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PEAK6

PEAK6 포트폴리오 보유 종목

AUM US$486억 회전율 42.61%
1년 추정 수익률 40.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.08%
1년 예상 수익률
+40.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$486억
AUM 성장
+US$60.1억
자금 흐름
-US$3638만
자금 흐름 %
-0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
23.85%
보유액
3,363
신규
732
증가
716
축소
1,040
청산됨
701
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.8 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.5 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.5 년
평균 보유 기간 주식만
0.4 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$1.38억
2
CRWV 아이콘
CoreWeave
CRWV
+US$1.34억
3
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$1.03억
4
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$6348만
5
MSTR 아이콘
Strategy Inc
MSTR
+US$5637만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
MU 아이콘
Micron Technology
MU
+US$8312만
2
ETOR 아이콘
eToro Group
ETOR
+US$6504만
3
GLD 아이콘
SPDR Gold Trust
GLD
+US$5615만
4
TSLA 아이콘
Tesla
TSLA
+US$4784만
5
UNH 아이콘
UnitedHealth
UNH
+US$4139만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 92.25%
2 정보기술 4.58%
3 금융 0.69%
4 임의소비재 0.6%
5 산업재 0.55%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
ROK 아이콘
3151
풋옵션
Rockwell Automation
ROK
US$484억
– –
-300
청산됨 -US$10.8만 –
ROP 아이콘
3152
Roper Technologies
ROP
US$461억
– –
-777
청산됨 -US$27.5만 –
ROP 아이콘
3153
풋옵션
Roper Technologies
ROP
US$461억
– –
-13,500
청산됨 -US$478만 –
RR 아이콘
3154
풋옵션
Richtech Robotics
RR
US$2.13억
– –
-500,000
청산됨 -US$104만 –
RRC 아이콘
3155
풋옵션
Range Resources
RRC
US$128억
– –
-200,000
청산됨 -US$904만 –
RRX 아이콘
3156
풋옵션
Regal Rexnord
RRX
US$105억
– –
-90,000
청산됨 -US$1685만 –
RSI 아이콘
3157
풋옵션
Rush Street Interactive
RSI
US$13.9억
– –
-21,900
청산됨 -US$47.6만 –
RYAAY 아이콘
3158
Ryanair
RYAAY
US$278억
– –
-16,847
청산됨 -US$97.4만 –
RYAAY 아이콘
3159
풋옵션
Ryanair
RYAAY
US$278억
– –
-27,300
청산됨 -US$158만 –
SAN 아이콘
3160
Banco Santander
SAN
US$1613억
– –
-235,670
청산됨 -US$266만 –
SAN 아이콘
3161
풋옵션
Banco Santander
SAN
US$1613억
– –
-295,900
청산됨 -US$334만 –
SANM 아이콘
3162
Sanmina
SANM
US$88.7억
– –
-7,349
청산됨 -US$161만 –
SBAC 아이콘
3163
SBA Communications
SBAC
US$199억
– –
-1,983
청산됨 -US$34.1만 –
SBSW 아이콘
3164
콜옵션
Sibanye-Stillwater
SBSW
US$60.8억
– –
-178,800
청산됨 -US$220만 –
SCCO 아이콘
3165
Southern Copper
SCCO
US$1499억
– –
-21,532
청산됨 -US$387만 –
SES 아이콘
3166
콜옵션
SES AI
SES
US$2.93억
– –
-550,000
청산됨 -US$52.9만 –
SF 아이콘
3167
콜옵션
Stifel
SF
US$100억
– –
-8,700
청산됨 -US$64.3만 –
SGHC 아이콘
3168
SGHC Ltd
SGHC
US$54.3억
– –
-665,013
청산됨 -US$842만 –
SGHC 아이콘
3169
풋옵션
SGHC Ltd
SGHC
US$54.3억
– –
-50,600
청산됨 -US$54.6만 –
SGML 아이콘
3170
콜옵션
Sigma Lithium
SGML
US$7.88억
– –
-136,000
청산됨 -US$168만 –
SHLS 아이콘
3171
콜옵션
Shoals Technologies Group
SHLS
US$12.1억
– –
-62,500
청산됨 -US$41.1만 –
SHW 아이콘
3172
콜옵션
Sherwin-Williams
SHW
US$804억
– –
-2,000
청산됨 -US$64.1만 –
SHW 아이콘
3173
Sherwin-Williams
SHW
US$804억
– –
-335
청산됨 -US$10.7만 –
SIG 아이콘
3174
콜옵션
Signet Jewelers
SIG
US$45.1억
– –
-16,400
청산됨 -US$139만 –
SIL 아이콘
3175
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
US$35.9억
– –
-18,800
청산됨 -US$169만 –
125 126
127
128 129

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PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, PEAK6 측은 US$486억 상당의 3,363개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$426억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.

PEAK6의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 732개, 716개 증가, 1,040개 감소 및 701개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Strategy Inc 주식으로, 388,347주를 보유했으며 가치는 US$3376만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$8312만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.

  • PEAK6의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Strategy Inc 주식으로, US$3376만 상당의 388,347주를 매수했어요.
  • PEAK6 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.38억 규모예요.
  • PEAK6의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$8312만예요.
  • PEAK6 측은 2026년 2분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$4784만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$486억 중 24% 비중을 차지해요.
  • PEAK6 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 732개를 편입하고 701개를 청산했어요.
  • PEAK6의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$486억에 이르렀어요.

2026년 8월 13일에 제출된 PEAK6의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.