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PEAK6 Portfolio-Positionen

AUM 48,6 Mrd. $ Umschlag 42,61 %

1-J.-Rendite (gesch.) 40,56 %

Dieser Fonds

S&P 500

Geschätzte Rendite dieses Quartals

+30,08 %

Geschätzte 1-Jahres-Rendite

+40,56 %

Geschätzte Rendite über 3 Jahre

–

Geschätzte Rendite über 5 Jahre

–

Geschätzte Rendite über 10 Jahre

–

AUM

48,6 Mrd. $

AUM-Wachstum

+6,01 Mrd. $ (+14 %)

Kapitalfluss

-36,4 Mio. $

Kapitalfluss in % des AUM Kapitalfluss %

-0,07 %

Anteil der Top-10-Positionen Anteil der Top-10-Positionen

23,85 %

Position

3.363

Neu

732

Aufgestockt

716

Reduziert

1.040

Geschlossen

701

Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen

0,8 Jahre

Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen

0,5 Jahre

Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen

0,5 Jahre

Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien

0,4 Jahre

Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien

0,4 Jahre

Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien

0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang	Aktie	Wert
1	Microsoft MSFT	+138 Mio. $
2	CoreWeave CRWV	+134 Mio. $
3	Apple AAPL	+103 Mio. $
4	Meta Platforms (Facebook) META	+63,5 Mio. $
5	Strategy Inc MSTR	+56,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang	Aktie	Wert
1	Micron Technology MU	+83,1 Mio. $
2	eToro Group ETOR	+65 Mio. $
3	SPDR Gold Trust GLD	+56,1 Mio. $
4	Tesla TSLA	+47,8 Mio. $
5	UnitedHealth UNH	+41,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang	Sektor	Gewichtung
1	Sonstiges	92,25 %
2	Technologie	4,58 %
3	Finanzwesen	0,69 %
4	Nicht-Basiskonsumgüter	0,6 %
5	Industrie	0,55 %

Kommunikationsdienste

Werbeagenturen

Rundfunk

Elektronische Spiele und Multimedia

Unterhaltung

Internetinhalte und -informationen

Verlagswesen

Telekommunikationsdienste

Nicht-Basiskonsumgüter

Bekleidungsherstellung

Bekleidungseinzelhandel

Automobilhersteller

Autoteile

Auto- und Lkw-Händler

Warenhäuser

Schuhe & Accessoires

Möbel, Einrichtungsgegenstände & Haushaltsgeräte

Glücksspiel

Einzelhandel mit Heimwerkerbedarf

Internet-Einzelhandel

Freizeit

Beherbergung

Luxusgüter

Verpackungen & Behälter

Persönliche Dienstleistungen

Freizeitfahrzeuge

Wohnungsbau

Resorts und Casinos

Restaurants

Fachhandel

Textilherstellung

Reisedienstleistungen

Basiskonsumgüter

Getränke – Brauereien

Alkoholfreie Getränke

Getränke – Weingüter und Brennereien

Süßwarenhersteller

Discounter

Bildungs- und Ausbildungsdienstleistungen

Landwirtschaftliche Produkte

Lebensmittelvertrieb

Lebensmittelgeschäfte

Haushalts- und Körperpflegeprodukte

Verpackte Lebensmittel

Tabak

Energie

Öl- und Gasbohrungen

Öl- und Gasausrüstung und -dienstleistungen

Öl- und Gasexploration und -förderung

Integrierte Öl- und Gasunternehmen

Öl- und Gas-Midstream

Öl- und Gasraffination und -vermarktung

Kraftwerkskohle

Uran

Finanzwesen

Vermögensverwaltung

Diversifizierte Banken

Regionalbanken

Kapitalmärkte

Kreditdienstleistungen

Diversifizierte Versicherungen

Finanzkonglomerate

Finanzdaten & Börsen

Versicherungsmakler

Lebensversicherung

Hypothekenfinanzierung

Schaden- und Unfallversicherung

Rückversicherung

Mantelgesellschaften

Spezialversicherung

Gesundheitswesen

Biotechnologie

Diagnostik & Forschung

Arzneimittelhersteller – allgemein

Arzneimittelhersteller – Spezialpräparate und Generika

Krankenversicherer

Gesundheitsinformationsdienste

Medizinische Versorgungseinrichtungen

Medizintechnik

Medizinischer Großhandel

Medizinische Geräte und Verbrauchsmaterialien

Apothekenketten

Industrie

Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung

Fluggesellschaften

Flughäfen & Luftverkehrsdienste

Bauprodukte und -ausrüstung

Betriebsausstattung und -bedarf

Mischkonzerne

Beratungsleistungen

Elektrische Ausrüstung und Komponenten

Ingenieur- und Bauwesen

Landwirtschafts- und Baumaschinen

Industrievertrieb

Infrastrukturbetreiber

Integrierte Fracht- und Logistikdienstleistungen

Seeschifffahrt

Metallverarbeitung

Umwelt- und Schadstoffkontrolle

Eisenbahnen

Vermietungs- und Leasingdienstleistungen

Sicherheits- und Schutzdienste

Spezialisierte Unternehmensdienstleistungen

Spezialmaschinenbau

Personal- und Arbeitsvermittlungsdienste

Werkzeuge & Zubehör

Lkw-Transport

Abfallwirtschaft

Grundstoffe

Landwirtschaftliche Betriebsmittel

Aluminium

Baustoffe

Chemie

Kokskohle

Kupfer

Gold

Holz- und Schnittholzproduktion

Sonstige Industriemetalle und Bergbau

Sonstige Edelmetalle und Bergbau

Papier und Papierprodukte

Silber

Spezialchemikalien

Stahl

Immobilien

Diversifizierter REIT

Gesundheitsimmobilien-REIT

Hotel- und Motel-REIT

Industrie-REIT

Hypotheken-REIT

Büro-REIT

Immobilienentwicklung

Diversifizierte Immobilien

Immobiliendienstleistungen

Wohnimmobilien-REIT

Einzelhandels-REIT

Spezial-REIT

Technologie

Kommunikationsausrüstung

Computer-Hardware

Unterhaltungselektronik

Elektronische Komponenten

Elektronik- und Computervertrieb

IT-Dienstleistungen

Wissenschaftliche und technische Instrumente

Halbleiterausrüstung und -materialien

Halbleiter

Software – Anwendung

Software – Infrastruktur

Solarenergie

Versorger

Diversifizierte Versorger

Stromversorger

Gasversorger

Unabhängige Stromerzeuger

Erneuerbare Stromerzeugung

Wasserversorger

#	Name	Marktwert	Portfolioanteil	Aktien oder Kapitalbetrag	Änderung der Beteiligung	Kapitalfluss	Im Bestand seit
3301	3301 CALL WisdomTree WT 3,21 Mrd. $	–	–	-94.100	Geschlossen	-1,37 Mio. $	–
3302	3302 Watts Water Technologies WTS 12 Mrd. $	–	–	-2.785	Geschlossen	-868.570 $	–
3303	3303 Western Union WU 1,98 Mrd. $	–	–	-26.878	Geschlossen	-234.645 $	–
3304	3304 CALL Wave Life Sciences WVE 625 Mio. $	–	–	-61.900	Geschlossen	-448.775 $	–
3305	3305 Put Wave Life Sciences WVE 625 Mio. $	–	–	-24.600	Geschlossen	-178.350 $	–
3306	3306 CALL Westwater Resources WWR 53,2 Mio. $	–	–	-397.600	Geschlossen	-259.991 $	–
3307	3307 CALL State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF XLC 22,5 Mrd. $	–	–	-2.400	Geschlossen	-266.064 $	–
3308	3308 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF XLC 22,5 Mrd. $	–	–	-2.834	Geschlossen	-314.177 $	–
3309	3309 Put State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF XLC 22,5 Mrd. $	–	–	-7.400	Geschlossen	-820.364 $	–
3310	3310 Put XP XP 15,4 Mrd. $	–	–	-77.800	Geschlossen	-1,48 Mio. $	–
3311	3311 CALL State Street SPDR S&P Retail ETF XRT 316 Mio. $	–	–	-3.000	Geschlossen	-241.410 $	–
3312	3312 Yeti Holdings YETI 3,12 Mrd. $	–	–	-68.061	Geschlossen	-2,95 Mio. $	–
3313	3313 Put Yeti Holdings YETI 3,12 Mrd. $	–	–	-112.500	Geschlossen	-4,12 Mio. $	–
3314	3314 CALL ZoomInfo Technologies GTM 1,27 Mrd. $	–	–	-79.500	Geschlossen	-475.410 $	–
3315	3315 CALL ZIM Integrated Shipping Services ZIM 3,54 Mrd. $	–	–	-47.100	Geschlossen	-1,24 Mio. $	–
3316	3316 Zions Bancorporation ZION 9,7 Mrd. $	–	–	-31.297	Geschlossen	-1,97 Mio. $	–
3317	3317 Zscaler ZS 41,6 Mrd. $	–	–	-59.358	Geschlossen	-8,28 Mio. $	–
3318	3318 CALL Zoetis ZTS 33,5 Mrd. $	–	–	-500	Geschlossen	-59.105 $	–
3319	3319 BrightSpring Health Services BTSG 11,9 Mrd. $	–	–	-6.697	Geschlossen	-285.359 $	–
3320	3320 CALL Critical Metals Corp CRML 942 Mio. $	–	–	-447.200	Geschlossen	-3,55 Mio. $	–
3321	3321 CALL AI Financial Corp AIFC 40,7 Mio. $	–	–	-157.500	Geschlossen	-174.825 $	–
3322	3322 Reddit RDDT 27,8 Mrd. $	–	–	-1.645	Geschlossen	-263.444 $	–
3323	3323 CALL Corpay CPAY 26,8 Mrd. $	–	–	-29.200	Geschlossen	-8,5 Mio. $	–
3324	3324 Rubrik RBRK 26,7 Mrd. $	–	–	-27.373	Geschlossen	-1,72 Mio. $	–
3325	3325 CALL Viking Holdings VIK 36,7 Mrd. $	–	–	-52.300	Geschlossen	-3,84 Mio. $	–

Portfolio-Rückblick von PEAK6 für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt PEAK6 3.363 Positionen im Wert von 48,6 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 42,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

Die Meldung von PEAK6 für Q2 2026 weist 732 neu, 716 erhöht, 1.040 reduziert und 701 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Strategy Inc: 388.347 Aktien im Wert von 33,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Micron Technology mit einem geschätzten Wert von 83,1 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Der größte Kauf von PEAK6 im Q2 2026 war Strategy Inc: 388.347 Aktien im Wert von 33,8 Mio. $.
PEAK6 hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 138 Mio. $.
Der größte Positionsabbau von PEAK6 im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 83,1 Mio. $.
PEAK6 hat seine Position in Tesla im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 47,8 Mio. $ verkauft.
Die zehn größten Positionen von PEAK6 machen im Q2 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 48,6 Mrd. $ aus.
PEAK6 eröffnete 732 neue Positionen und schloss 701 Positionen im Q2 2026.
Der Portfoliowert von PEAK6 stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 48,6 Mrd. $.

Auf Grundlage der von PEAK6 für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .

PEAK6 Portfolio-Positionen

Top-Käufe

Größte Verkäufe

Sektoraufteilung

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