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PEAK6

PEAK6 포트폴리오 보유 종목

AUM US$486억 회전율 42.61%
1년 추정 수익률 40.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.08%
1년 예상 수익률
+40.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$486억
AUM 성장
+US$60.1억
자금 흐름
-US$3638만
자금 흐름 %
-0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
23.85%
보유액
3,363
신규
732
증가
716
축소
1,040
청산됨
701
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.8 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.5 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.5 년
평균 보유 기간 주식만
0.4 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$1.38억
2
CRWV 아이콘
CoreWeave
CRWV
+US$1.34억
3
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$1.03억
4
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$6348만
5
MSTR 아이콘
Strategy Inc
MSTR
+US$5637만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
MU 아이콘
Micron Technology
MU
+US$8312만
2
ETOR 아이콘
eToro Group
ETOR
+US$6504만
3
GLD 아이콘
SPDR Gold Trust
GLD
+US$5615만
4
TSLA 아이콘
Tesla
TSLA
+US$4784만
5
UNH 아이콘
UnitedHealth
UNH
+US$4139만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 92.25%
2 정보기술 4.58%
3 금융 0.69%
4 임의소비재 0.58%
5 산업재 0.57%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
VICI 아이콘
3276
VICI Properties
VICI
US$274억
– –
-5,792
청산됨 -US$15.8만 –
VICI 아이콘
3277
풋옵션
VICI Properties
VICI
US$274억
– –
-32,600
청산됨 -US$89.1만 –
VIRT 아이콘
3278
콜옵션
Virtu Financial
VIRT
US$50.9억
– –
-39,400
청산됨 -US$173만 –
VMC 아이콘
3279
풋옵션
Vulcan Materials
VMC
US$368억
– –
-20,800
청산됨 -US$566만 –
VNQ 아이콘
3280
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$386억
– –
-4,148
청산됨 -US$39.6만 –
VOD 아이콘
3281
Vodafone
VOD
US$363억
– –
-30,786
청산됨 -US$46.2만 –
VOD 아이콘
3282
풋옵션
Vodafone
VOD
US$363억
– –
-51,900
청산됨 -US$78만 –
VRSN 아이콘
3283
VeriSign
VRSN
US$275억
– –
-2
청산됨 -US$556 –
VRTX 아이콘
3284
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1389억
– –
-3
청산됨 -US$1.33천 –
VSEC 아이콘
3285
VSE Corp
VSEC
US$52.6억
– –
-7,223
청산됨 -US$133만 –
VSEC 아이콘
3286
풋옵션
VSE Corp
VSEC
US$52.6억
– –
-9,200
청산됨 -US$170만 –
VST 아이콘
3287
Vistra
VST
US$446억
– –
-54,248
청산됨 -US$842만 –
VTR 아이콘
3288
Ventas
VTR
US$470억
– –
-6,676
청산됨 -US$54.6만 –
VTS 아이콘
3289
콜옵션
Vitesse Energy
VTS
US$6.24억
– –
-1,000
청산됨 -US$1.82만 –
VTS 아이콘
3290
Vitesse Energy
VTS
US$6.24억
– –
-9,710
청산됨 -US$17.6만 –
VTS 아이콘
3291
풋옵션
Vitesse Energy
VTS
US$6.24억
– –
-13,000
청산됨 -US$23.6만 –
W 아이콘
3292
Wayfair
W
US$155억
– –
-57,939
청산됨 -US$427만 –
WAL 아이콘
3293
콜옵션
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$82.1억
– –
-6,900
청산됨 -US$48.9만 –
WES 아이콘
3294
콜옵션
Western Midstream Partners
WES
US$171억
– –
-255,300
청산됨 -US$1051만 –
WES 아이콘
3295
풋옵션
Western Midstream Partners
WES
US$171억
– –
-380,000
청산됨 -US$1564만 –
WHR 아이콘
3296
콜옵션
Whirlpool
WHR
US$20억
– –
-6,700
청산됨 -US$36.1만 –
WMG 아이콘
3297
Warner Music
WMG
US$164억
– –
-101,239
청산됨 -US$301만 –
WMG 아이콘
3298
풋옵션
Warner Music
WMG
US$164억
– –
-147,500
청산됨 -US$377만 –
WPM 아이콘
3299
풋옵션
Wheaton Precious Metals
WPM
US$627억
– –
-3,400
청산됨 -US$44.5만 –
WRBY 아이콘
3300
콜옵션
Warby Parker
WRBY
US$36.9억
– –
-20,000
청산됨 -US$42.1만 –
130 131
132
133 134

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PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, PEAK6 측은 US$486억 상당의 3,363개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$426억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.

PEAK6의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 732개, 716개 증가, 1,040개 감소 및 701개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Strategy Inc 주식으로, 388,347주를 보유했으며 가치는 US$3376만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$8312만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.

  • PEAK6의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Strategy Inc 주식으로, US$3376만 상당의 388,347주를 매수했어요.
  • PEAK6 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.38억 규모예요.
  • PEAK6의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$8312만예요.
  • PEAK6 측은 2026년 2분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$4784만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$486억 중 24% 비중을 차지해요.
  • PEAK6 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 732개를 편입하고 701개를 청산했어요.
  • PEAK6의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$486억에 이르렀어요.

2026년 8월 13일에 제출된 PEAK6의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.