘
eToro Group
ETOR
+US$6504만
3
GLD 아이콘
SPDR Gold Trust
GLD
+US$5615만
4
TSLA 아이콘
Tesla
TSLA
+US$4784만
5
UNH 아이콘
UnitedHealth
UNH
+US$4139만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 92.25%
2 정보기술 4.58%
3 금융 0.69%
4 임의소비재 0.6%
5 산업재 0.55%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
WT 아이콘
3301
콜옵션
WisdomTree
WT
US$32.7억
– –
-94,100
청산됨 -US$137만 –
WTS 아이콘
3302
Watts Water Technologies
WTS
US$122억
– –
-2,785
청산됨 -US$86.9만 –
WU 아이콘
3303
Western Union
WU
US$19.6억
– –
-26,878
청산됨 -US$23.5만 –
WVE 아이콘
3304
콜옵션
Wave Life Sciences
WVE
US$6.29억
– –
-61,900
청산됨 -US$44.9만 –
WVE 아이콘
3305
풋옵션
Wave Life Sciences
WVE
US$6.29억
– –
-24,600
청산됨 -US$17.8만 –
WWR 아이콘
3306
콜옵션
Westwater Resources
WWR
US$5325만
– –
-397,600
청산됨 -US$26만 –
XLC 아이콘
3307
콜옵션
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$224억
– –
-2,400
청산됨 -US$26.6만 –
XLC 아이콘
3308
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$224억
– –
-2,834
청산됨 -US$31.4만 –
XLC 아이콘
3309
풋옵션
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$224억
– –
-7,400
청산됨 -US$82만 –
XP 아이콘
3310
풋옵션
XP
XP
US$74.4억
– –
-77,800
청산됨 -US$148만 –
XRT 아이콘
3311
콜옵션
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
US$3.98억
– –
-3,000
청산됨 -US$24.1만 –
YETI 아이콘
3312
Yeti Holdings
YETI
US$31.8억
– –
-68,061
청산됨 -US$295만 –
YETI 아이콘
3313
풋옵션
Yeti Holdings
YETI
US$31.8억
– –
-112,500
청산됨 -US$412만 –
GTM 아이콘
3314
콜옵션
ZoomInfo Technologies
GTM
US$12.5억
– –
-79,500
청산됨 -US$47.5만 –
ZIM 아이콘
3315
콜옵션
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
US$35.5억
– –
-47,100
청산됨 -US$124만 –
ZION 아이콘
3316
Zions Bancorporation
ZION
US$97.4억
– –
-31,297
청산됨 -US$197만 –
ZS 아이콘
3317
Zscaler
ZS
US$424억
– –
-59,358
청산됨 -US$828만 –
ZTS 아이콘
3318
콜옵션
Zoetis
ZTS
US$332억
– –
-500
청산됨 -US$5.91만 –
BTSG 아이콘
3319
BrightSpring Health Services
BTSG
US$119억
– –
-6,697
청산됨 -US$28.5만 –
CRML 아이콘
3320
콜옵션
Critical Metals Corp
CRML
US$9.6억
– –
-447,200
청산됨 -US$355만 –
AIFC 아이콘
3321
콜옵션
AI Financial Corp
AIFC
US$3931만
– –
-157,500
청산됨 -US$17.5만 –
RDDT 아이콘
3322
Reddit
RDDT
US$263억
– –
-1,645
청산됨 -US$26.3만 –
CPAY 아이콘
3323
콜옵션
Corpay
CPAY
US$263억
– –
-29,200
청산됨 -US$850만 –
RBRK 아이콘
3324
Rubrik
RBRK
US$282억
– –
-27,373
청산됨 -US$172만 –
VIK 아이콘
3325
콜옵션
Viking Holdings
VIK
US$381억
– –
-52,300
청산됨 -US$384만 –
131 132
133
134 135

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PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, PEAK6 측은 US$486억 상당의 3,363개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$426억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.

PEAK6의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 732개, 716개 증가, 1,040개 감소 및 701개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Strategy Inc 주식으로, 388,347주를 보유했으며 가치는 US$3376만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$8312만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.

  • PEAK6의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Strategy Inc 주식으로, US$3376만 상당의 388,347주를 매수했어요.
  • PEAK6 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.38억 규모예요.
  • PEAK6의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$8312만예요.
  • PEAK6 측은 2026년 2분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$4784만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$486억 중 24% 비중을 차지해요.
  • PEAK6 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 732개를 편입하고 701개를 청산했어요.
  • PEAK6의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$486억에 이르렀어요.

2026년 8월 13일에 제출된 PEAK6의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.