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PEAK6

PEAK6 포트폴리오 보유 종목

AUM US$486억 회전율 42.61%
1년 추정 수익률 40.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.08%
1년 예상 수익률
+40.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$486억
AUM 성장
+US$60.1억
자금 흐름
-US$3638만
자금 흐름 %
-0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
23.85%
보유액
3,363
신규
732
증가
716
축소
1,040
청산됨
701
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.8 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.5 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.5 년
평균 보유 기간 주식만
0.4 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$1.38억
2
CRWV 아이콘
CoreWeave
CRWV
+US$1.34억
3
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$1.03억
4
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$6348만
5
MSTR 아이콘
Strategy Inc
MSTR
+US$5637만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
MU 아이콘
Micron Technology
MU
+US$8312만
2
ETOR 아이콘
eToro Group
ETOR
+US$6504만
3
GLD 아이콘
SPDR Gold Trust
GLD
+US$5615만
4
TSLA 아이콘
Tesla
TSLA
+US$4784만
5
UNH 아이콘
UnitedHealth
UNH
+US$4139만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 92.25%
2 정보기술 4.58%
3 금융 0.69%
4 임의소비재 0.6%
5 산업재 0.55%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
VIK 아이콘
3326
풋옵션
Viking Holdings
VIK
US$367억
– –
-2,500
청산됨 -US$18.4만 –
LION 아이콘
3327
Lionsgate Studios
LION
US$37.2억
– –
-5,001
청산됨 -US$4.8만 –
LION 아이콘
3328
풋옵션
Lionsgate Studios
LION
US$37.2억
– –
-106,500
청산됨 -US$102만 –
CNR 아이콘
3329
Core Natural Resources Inc
CNR
US$45.7억
– –
-1,029
청산됨 -US$9.12만 –
TEM 아이콘
3330
Tempus AI
TEM
US$123억
– –
-294,726
청산됨 -US$1478만 –
GRAL 아이콘
3331
콜옵션
GRAIL Inc
GRAL
US$59.2억
– –
-20,900
청산됨 -US$108만 –
SEI 아이콘
3332
콜옵션
Solaris Energy Infrastructure
SEI
US$38.7억
– –
-50,000
청산됨 -US$283만 –
AMTM 아이콘
3333
콜옵션
Amentum Holdings
AMTM
US$53.2억
– –
-59,500
청산됨 -US$155만 –
AMTM 아이콘
3334
Amentum Holdings
AMTM
US$53.2억
– –
-2,783
청산됨 -US$7.26만 –
ZENA 아이콘
3335
콜옵션
ZenaTech Inc
ZENA
US$2.05억
– –
-150,000
청산됨 -US$34.4만 –
PENG 아이콘
3336
Penguin Solutions Inc
PENG
US$27.4억
– –
-20,341
청산됨 -US$92.5만 –
PENG 아이콘
3337
풋옵션
Penguin Solutions Inc
PENG
US$27.4억
– –
-44,800
청산됨 -US$78.8만 –
TTAN 아이콘
3338
콜옵션
ServiceTitan Inc
TTAN
US$84억
– –
-24,700
청산됨 -US$157만 –
TTAN 아이콘
3339
ServiceTitan Inc
TTAN
US$84억
– –
-13,323
청산됨 -US$84.5만 –
TTAN 아이콘
3340
풋옵션
ServiceTitan Inc
TTAN
US$84억
– –
-7,200
청산됨 -US$45.7만 –
MAZE 아이콘
3341
콜옵션
Maze Therapeutics
MAZE
US$17.2억
– –
-9,200
청산됨 -US$27.5만 –
USAR 아이콘
3342
USA Rare Earth Inc
USAR
US$35억
– –
-42,191
청산됨 -US$96.2만 –
ALMU 아이콘
3343
Aeluma Inc
ALMU
US$1.33억
– –
-23,008
청산됨 -US$49.2만 –
STRZ 아이콘
3344
Starz Entertainment Corp
STRZ
US$3.8억
– –
-110,268
청산됨 -US$127만 –
GLXY 아이콘
3345
Galaxy Digital Inc
GLXY
US$28.5억
– –
-26,022
청산됨 -US$72.5만 –
BMNR 아이콘
3346
BitMine Immersion Technologies
BMNR
US$135억
– –
-19,440
청산됨 -US$37.6만 –
BMNR 아이콘
3347
풋옵션
BitMine Immersion Technologies
BMNR
US$135억
– –
-140,000
청산됨 -US$277만 –
CAEP
3348
상장폐지됨
Cantor Equity Partners III
CAEP
– –
-150,000
청산됨 -US$155만 –
VWAV
3349
VisionWave Holdings
VWAV
US$883만
– –
-18
청산됨 -US$2.04천 –
VWAV
3350
풋옵션
VisionWave Holdings
VWAV
US$883만
– –
-50
청산됨 -US$4.74천 –
131 132 133
134
135

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PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, PEAK6 측은 US$486억 상당의 3,363개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$426억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.

PEAK6의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 732개, 716개 증가, 1,040개 감소 및 701개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Strategy Inc 주식으로, 388,347주를 보유했으며 가치는 US$3376만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$8312만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.

  • PEAK6의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Strategy Inc 주식으로, US$3376만 상당의 388,347주를 매수했어요.
  • PEAK6 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.38억 규모예요.
  • PEAK6의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$8312만예요.
  • PEAK6 측은 2026년 2분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$4784만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$486억 중 24% 비중을 차지해요.
  • PEAK6 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 732개를 편입하고 701개를 청산했어요.
  • PEAK6의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$486억에 이르렀어요.

2026년 8월 13일에 제출된 PEAK6의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.