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PEAK6

PEAK6 포트폴리오 보유 종목

AUM US$486억 회전율 42.61%
1년 추정 수익률 40.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.08%
1년 예상 수익률
+40.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$486억
AUM 성장
+US$60.1억
자금 흐름
-US$3638만
자금 흐름 %
-0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
23.85%
보유액
3,363
신규
732
증가
716
축소
1,040
청산됨
701
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.8 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.5 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.5 년
평균 보유 기간 주식만
0.4 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$1.38억
2
CRWV 아이콘
CoreWeave
CRWV
+US$1.34억
3
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$1.03억
4
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$6348만
5
MSTR 아이콘
Strategy Inc
MSTR
+US$5637만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
MU 아이콘
Micron Technology
MU
+US$8312만
2
ETOR 아이콘
eToro Group
ETOR
+US$6504만
3
GLD 아이콘
SPDR Gold Trust
GLD
+US$5615만
4
TSLA 아이콘
Tesla
TSLA
+US$4784만
5
UNH 아이콘
UnitedHealth
UNH
+US$4139만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 92.25%
2 정보기술 4.58%
3 금융 0.69%
4 임의소비재 0.58%
5 산업재 0.57%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
PAYX 아이콘
3101
Paychex
PAYX
US$417억
– –
-3,989
청산됨 -US$37.7만 –
PCAR 아이콘
3102
풋옵션
PACCAR
PCAR
US$537억
– –
-1,600
청산됨 -US$18.5만 –
PCG 아이콘
3103
풋옵션
PG&E
PCG
US$286억
– –
-47,400
청산됨 -US$83.3만 –
PCTY 아이콘
3104
콜옵션
Paylocity
PCTY
US$90.3억
– –
-16,200
청산됨 -US$175만 –
PEG 아이콘
3105
Public Service Enterprise Group
PEG
US$362억
– –
-3,815
청산됨 -US$30.9만 –
PEGA 아이콘
3106
Pegasystems
PEGA
US$53억
– –
-12,060
청산됨 -US$51.3만 –
PEGA 아이콘
3107
풋옵션
Pegasystems
PEGA
US$53억
– –
-41,800
청산됨 -US$178만 –
PEP 아이콘
3108
PepsiCo
PEP
US$1926억
– –
-44,056
청산됨 -US$659만 –
PFG 아이콘
3109
콜옵션
Principal Financial Group
PFG
US$236억
– –
-4,600
청산됨 -US$41.5만 –
PGC 아이콘
3110
콜옵션
Peapack-Gladstone Financial
PGC
US$8.14억
– –
-70,000
청산됨 -US$246만 –
PGR 아이콘
3111
Progressive
PGR
US$1320억
– –
-1,355
청산됨 -US$27.3만 –
PIPR 아이콘
3112
Piper Sandler
PIPR
US$46.6억
– –
-24,981
청산됨 -US$191만 –
PIPR 아이콘
3113
풋옵션
Piper Sandler
PIPR
US$46.6억
– –
-114,800
청산됨 -US$879만 –
PJT 아이콘
3114
PJT Partners
PJT
US$38억
– –
-26,988
청산됨 -US$377만 –
PJT 아이콘
3115
풋옵션
PJT Partners
PJT
US$38억
– –
-39,100
청산됨 -US$546만 –
PL 아이콘
3116
풋옵션
Planet Labs
PL
US$45.7억
– –
-57,300
청산됨 -US$160만 –
PNTG 아이콘
3117
콜옵션
Pennant Group
PNTG
US$12.8억
– –
-39,100
청산됨 -US$119만 –
PODD 아이콘
3118
콜옵션
Insulet
PODD
US$102억
– –
-11,400
청산됨 -US$239만 –
POR 아이콘
3119
콜옵션
Portland General Electric
POR
US$54.7억
– –
-100,000
청산됨 -US$528만 –
POWL 아이콘
3120
Powell Industries
POWL
US$48.5억
– –
-9
청산됨 -US$2.44천 –
POWL 아이콘
3121
풋옵션
Powell Industries
POWL
US$48.5억
– –
-135,900
청산됨 -US$2451만 –
PPL 아이콘
3122
콜옵션
PPL Corp
PPL
US$269억
– –
-11,500
청산됨 -US$43.9만 –
PRDO 아이콘
3123
콜옵션
Perdoceo Education
PRDO
US$16.7억
– –
-21,600
청산됨 -US$80.4만 –
PRM 아이콘
3124
콜옵션
Perimeter Group Inc.
PRM
US$48.3억
– –
-37,400
청산됨 -US$91.3만 –
PSA 아이콘
3125
Public Storage
PSA
US$631억
– –
-9,893
청산됨 -US$268만 –
123 124
125
126 127

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PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, PEAK6 측은 US$486억 상당의 3,363개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$426억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.

PEAK6의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 732개, 716개 증가, 1,040개 감소 및 701개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Strategy Inc 주식으로, 388,347주를 보유했으며 가치는 US$3376만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$8312만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.

  • PEAK6의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Strategy Inc 주식으로, US$3376만 상당의 388,347주를 매수했어요.
  • PEAK6 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.38억 규모예요.
  • PEAK6의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$8312만예요.
  • PEAK6 측은 2026년 2분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$4784만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • PEAK6의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$486억 중 24% 비중을 차지해요.
  • PEAK6 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 732개를 편입하고 701개를 청산했어요.
  • PEAK6의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$486억에 이르렀어요.

2026년 8월 13일에 제출된 PEAK6의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.